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建信上海金ETF聯(lián)接D基金凈值查詢(023685)

今天最新凈值 1.8099 0.0054 0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8099
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱金鈺
近一季建信上海金ETF聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信上海金ETF聯(lián)接D(023685)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8084 1.8084 1.8099 1.8099 -0.0015 -0.08%
2025-05-22 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8099 1.8099 1.8045 1.8045 0.0054 0.30%
2025-05-21 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8045 1.8045 1.7517 1.7517 0.0528 3.01%
2025-05-20 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7517 1.7517 1.7536 1.7536 -0.0019 -0.11%
2025-05-19 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7536 1.7536 1.7445 1.7445 0.0091 0.52%
2025-05-16 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7445 1.7445 1.7133 1.7133 0.0312 1.82%
2025-05-15 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7133 1.7133 1.7670 1.7670 -0.0537 -3.04%
2025-05-14 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7670 1.7670 1.7782 1.7782 -0.0112 -0.63%
2025-05-13 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7782 1.7782 1.7854 1.7854 -0.0072 -0.40%
2025-05-12 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7854 1.7854 1.8285 1.8285 -0.0431 -2.36%
2025-05-09 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8285 1.8285 1.8342 1.8342 -0.0057 -0.31%
2025-05-08 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8342 1.8342 1.8598 1.8598 -0.0256 -1.38%
2025-05-07 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8598 1.8598 1.8456 1.8456 0.0142 0.77%
2025-05-06 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8456 1.8456 1.8140 1.8140 0.0316 1.74%
2025-04-30 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8140 1.8140 1.8225 1.8225 -0.0085 -0.47%
2025-04-29 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8225 1.8225 1.8124 1.8124 0.0101 0.56%
2025-04-28 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8124 1.8124 1.8294 1.8294 -0.0170 -0.93%
2025-04-25 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8294 1.8294 1.8447 1.8447 -0.0153 -0.83%
2025-04-24 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8447 1.8447 1.8313 1.8313 0.0134 0.73%
2025-04-23 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8313 1.8313 1.9216 1.9216 -0.0903 -4.70%
2025-04-22 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.9216 1.9216 1.8649 1.8649 0.0567 3.04%
2025-04-21 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8649 1.8649 1.8350 1.8350 0.0299 1.63%
2025-04-18 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8350 1.8350 1.8311 1.8311 0.0039 0.21%
2025-04-17 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8311 1.8311 1.8111 1.8111 0.0200 1.10%
2025-04-16 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8111 1.8111 1.7724 1.7724 0.0387 2.18%
2025-04-15 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7724 1.7724 1.7718 1.7718 0.0006 0.03%
2025-04-14 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7718 1.7718 1.7591 1.7591 0.0127 0.72%
2025-04-11 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7591 1.7591 1.7272 1.7272 0.0319 1.85%
2025-04-10 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7272 1.7272 1.6895 1.6895 0.0377 2.23%
2025-04-09 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.6895 1.6895 1.6717 1.6717 0.0178 1.06%
2025-04-08 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.6717 1.6717 1.6662 1.6662 0.0055 0.33%
2025-04-07 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.6662 1.6662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%