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光大健康優(yōu)加混合C(光大保德信健康優(yōu)加混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(018076)

今天最新凈值 0.7167 0.0244 3.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7167
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8143億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐曉杰
光大健康優(yōu)加混合C基金018076重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06990 科倫博泰生 0.0000 7.30% -3.27% -0.2387%
688506 百利天恒 0.0000 4.72% 2.81% 0.1326%
01530 三生制藥 0.0000 3.69% -4.46% -0.1646%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 3.66% 1.89% 0.0692%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.63% -0.61% -0.0221%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 3.55% 0.50% 0.0178%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.47% -1.17% -0.0406%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 3.34% -1.74% -0.0581%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 3.08% -1.15% -0.0354%
09926 康方生物 0.0000 3.01% -3.58% -0.1078%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
39.45% -0.4477% 91.64%
光大健康優(yōu)加混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.93% 1.54%
2025-05-20 3.52% 3.57%
2025-05-19 1.20% 1.02%
2025-05-16 1.59% 1.76%
2025-05-15 0.01% -0.12%
2025-05-14 -0.19% 0.37%
2025-05-13 1.05% 1.29%
2025-05-12 -3.05% -2.49%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大健康優(yōu)加混合C基金018076實(shí)時(shí)估值圖
光大健康優(yōu)加混合C基金018076實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%