搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9490 1.0990 0.8770 1.0270 0.0720 8.21% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9380 0.9380 0.8670 0.8670 0.0710 8.19% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9182 0.9182 0.8576 0.8576 0.0606 7.07% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1288 0.1288 0.1203 0.1203 0.0085 7.07% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9281 0.9281 0.8669 0.8669 0.0612 7.06% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1274 0.1274 0.1190 0.1190 0.0084 7.06% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2245 1.2245 1.1446 1.1446 0.0799 6.98% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2337 1.2337 1.1546 1.1546 0.0791 6.85% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2453 1.2453 1.1655 1.1655 0.0798 6.85% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2221 1.2221 1.1441 1.1441 0.0780 6.82% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0598 1.0598 0.9932 0.9932 0.0666 6.71% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0568 1.0568 0.9904 0.9904 0.0664 6.70% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6073 0.6073 0.5700 0.5700 0.0373 6.54% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1628 1.1628 1.0919 1.0919 0.0709 6.49% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3707 1.3707 1.2875 1.2875 0.0832 6.46% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3735 1.3735 1.2901 1.2901 0.0834 6.46% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9824 0.9824 0.9230 0.9230 0.0594 6.44% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9189 0.9189 0.0592 6.44% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9939 0.9939 0.9361 0.9361 0.0578 6.17% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2813 1.2813 1.2078 1.2078 0.0735 6.09% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2782 1.2782 1.2049 1.2049 0.0733 6.08% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8256 0.8256 0.7785 0.7785 0.0471 6.05% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2027 1.2027 1.1345 1.1345 0.0682 6.01% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7051 0.7051 0.6661 0.6661 0.0390 5.85% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9420 0.9420 0.8904 0.8904 0.0516 5.80% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1886 1.1886 1.1259 1.1259 0.0627 5.57% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.8830 0.8830 0.0488 5.53% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9359 0.9359 0.8869 0.8869 0.0490 5.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6713 1.7262 1.5868 1.6417 0.0845 5.33% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6986 1.7541 1.6127 1.6682 0.0859 5.33% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1232 1.1232 1.0673 1.0673 0.0559 5.24% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.9052 0.9052 0.8603 0.8603 0.0449 5.22% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1558 0.1558 0.1481 0.1481 0.0077 5.20% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0841 1.0841 1.0308 1.0308 0.0533 5.17% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1159 1.1159 1.0610 1.0610 0.0549 5.17% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9130 0.9130 0.0450 4.93% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9511 0.9511 0.9065 0.9065 0.0446 4.92% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7815 0.7815 0.7450 0.7450 0.0365 4.90% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 022150 諾安精選價值混合C 1.4313 1.4313 1.3676 1.3676 0.0637 4.66% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001900 諾安精選價值混合A 1.4382 1.4382 1.3742 1.3742 0.0640 4.66% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1989 1.1989 1.1483 1.1483 0.0506 4.41% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1413 1.1413 1.0932 1.0932 0.0481 4.40% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3235 2.3235 2.2261 2.2261 0.0974 4.38% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3224 0.3224 0.3089 0.3089 0.0135 4.37% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1277 1.1277 1.0813 1.0813 0.0464 4.29% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1317 1.1317 1.0852 1.0852 0.0465 4.28% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020137 平安醫(yī)療健康混合C 2.1350 2.1350 2.0478 2.0478 0.0872 4.26% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.1454 2.1454 2.0577 2.0577 0.0877 4.26% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 241001 華寶海外中國成長混合 1.1930 1.1930 1.1460 1.1460 0.0470 4.10% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 2.0508 2.0508 1.9704 1.9704 0.0804 4.08% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.9434 1.9434 1.8673 1.8673 0.0761 4.08% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9961 0.9961 0.9573 0.9573 0.0388 4.05% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9889 0.9889 0.9504 0.9504 0.0385 4.05% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4917 1.4917 1.4343 1.4343 0.0574 4.00% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.3249 1.3249 1.2744 1.2744 0.0505 3.96% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3348 1.3348 1.2839 1.2839 0.0509 3.96% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010321 中銀大健康股票C 1.3786 1.3786 1.3278 1.3278 0.0508 3.83% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5968 0.5968 0.5750 0.5750 0.0218 3.79% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6079 0.6079 0.5857 0.5857 0.0222 3.79% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.7584 2.3060 1.6944 2.2420 0.0640 3.78% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6834 2.2266 1.6221 2.1653 0.0613 3.78% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006603 嘉實互融精選股票A 1.5829 1.5829 1.5266 1.5266 0.0563 3.69% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020232 嘉實互融精選股票C 1.5738 1.5738 1.5178 1.5178 0.0560 3.69% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006881 華寶大健康混合A 2.0322 2.0322 1.9606 1.9606 0.0716 3.65% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018529 華寶大健康混合C 2.0073 2.0073 1.9366 1.9366 0.0707 3.65% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4095 0.4095 0.3952 0.3952 0.0143 3.62% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1568 1.1568 1.1175 1.1175 0.0393 3.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1079 1.1079 0.0389 3.51% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.8686 2.8686 2.7721 2.7721 0.0965 3.