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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4490 3.4090 1.4100 3.3700 0.0390 2.77% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001852 融通中國風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.9210 1.9510 1.8700 1.9000 0.0510 2.73% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 009273 融通中國風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 1.8840 1.8840 1.8340 1.8340 0.0500 2.73% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002989 融通通乾研究精選混合 0.9429 4.2967 0.9179 4.2726 0.0250 2.72% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.4210 1.4410 1.3840 1.4040 0.0370 2.67% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007234 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 0.9790 0.9790 0.9583 0.9583 0.0207 2.16% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160526 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 0.9877 1.3098 0.9669 1.2890 0.0208 2.15% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6260 1.5030 0.6150 1.4960 0.0110 1.79% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6060 0.6060 0.0100 1.65% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.1866 1.1866 1.1686 1.1686 0.0180 1.54% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.2010 1.2010 1.1828 1.1828 0.0182 1.54% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 0.8542 0.8542 0.8414 0.8414 0.0128 1.52% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 0.8289 0.8289 0.8165 0.8165 0.0124 1.52% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.6446 2.6446 2.6076 2.6076 0.0370 1.42% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.7147 2.7147 2.6766 2.6766 0.0381 1.42% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6990 1.6990 1.6760 1.6760 0.0230 1.37% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0320 1.0320 0.0140 1.36% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1836 1.3436 1.1677 1.3277 0.0159 1.36% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019207 大成正向回報(bào)靈活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.5709 1.5709 1.5503 1.5503 0.0206 1.33% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.5499 1.5499 1.5297 1.5297 0.0202 1.32% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 0.9845 0.9845 0.9724 0.9724 0.0121 1.24% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162202 宏利周期混合 3.0632 5.1082 3.0256 5.0706 0.0376 1.24% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 0.9516 0.9516 0.9400 0.9400 0.0116 1.23% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.8370 2.1170 1.8150 2.0950 0.0220 1.21% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7524 0.7524 0.7438 0.7438 0.0086 1.16% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7549 0.7549 0.7463 0.7463 0.0086 1.15% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5488 1.5488 1.5316 1.5316 0.0172 1.12% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014213 博時(shí)研究優(yōu)享混合C 0.9084 0.9084 0.8984 0.8984 0.0100 1.11% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014212 博時(shí)研究優(yōu)享混合A 0.9204 0.9204 0.9103 0.9103 0.0101 1.11% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1180 0.1180 0.1167 0.1167 0.0013 1.11% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.5830 2.4560 2.5550 2.4290 0.0280 1.10% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.1302 3.2702 2.1074 3.2474 0.0228 1.08% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.1285 2.1285 2.1059 2.1059 0.0226 1.07% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0173 1.4063 1.0065 1.3955 0.0108 1.07% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.6371 1.6371 1.6200 1.6200 0.0171 1.06% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9881 1.3371 0.9777 1.3267 0.0104 1.06% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.6580 1.6580 1.6406 1.6406 0.0174 1.06% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501018 南方原油A 1.2936 1.2936 1.2803 1.2803 0.0133 1.04% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.3100 3.4190 3.2760 3.3850 0.0340 1.04% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006476 南方原油C 1.2724 1.2724 1.2593 1.2593 0.0131 1.04% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.2924 1.2924 1.2792 1.2792 0.0132 1.03% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8374 0.8374 0.8289 0.8289 0.0085 1.03% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.2923 1.2923 1.2792 1.2792 0.0131 1.02% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8219 0.8219 0.8136 0.8136 0.0083 1.02% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.2690 3.2690 3.2360 3.2360 0.0330 1.02% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6613 0.6613 0.6547 0.6547 0.0066 1.01% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.3359 1.3359 1.3225 1.3225 0.0134 1.01% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3546 1.4396 1.3410 1.4260 0.0136 1.01% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9094 0.9094 0.9004 0.9004 0.0090 1.00% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9948 0.9948 0.9850 0.9850 0.0098 0.99% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7116 0.7116 0.7046 0.7046 0.0070 0.99% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6150 0.7650 0.6090 0.7590 0.0060 0.99% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7010 0.7010 0.6941 0.6941 0.0069 0.99% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9799 0.9799 0.9703 0.9703 0.0096 0.99% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9154 0.9154 0.9064 0.9064 0.0090 0.99% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020475 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.0611 1.0611 1.0508 1.0508 0.0103 0.98% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1784 1.1784 1.1670 1.1670 0.0114 0.98% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9458 0.9458 0.0093 0.98% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001236 博時(shí)絲路主題股票A 1.7480 1.7480 1.7310 1.7310 0.0170 0.98% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020474 