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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(022664)

今天最新凈值 1.2834 -0.0166 -1.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2834
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5483億
  • 最近資產(chǎn)：9.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I|華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(022664)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2846 1.2846 1.2834 1.2834 0.0012 0.09%
2025-05-21 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2834 1.2834 1.3000 1.3000 -0.0166 -1.28%
2025-05-20 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3000 1.3000 1.3046 1.3046 -0.0046 -0.35%
2025-05-19 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3046 1.3046 1.3041 1.3041 0.0005 0.04%
2025-05-16 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3041 1.3041 1.2989 1.2989 0.0052 0.40%
2025-05-15 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2989 1.2989 1.2978 1.2978 0.0011 0.08%
2025-05-14 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2978 1.2978 1.2914 1.2914 0.0064 0.50%
2025-05-13 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2914 1.2914 1.2735 1.2735 0.0179 1.41%
2025-05-12 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2735 1.2735 1.2268 1.2268 0.0467 3.81%
2025-05-09 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.02%
2025-05-08 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2266 1.2266 1.2142 1.2142 0.0124 1.02%
2025-05-07 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2142 1.2142 1.2095 1.2095 0.0047 0.39%
2025-05-06 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2095 1.2095 1.1969 1.1969 0.0126 1.05%
2025-04-30 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1969 1.1969 1.1957 1.1957 0.0012 0.10%
2025-04-29 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1957 1.1957 1.1890 1.1890 0.0067 0.56%
2025-04-28 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1890 1.1890 1.1898 1.1898 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1898 1.1898 1.1775 1.1775 0.0123 1.04%
2025-04-24 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1775 1.1775 1.1474 1.1474 0.0301 2.62%
2025-04-23 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1474 1.1474 1.1224 1.1224 0.0250 2.23%
2025-04-22 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1224 1.1224 1.0950 1.0950 0.0274 2.50%
2025-04-21 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.0950 1.0950 1.1215 1.1215 -0.0265 -2.36%
2025-04-18 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1215 1.1215 1.1218 1.1218 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1218 1.1218 1.1225 1.1225 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1225 1.1225 1.1555 1.1555 -0.0330 -2.86%
2025-04-15 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1555 1.1555 1.1537 1.1537 0.0018 0.16%
2025-04-14 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1537 1.1537 1.1471 1.1471 0.0066 0.58%
2025-04-11 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1471 1.1471 1.1269 1.1269 0.0202 1.79%
2025-04-10 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1269 1.1269 1.1734 1.1734 -0.0465 -3.96%
2025-04-09 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1734 1.1734 1.0531 1.0531 0.1203 11.42%
2025-04-08 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.0531 1.0531 1.0714 1.0714 -0.0183 -1.71%
2025-04-07 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.0714 1.0714 1.1303 1.1303 -0.0589 -5.21%
2025-04-03 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1303 1.1303 1.1890 1.1890 -0.0587 -4.94%
2025-04-02 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1890 1.1890 1.1805 1.1805 0.0085 0.72%
2025-04-01 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1805 1.1805 1.1717 1.1717 0.0088 0.75%
2025-03-31 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2025-03-28 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1716 1.1716 1.2010 1.2010 -0.0294 -2.45%
2025-03-27 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2010 1.2010 1.2078 1.2078 -0.0068 -0.56%
2025-03-26 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2078 1.2078 1.2293 1.2293 -0.0215 -1.75%
2025-03-25 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2293 1.2293 1.2234 1.2234 0.0059 0.48%
2025-03-24 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2234 1.2234 1.2000 1.2000 0.0234 1.95%
2025-03-21 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2000 1.2000 1.1959 1.1959 0.0041 0.34%
2025-03-20 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1959 1.1959 1.1985 1.1985 -0.0026 -0.22%
2025-03-19 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1985 1.1985 1.1849 1.1849 0.0136 1.15%
2025-03-18 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1849 1.1849 1.2030 1.2030 -0.0181 -1.50%
2025-03-17 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2030 1.2030 1.1977 1.1977 0.0053 0.44%
2025-03-14 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1977 1.1977 1.1708 1.1708 0.0269 2.30%
2025-03-13 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1708 1.1708 1.1913 1.1913 -0.0205 -1.72%
2025-03-12 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1913 1.1913 1.1790 1.1790 0.0123 1.04%
2025-03-11 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1790 1.1790 1.1822 1.1822 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1822 1.1822 1.2260 1.2260 -0.0438 -3.57%
2025-03-07 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2260 1.2260 1.2172 1.2172 0.0088 0.72%
2025-03-06 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2172 1.2172 1.2501 1.2501 -0.0329 -2.63%
2025-03-05 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2501 1.2501 1.2347 1.2347 0.0154 1.25%
2025-03-04 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2347 1.2347 1.2392 1.2392 -0.0045 -0.36%
2025-03-03 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2392 1.2392 1.2653 1.2653 -0.0261 -2.06%
2025-02-28 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2653 1.2653 1.2466 1.2466 0.0187 1.50%
2025-02-27 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2466 1.2466 1.2793 1.2793 -0.0327 -2.56%
2025-02-26 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2793 1.2793 1.2767 1.2767 0.0026 0.20%
2025-02-25 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2767 1.2767 1.2914 1.2914 -0.0147 -1.14%
2025-02-24 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2914 1.2914 1.3057 1.3057 -0.0143 -1.10%