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廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F基金凈值查詢(021778)

今天最新凈值 6.4108 0.0271 0.4200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：6.4108
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9953億
  • 最近資產(chǎn)：124.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F(021778)基金累計(jì)收益率-3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4144 6.4144 6.4108 6.4108 0.0036 0.06%
2025-05-16 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4108 6.4108 6.3837 6.3837 0.0271 0.42%
2025-05-15 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3837 6.3837 6.3782 6.3782 0.0055 0.09%
2025-05-14 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3782 6.3782 6.3443 6.3443 0.0339 0.53%
2025-05-13 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3443 6.3443 6.2516 6.2516 0.0927 1.48%
2025-05-12 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2516 6.2516 6.0141 6.0141 0.2375 3.95%
2025-05-09 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0141 6.0141 6.0139 6.0139 0.0002 0.00%
2025-05-08 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0139 6.0139 5.9505 5.9505 0.0634 1.07%
2025-05-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9505 5.9505 5.9276 5.9276 0.0229 0.39%
2025-05-06 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9276 5.9276 5.8655 5.8655 0.0621 1.06%
2025-04-30 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8655 5.8655 5.8599 5.8599 0.0056 0.10%
2025-04-29 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8599 5.8599 5.8263 5.8263 0.0336 0.58%
2025-04-28 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8263 5.8263 5.8296 5.8296 -0.0033 -0.06%
2025-04-25 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8296 5.8296 5.7672 5.7672 0.0624 1.08%
2025-04-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7672 5.7672 5.6151 5.6151 0.1521 2.71%
2025-04-23 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6151 5.6151 5.4906 5.4906 0.1245 2.27%
2025-04-22 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4906 5.4906 5.3559 5.3559 0.1347 2.51%
2025-04-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.3559 5.3559 5.4896 5.4896 -0.1337 -2.44%
2025-04-18 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4896 5.4896 5.4914 5.4914 -0.0018 -0.03%
2025-04-17 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4914 5.4914 5.4960 5.4960 -0.0046 -0.08%
2025-04-16 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4960 5.4960 5.6620 5.6620 -0.1660 -2.93%
2025-04-15 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6620 5.6620 5.6536 5.6536 0.0084 0.15%
2025-04-14 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6536 5.6536 5.6209 5.6209 0.0327 0.58%
2025-04-11 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6209 5.6209 5.5221 5.5221 0.0988 1.79%
2025-04-10 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.5221 5.5221 5.7581 5.7581 -0.2360 -4.10%
2025-04-09 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7581 5.7581 5.1522 5.1522 0.6059 11.76%
2025-04-08 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.1522 5.1522 5.2486 5.2486 -0.0964 -1.84%
2025-04-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.2486 5.2486 5.5585 5.5585 -0.3099 -5.58%
2025-04-03 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.5585 5.5585 5.8607 5.8607 -0.3022 -5.16%
2025-04-02 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8607 5.8607 5.8173 5.8173 0.0434 0.75%
2025-04-01 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8173 5.8173 5.7728 5.7728 0.0445 0.77%
2025-03-31 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7728 5.7728 5.7728 5.7728 0.0000 0.00%
2025-03-28 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7728 5.7728 5.9253 5.9253 -0.1525 -2.57%
2025-03-27 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9253 5.9253 5.9595 5.9595 -0.0342 -0.57%
2025-03-26 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9595 5.9595 6.0716 6.0716 -0.1121 -1.85%
2025-03-25 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0716 6.0716 6.0393 6.0393 0.0323 0.53%
2025-03-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0393 6.0393 5.9142 5.9142 0.1251 2.12%
2025-03-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9142 5.9142 5.8911 5.8911 0.0231 0.39%
2025-03-20 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8911 5.8911 5.9048 5.9048 -0.0137 -0.23%
2025-03-19 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9048 5.9048 5.8324 5.8324 0.0724 1.24%
2025-03-18 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8324 5.8324 5.9278 5.9278 -0.0954 -1.61%
2025-03-17 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9278 5.9278 5.8999 5.8999 0.0279 0.47%
2025-03-14 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8999 5.8999 5.7569 5.7569 0.1430 2.48%
2025-03-13 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7569 5.7569 5.8652 5.8652 -0.1083 -1.85%
2025-03-12 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8652 5.8652 5.8029 5.8029 0.0623 1.07%
2025-03-11 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8029 5.8029 5.8186 5.8186 -0.0157 -0.27%
2025-03-10 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8186 5.8186 6.0426 6.0426 -0.2240 -3.71%
2025-03-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0426 6.0426 5.9989 5.9989 0.0437 0.73%
2025-03-06 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9989 5.9989 6.1676 6.1676 -0.1687 -2.74%
2025-03-05 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.1676 6.1676 6.0890 6.0890 0.0786 1.29%
2025-03-04 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0890 6.0890 6.1106 6.1106 -0.0216 -0.35%
2025-03-03 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.1106 6.1106 6.2455 6.2455 -0.1349 -2.16%
2025-02-28 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2455 6.2455 6.1479 6.1479 0.0976 1.59%
2025-02-27 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.1479 6.1479 6.3187 6.3187 -0.1708 -2.70%
2025-02-26 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3187 6.3187 6.3057 6.3057 0.0130 0.21%
2025-02-25 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3057 6.3057 6.3847 6.3847 -0.0790 -1.24%
2025-02-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3847 6.3847 6.4582 6.4582 -0.0735 -1.14%
2025-02-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4582 6.4582 6.5937 6.5937 -0.1355 -2.05%