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 1.0626 1.0626 1.0523 1.0523 0.0103 0.98% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3868 0.3868 0.3831 0.3831 0.0037 0.97% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9343 0.9343 0.0091 0.97% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.1661 1.1661 0.0113 0.97% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3877 1.1758 0.3840 1.1735 0.0037 0.96% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.6970 1.6970 1.6810 1.6810 0.0160 0.95% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1816 0.1816 0.1799 0.1799 0.0017 0.94% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.2130 3.2130 3.1830 3.1830 0.0300 0.94% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3566 0.3566 0.3533 0.3533 0.0033 0.93% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0692 1.5692 1.0593 1.5593 0.0099 0.93% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.2797 1.3797 1.2679 1.3679 0.0118 0.93% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.1640 3.1640 3.1350 3.1350 0.0290 0.93% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 1.2718 1.2718 1.2601 1.2601 0.0117 0.93% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3602 0.3602 0.3569 0.3569 0.0033 0.92% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.5320 2.5320 2.5089 2.5089 0.0231 0.92% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.5571 2.5571 2.5338 2.5338 0.0233 0.92% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0276 1.5276 1.0182 1.5182 0.0094 0.92% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0583 1.2363 1.0487 1.2267 0.0096 0.92% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002095 博時(shí)新收益A 0.9993 1.7409 0.9903 1.7319 0.0090 0.91% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002096 博時(shí)新收益C 0.9961 1.7312 0.9871 1.7222 0.0090 0.91% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2392 1.2392 1.2282 1.2282 0.0110 0.90% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9990 1.1770 0.9901 1.1681 0.0089 0.90% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2890 1.2890 1.2775 1.2775 0.0115 0.90% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3480 1.3480 1.3360 1.3360 0.0120 0.90% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1745 0.1745 0.1730 0.1730 0.0015 0.87% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1387 1.1387 1.1289 1.1289 0.0098 0.87% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1285 1.1285 0.0097 0.86% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1849 2.2049 2.1662 2.1862 0.0187 0.86% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.1241 1.1241 1.1146 1.1146 0.0095 0.85% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 4.2161 4.2161 4.1807 4.1807 0.0354 0.85% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2504 4.2504 4.2146 4.2146 0.0358 0.85% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000925 匯添富外延增長股票A 1.5490 1.5490 1.5360 1.5360 0.0130 0.85% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1200 0.1200 0.1190 0.1190 0.0010 0.84% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019880 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.1219 1.1219 1.1125 1.1125 0.0094 0.84% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1210 0.1210 0.1200 0.1200 0.0010 0.83% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.3431 2.3431 2.3237 2.3237 0.0194 0.83% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.3186 2.3186 2.2995 2.2995 0.0191 0.83% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6310 0.6310 0.6258 0.6258 0.0052 0.83% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6350 1.4907 0.6298 1.4855 0.0052 0.83% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.6481 1.6481 1.6347 1.6347 0.0134 0.82% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163208 諾安油氣能源 1.1090 1.1780 1.1000 1.1690 0.0090 0.82% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.6538 1.6538 1.6403 1.6403 0.0135 0.82% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.8750 1.0120 0.8680 1.0050 0.0070 0.81% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.2840 2.2840 2.2658 2.2658 0.0182 0.80% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.2699 2.2699 2.2519 2.2519 0.0180 0.80% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3204 2.3204 2.3023 2.3023 0.0181 0.79% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4100 2.4100 2.3911 2.3911 0.0189 0.79% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8723 0.8723 0.8655 0.8655 0.0068 0.79% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 011424 匯添富外延增長股票C 1.5240 1.5240 1.5120 1.5120 0.0120 0.79% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8712 0.8712 0.8644 0.8644 0.0068 0.79% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4295 1.7091 1.4185 1.6981 0.0110 0.78% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 016090 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 2.1079 2.1079 2.0918 2.0918 0.0161 0.77% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.3636 1.6361 1.3532 1.6257 0.0104 0.77% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.9630 2.1730 1.9480 2.1580 0.0150 0.77% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.1219 2.1219 2.1057 2.1057 0.0162 0.77% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007944 永贏乾元三年定開 0.7277 0.7277 0.7222 0.7222 0.0055 0.76% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9894 0.9894 0.0075 0.76% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9814 0.9814 0.0074 0.75% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0225 1.0225 0.0074 0.72% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0167 1.0167 1.0094 1.0094 0.0073 0.72% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7116 0.7116 0.7065 0.7065 0.0051 0.72% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9962 0.9962 0.0072 0.72% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.7140 1.7540 1.7020 1.7420 0.0120 0.71% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.4120 3.3060 2.3950 3.2890 0.0170 0.71% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.7050 