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.9019 2.9019 2.8042 2.8042 0.0977 3.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.8280 1.9040 1.7670 1.8430 0.0610 3.45% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5440 1.5440 1.4930 1.4930 0.0510 3.42% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.8130 1.8130 1.7530 1.7530 0.0600 3.42% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.5950 1.8070 1.5430 1.7550 0.0520 3.37% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.5730 1.5730 1.5220 1.5220 0.0510 3.35% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.9438 1.9438 1.8808 1.8808 0.0630 3.35% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.9088 1.9088 1.8470 1.8470 0.0618 3.35% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5520 1.5520 1.5020 1.5020 0.0500 3.33% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.2150 2.2700 2.1440 2.1990 0.0710 3.31% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002165 匯添富達(dá)欣混合C 2.1300 2.1850 2.0620 2.1170 0.0680 3.30% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1469 1.1469 1.1104 1.1104 0.0365 3.29% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019573 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 1.1390 1.1390 1.1027 1.1027 0.0363 3.29% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159834 金ETF 8.3079 2.0283 8.0459 1.9643 0.2620 3.26% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159830 天弘上海金ETF 8.2875 2.0636 8.0261 1.9985 0.2614 3.26% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159831 嘉實上海金ETF 8.0486 2.0244 7.7950 1.9607 0.2536 3.25% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019783 華安健康主題混合A 1.1066 1.1066 1.0720 1.0720 0.0346 3.23% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019784 華安健康主題混合C 1.0980 1.0980 1.0637 1.0637 0.0343 3.22% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.1765 2.6065 2.1096 2.5396 0.0669 3.17% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2164 2.6799 2.1482 2.6117 0.0682 3.17% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.5772 2.5772 2.4981 2.4981 0.0791 3.17% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4842 2.4842 2.4080 2.4080 0.0762 3.16% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006365 招商豐韻混合C 1.1872 1.1872 1.1509 1.1509 0.0363 3.15% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006364 招商豐韻混合A 1.2461 1.2461 1.2081 1.2081 0.0380 3.15% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8756 0.8756 0.8490 0.8490 0.0266 3.13% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8730 0.8730 0.8465 0.8465 0.0265 3.13% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7052 0.7052 0.6839 0.6839 0.0213 3.11% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.8745 1.8745 1.8187 1.8187 0.0558 3.07% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.8541 1.8541 1.7989 1.7989 0.0552 3.07% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1300 2.1300 2.0670 2.0670 0.0630 3.05% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3840 1.3840 1.3430 1.3430 0.0410 3.05% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6880 1.6880 1.6380 1.6380 0.0500 3.05% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.9216 1.9216 1.8649 1.8649 0.0567 3.04% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.7107 1.7107 1.6602 1.6602 0.0505 3.04% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9868 0.9868 0.9580 0.9580 0.0288 3.01% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.4650 2.4650 2.3930 2.3930 0.0720 3.01% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9662 0.9662 0.9380 0.9380 0.0282 3.01% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3420 0.3420 0.3321 0.3321 0.0099 2.98% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2520 3.2520 3.1580 3.1580 0.0940 2.98% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.1700 3.1700 3.0790 3.0790 0.0910 2.96% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.7970 3.3320 2.7170 3.2520 0.0800 2.94% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6820 0.6820 0.6625 0.6625 0.0195 2.94% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.4130 2.4130 2.3440 2.3440 0.0690 2.94% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4032 1.4032 1.3633 1.3633 0.0399 2.93% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.6070 1.6070 1.5614 1.5614 0.0456 2.92% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.7796 1.7796 1.7291 1.7291 0.0505 2.92% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6482 1.6482 1.6014 1.6014 0.0468 2.92% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3880 0.3880 0.3770 0.3770 0.0110 2.92% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 159502 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8342 0.8342 0.8106 0.8106 0.0236 2.91% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.8856 1.8856 1.8329 1.8329 0.0527 2.88% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1512 1.1512 1.1203 1.1203 0.0309 2.76% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1378 1.1378 1.1073 1.1073 0.0305 2.75% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007481 華夏逸享健康混合A 0.9848 0.9848 0.9585 0.9585 0.0263 2.74% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.8540 3.3150 2.7780 3.2390 0.0760 2.74% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015066 華夏逸享健康混合C 0.9666 0.9666 0.9408 0.9408 0.0258 2.74% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1579 0.1579 0.1537 0.1537 0.0042 2.73% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.8570 3.7570 2.7810 3.6810 0.0760 2.73% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000929 博時黃金D 8.0377 3.4220 7.8262 3.3341 0.2115 2.70% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000930 博時黃金I 7.8914 3.2835 7.6838 3.1973 0.2076 2.70% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1597 0.1597 0.1555 0.1555 0.0042 2.70% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.7764 0.7764 0.7562 0.7562 0.0202 2.67% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0185 1.0185 0.9921 0.9921 0.0264 2.66% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 513850 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) 1.1936 1.1936 1.1628 1.1628 0.0308 2.65% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.0745 1.0745 1.0468 1.0468 0.0277 