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光大健康優(yōu)加混合C(光大保德信健康優(yōu)加混合C)基金凈值查詢(018076)

今天最新凈值 0.7167 0.0244 3.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7242 -0.0063 -0.8564%
  • 累計凈值：0.7167
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8143億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐曉杰
近一季光大健康優(yōu)加混合C|光大保德信健康優(yōu)加混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大健康優(yōu)加混合C(018076)基金累計收益率6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7305 0.7305 0.7167 0.7167 0.0138 1.93%
2025-05-20 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7167 0.7167 0.6923 0.6923 0.0244 3.52%
2025-05-19 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6923 0.6923 0.6841 0.6841 0.0082 1.20%
2025-05-16 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6841 0.6841 0.6734 0.6734 0.0107 1.59%
2025-05-15 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6734 0.6734 0.6733 0.6733 0.0001 0.01%
2025-05-14 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6733 0.6733 0.6746 0.6746 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6746 0.6746 0.6676 0.6676 0.0070 1.05%
2025-05-12 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6676 0.6676 0.6886 0.6886 -0.0210 -3.05%
2025-05-09 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6886 0.6886 0.6868 0.6868 0.0018 0.26%
2025-05-08 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6868 0.6868 0.6849 0.6849 0.0019 0.28%
2025-05-07 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6849 0.6849 0.7016 0.7016 -0.0167 -2.38%
2025-05-06 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7016 0.7016 0.7000 0.7000 0.0016 0.23%
2025-04-30 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7000 0.7000 0.6928 0.6928 0.0072 1.04%
2025-04-29 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6928 0.6928 0.6852 0.6852 0.0076 1.11%
2025-04-28 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6852 0.6852 0.6949 0.6949 -0.0097 -1.40%
2025-04-25 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6949 0.6949 0.7108 0.7108 -0.0159 -2.24%
2025-04-24 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7108 0.7108 0.6975 0.6975 0.0133 1.91%
2025-04-23 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6975 0.6975 0.7052 0.7052 -0.0077 -1.09%
2025-04-22 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7052 0.7052 0.6839 0.6839 0.0213 3.11%
2025-04-21 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6839 0.6839 0.6726 0.6726 0.0113 1.68%
2025-04-18 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6726 0.6726 0.6752 0.6752 -0.0026 -0.39%
2025-04-17 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6752 0.6752 0.6759 0.6759 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6759 0.6759 0.6900 0.6900 -0.0141 -2.04%
2025-04-15 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6900 0.6900 0.6935 0.6935 -0.0035 -0.50%
2025-04-14 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6935 0.6935 0.6799 0.6799 0.0136 2.00%
2025-04-11 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6799 0.6799 0.6623 0.6623 0.0176 2.66%
2025-04-10 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6623 0.6623 0.6417 0.6417 0.0206 3.21%
2025-04-09 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6417 0.6417 0.6382 0.6382 0.0035 0.55%
2025-04-08 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6382 0.6382 0.6249 0.6249 0.0133 2.13%
2025-04-07 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6249 0.6249 0.7075 0.7075 -0.0826 -11.67%
2025-04-03 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7075 0.7075 0.7103 0.7103 -0.0028 -0.39%
2025-04-02 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7103 0.7103 0.7118 0.7118 -0.0015 -0.21%
2025-04-01 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7118 0.7118 0.6817 0.6817 0.0301 4.42%
2025-03-31 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6817 0.6817 0.6870 0.6870 -0.0053 -0.77%
2025-03-28 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6870 0.6870 0.6829 0.6829 0.0041 0.60%
2025-03-27 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6829 0.6829 0.6563 0.6563 0.0266 4.05%
2025-03-26 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6563 0.6563 0.6548 0.6548 0.0015 0.23%
2025-03-25 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6548 0.6548 0.6598 0.6598 -0.0050 -0.76%
2025-03-24 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6598 0.6598 0.6649 0.6649 -0.0051 -0.77%
2025-03-21 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6649 0.6649 0.6789 0.6789 -0.0140 -2.06%
2025-03-20 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6789 0.6789 0.6771 0.6771 0.0018 0.27%
2025-03-19 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6771 0.6771 0.6742 0.6742 0.0029 0.43%
2025-03-18 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6742 0.6742 0.6668 0.6668 0.0074 1.11%
2025-03-17 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6668 0.6668 0.6692 0.6692 -0.0024 -0.36%
2025-03-14 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6692 0.6692 0.6537 0.6537 0.0155 2.37%
2025-03-13 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6537 0.6537 0.6546 0.6546 -0.0009 -0.14%
2025-03-12 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6546 0.6546 0.6628 0.6628 -0.0082 -1.24%
2025-03-11 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6628 0.6628 0.6632 0.6632 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6632 0.6632 0.6597 0.6597 0.0035 0.53%
2025-03-07 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6597 0.6597 0.6659 0.6659 -0.0062 -0.93%
2025-03-06 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6659 0.6659 0.6548 0.6548 0.0111 1.70%
2025-03-05 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6548 0.6548 0.6548 0.6548 0.0000 0.00%
2025-03-04 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6548 0.6548 0.6513 0.6513 0.0035 0.54%
2025-03-03 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6513 0.6513 0.6488 0.6488 0.0025 0.39%
2025-02-28 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6488 0.6488 0.6627 0.6627 -0.0139 -2.10%
2025-02-27 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6627 0.6627 0.6573 0.6573 0.0054 0.82%
2025-02-26 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6573 0.6573 0.6422 0.6422 0.0151 2.35%
2025-02-25 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6422 0.6422 0.6462 0.6462 -0.0040 -0.62%
2025-02-24 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6462 0.6462 0.6524 0.6524 -0.0062 -0.95%