鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合(鵬華領(lǐng)先)基金凈值查詢(160624)
今天最新凈值
2.7290
0.0250 0.9200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6962
-0.0198 -0.7281%
- 累計(jì)凈值：2.5370
- 成立日期：2013-12-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：20.000億份
- 最近份額：0.8409億
- 最近資產(chǎn)：2.40億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：孟昊
近一季鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合|鵬華領(lǐng)先基金凈值查詢
近一季,鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合(160624)基金累計(jì)收益率-2.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7160 |
2.5250 |
2.7290 |
2.5370 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7290 |
2.5370 |
2.7040 |
2.5140 |
0.0250 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7040 |
2.5140 |
2.6580 |
2.4710 |
0.0460 |
1.73% |
| 2025-05-19 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6580 |
2.4710 |
2.6460 |
2.4600 |
0.0120 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6460 |
2.4600 |
2.6470 |
2.4610 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6470 |
2.4610 |
2.6610 |
2.4740 |
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-0.53% |
| 2025-05-14 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6610 |
2.4740 |
2.6470 |
2.4610 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6470 |
2.4610 |
2.6410 |
2.4550 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6410 |
2.4550 |
2.6320 |
2.4470 |
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0.34% |
| 2025-05-09 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6320 |
2.4470 |
2.6270 |
2.4420 |
0.0050 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
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2.4420 |
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| 2025-05-07 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6130 |
2.4290 |
2.6130 |
2.4290 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6130 |
2.4290 |
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2.4070 |
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0.93% |
| 2025-04-30 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5890 |
2.4070 |
2.5930 |
2.4110 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5930 |
2.4110 |
2.5930 |
2.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5930 |
2.4110 |
2.6010 |
2.4180 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6010 |
2.4180 |
2.5950 |
2.4120 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5950 |
2.4120 |
2.5880 |
2.4060 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-04-23 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5880 |
2.4060 |
2.6000 |
2.4170 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-04-22 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6000 |
2.4170 |
2.5950 |
2.4120 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5950 |
2.4120 |
2.5560 |
2.3760 |
0.0390 |
1.53% |
| 2025-04-18 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5560 |
2.3760 |
2.5640 |
2.3840 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5640 |
2.3840 |
2.5560 |
2.3760 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5560 |
2.3760 |
2.5780 |
2.3970 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5780 |
2.3970 |
2.5780 |
2.3970 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5780 |
2.3970 |
2.5810 |
2.3990 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-04-11 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5810 |
2.3990 |
2.5550 |
2.3750 |
0.0260 |
1.02% |
| 2025-04-10 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.5550 |
2.3750 |
2.4980 |
2.3220 |
0.0570 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.4980 |
2.3220 |
2.4820 |
2.3070 |
0.0160 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.4820 |
2.3070 |
2.4660 |
2.2920 |
0.0160 |
0.65% |
| 2025-04-07 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.4660 |
2.2920 |
2.6560 |
2.4690 |
-0.1900 |
-7.15% |
| 2025-04-03 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.6560 |
2.4690 |
2.7200 |
2.5290 |
-0.0640 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7200 |
2.5290 |
2.7110 |
2.5200 |
0.0090 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7110 |
2.5200 |
2.7090 |
2.5180 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7090 |
2.5180 |
2.7210 |
2.5300 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7210 |
2.5300 |
2.7350 |
2.5430 |
-0.0140 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7350 |
2.5430 |
2.7170 |
2.5260 |
0.0180 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7170 |
2.5260 |
2.7200 |
2.5290 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7200 |
2.5290 |
2.7360 |
2.5430 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2025-03-24 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7360 |
2.5430 |
2.7200 |
2.5290 |
0.0160 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7200 |
2.5290 |
2.7490 |
2.5560 |
-0.0290 |
-1.05% |
| 2025-03-20 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7490 |
2.5560 |
2.7760 |
2.5810 |
-0.0270 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7760 |
2.5810 |
2.7790 |
2.5830 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7790 |
2.5830 |
2.7700 |
2.5750 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7700 |
2.5750 |
2.7920 |
2.5960 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2025-03-14 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7920 |
2.5960 |
2.7310 |
2.5390 |
0.0610 |
2.23% |
| 2025-03-13 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7310 |
2.5390 |
2.7610 |
2.5670 |
-0.0300 |
-1.09% |
| 2025-03-12 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7610 |
2.5670 |
2.7720 |
2.5770 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7720 |
2.5770 |
2.7610 |
2.5670 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7610 |
2.5670 |
2.7670 |
2.5720 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7670 |
2.5720 |
2.7750 |
2.5800 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7750 |
2.5800 |
2.7380 |
2.5450 |
0.0370 |
1.35% |
| 2025-03-05 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7380 |
2.5450 |
2.7230 |
2.5310 |
0.0150 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7230 |
2.5310 |
2.7340 |
2.5420 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7340 |
2.5420 |
2.7320 |
2.5400 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7320 |
2.5400 |
2.7860 |
2.5900 |
-0.0540 |
-1.94% |
| 2025-02-27 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7860 |
2.5900 |
2.7830 |
2.5870 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7830 |
2.5870 |
2.7790 |
2.5830 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7790 |
2.5830 |
2.7920 |
2.5960 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
160624 |
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 |
2.7920 |
2.5960 |
2.8080 |
2.6100 |
-0.0160 |
-0.57% |