2.65% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2530 1.2530 1.2207 1.2207 0.0323 2.65% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.2030 4.2030 4.0950 4.0950 0.1080 2.64% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.8120 8.3120 6.6370 8.1370 0.1750 2.64% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3016 3.3016 3.2168 3.2168 0.0848 2.64% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8899 0.8899 0.8670 0.8670 0.0229 2.64% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2362 3.2362 3.1532 3.1532 0.0830 2.63% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2576 3.2576 3.1741 3.1741 0.0835 2.63% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8931 0.8931 0.8702 0.8702 0.0229 2.63% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5590 3.5590 3.4680 3.4680 0.0910 2.62% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2500 3.2500 3.1675 3.1675 0.0825 2.60% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8233 0.8233 0.8025 0.8025 0.0208 2.59% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9333 0.9333 0.9097 0.9097 0.0236 2.59% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.1039 1.1039 1.0761 1.0761 0.0278 2.58% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0313 2.0313 1.9802 1.9802 0.0511 2.58% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0494 2.0494 1.9979 1.9979 0.0515 2.58% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 018053 鵬揚醫(yī)療健康混合C 1.0931 1.0931 1.0656 1.0656 0.0275 2.58% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0223 2.0223 1.9715 1.9715 0.0508 2.58% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4606 1.4606 1.4240 1.4240 0.0366 2.57% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 2.6533 2.6533 2.5868 2.5868 0.0665 2.57% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.3785 1.3785 1.3439 1.3439 0.0346 2.57% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 2.7257 2.7257 2.6574 2.6574 0.0683 2.57% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7092 1.7092 1.6666 1.6666 0.0426 2.56% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 159518 嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7886 0.7886 0.7689 0.7689 0.0197 2.56% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2806 0.2806 0.2736 0.2736 0.0070 2.56% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6828 1.6828 1.6409 1.6409 0.0419 2.55% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2818 0.2818 0.2748 0.2748 0.0070 2.55% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2812 1.2812 1.2495 1.2495 0.0317 2.54% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.8682 2.8682 2.7972 2.7972 0.0710 2.54% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.8684 2.8684 2.7974 2.7974 0.0710 2.54% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.8020 2.8020 2.7326 2.7326 0.0694 2.54% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.3032 1.3732 1.2710 1.3410 0.0322 2.53% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.4969 5.7669 5.3620 5.6320 0.1349 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 022502 國泰黃金ETF聯(lián)接E 2.9795 2.9795 2.9064 2.9064 0.0731 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.9263 2.9263 2.8545 2.8545 0.0718 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5542 1.5542 1.5160 1.5160 0.0382 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8803 1.8803 1.8341 1.8341 0.0462 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4147 5.4147 5.2818 5.2818 0.1329 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.9831 2.9831 2.9099 2.9099 0.0732 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2843 0.2843 0.2773 0.2773 0.0070 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3597 1.3597 1.3263 1.3263 0.0334 2.52% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1815 1.1815 1.1526 1.1526 0.0289 2.51% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 021838 嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4607 1.4607 1.4249 1.4249 0.0358 2.51% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1163 1.1163 1.0890 1.0890 0.0273 2.51% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1220 1.1220 1.0945 1.0945 0.0275 2.51% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.1754 1.1754 1.1466 1.1466 0.0288 2.51% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4906 5.4906 5.3559 5.3559 0.1347 2.51% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.0108 3.0108 2.9373 2.9373 0.0735 2.50% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7330 0.7330 0.0183 2.50% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1224 1.1224 1.0950 1.0950 0.0274 2.50% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9703 2.9703 2.8979 2.8979 0.0724 2.50% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 018738 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.1359 4.1359 4.0354 4.0354 0.1005 2.49% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7627 0.8026 0.7442 0.7841 0.0185 2.49% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1710 1.1710 1.1426 1.1426 0.0284 2.49% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.1367 4.1957 4.0361 4.0951 0.1006 2.49% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0244 4.0244 3.9266 3.9266 0.0978 2.49% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1382 1.1382 1.1106 1.1106 0.0276 2.49% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2586 4.2586 4.1556 4.1556 0.1030 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 2.6249 2.6249 2.5614 2.5614 0.0635 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5740 0.5740 0.5601 0.5601 0.0139 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4177 0.4177 0.4076 0.4076 0.0101 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1715 1.1715 1.1431 1.1431 0.0284 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0091 1.0091 0.9847 0.9847 0.0244 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 021499 博時黃金ETF聯(lián)接E 2.7103 2.7103 2.6447 2.6447 0.0656 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5584 0.5584 0.5449 0.5449 0.0135 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0127 1.0127 0.9882 0.9882 0.0245 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1426 1.1426 1.1149 1.1149 0.0277 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2359 4.2359 4.1335 4.1335 0.1024 2.48% 2025-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值