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國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金盤中實時估值(021546)

今天最新凈值 0.8818 -0.0105 -1.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8818
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7281億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉澤序
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金021546重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 8.22% -3.06% -0.2515%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.11% -1.62% -0.0828%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 4.50% -2.91% -0.1310%
01801 信達(dá)生物 0.0000 4.02% 3.64% 0.1463%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 3.22% 3.36% 0.1082%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 3.10% 5.64% 0.1748%
603259 XD藥明康 0.0000 3.08% -1.18% -0.0363%
600422 昆藥集團(tuán) 0.0000 2.97% 0.63% 0.0187%
000423 東阿阿膠 0.0000 2.88% -0.60% -0.0173%
002821 凱萊英 0.0000 1.90% 0.52% 0.0099%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39% -0.061% 84.50%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.24% -0.30%
2025-05-22 -1.18% -0.36%
2025-05-21 0.95% 1.01%
2025-05-20 1.63% 2.14%
2025-05-19 0.59% 0.53%
2025-05-16 0.70% 0.35%
2025-05-15 -0.16% 0.01%
2025-05-14 0.16% 0.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金021546實時估值圖
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金021546實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%