0.7050 0.7000 0.7000 0.0050 0.71% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7030 1.7030 1.6910 1.6910 0.0120 0.71% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1800 3.1800 3.1580 3.1580 0.0220 0.70% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9710 1.9710 1.9573 1.9573 0.0137 0.70% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9710 1.9710 1.9573 1.9573 0.0137 0.70% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004936 中航混改精選混合A 0.8363 0.8363 0.8306 0.8306 0.0057 0.69% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004937 中航混改精選混合C 0.8183 0.8183 0.8127 0.8127 0.0056 0.69% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0963 2.0963 2.0820 2.0820 0.0143 0.69% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.2070 5.2070 5.1720 5.1720 0.0350 0.68% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8243 0.8243 0.8187 0.8187 0.0056 0.68% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2930 0.2930 0.0020 0.68% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0740 2.0740 2.0600 2.0600 0.0140 0.68% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9310 1.9310 1.9180 1.9180 0.0130 0.68% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.1805 1.1805 1.1727 1.1727 0.0078 0.67% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019197 大成國企改革靈活配置混合C 3.1720 3.1720 3.1510 3.1510 0.0210 0.67% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2270 5.7270 5.1920 5.6920 0.0350 0.67% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.1953 1.1953 1.1874 1.1874 0.0079 0.67% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8080 0.8080 0.8026 0.8026 0.0054 0.67% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9424 0.9424 0.9361 0.9361 0.0063 0.67% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9425 0.9425 0.9362 0.9362 0.0063 0.67% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.1839 1.1839 1.1761 1.1761 0.0078 0.66% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.3055 1.3055 1.2969 1.2969 0.0086 0.66% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.3034 1.3034 1.2949 1.2949 0.0085 0.66% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0814 1.0814 0.0070 0.65% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005169 華泰保興策略精選A 0.8572 1.0972 0.8517 1.0917 0.0055 0.65% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.7934 0.7934 0.7883 0.7883 0.0051 0.65% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.2639 1.2639 1.2559 1.2559 0.0080 0.64% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0870 1.0870 1.0801 1.0801 0.0069 0.64% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8047 0.8047 0.7996 0.7996 0.0051 0.64% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合C 0.6421 0.6421 0.6380 0.6380 0.0041 0.64% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005170 華泰保興策略精選C 0.8446 1.0846 0.8392 1.0792 0.0054 0.64% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0370 1.0370 1.0304 1.0304 0.0066 0.64% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0392 1.0392 1.0326 1.0326 0.0066 0.64% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.63% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.5121 1.5121 1.5027 1.5027 0.0094 0.63% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9750 0.9750 0.9689 0.9689 0.0061 0.63% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001910 泰康新機(jī)遇混合 1.1269 1.4939 1.1198 1.4868 0.0071 0.63% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0021 1.0021 0.9958 0.9958 0.0063 0.63% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.2541 1.2541 1.2462 1.2462 0.0079 0.63% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8889 0.8889 0.8833 0.8833 0.0056 0.63% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0385 2.0385 2.0260 2.0260 0.0125 0.62% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 021005 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.5171 1.5171 1.5079 1.5079 0.0092 0.61% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019312 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1388 1.1388 1.1319 1.1319 0.0069 0.61% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1400 1.1400 1.1331 1.1331 0.0069 0.61% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6306 0.6306 0.6268 0.6268 0.0038 0.61% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型A 1.5482 1.5482 1.5388 1.5388 0.0094 0.61% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0024 2.0024 1.9902 1.9902 0.0122 0.61% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5223 1.5723 1.5130 1.5630 0.0093 0.61% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6387 0.6387 0.6349 0.6349 0.0038 0.60% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4649 1.7965 1.4562 1.7878 0.0087 0.60% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8148 2.2310 1.8039 2.2201 0.0109 0.60% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001336 鵬華弘益混合A 1.6886 1.6886 1.6786 1.6786 0.0100 0.60% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5944 0.5944 0.5909 0.5909 0.0035 0.59% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020124 銀華滬深股通精選混合C 0.9536 0.9536 0.9480 0.9480 0.0056 0.59% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 2.7300 2.7300 2.7140 2.7140 0.0160 0.59% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001337 鵬華弘益混合C 1.6587 1.6587 1.6490 1.6490 0.0097 0.59% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4475 1.4475 1.4390 1.4390 0.0085 0.59% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017881 工銀精選回報(bào)混合A 1.0562 1.0562 1.0500 1.0500 0.0062 0.59% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8837 0.8837 0.0052 0.59% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8911 0.8911 0.0053 0.59% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3970 1.3970 1.3890 1.3890 0.0080 0.58% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 0.9549 0.9549 0.9494 0.9494 0.0055 0.58% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.5878 0.5878 0.5844 0.5844 0.0034 0.58% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 017882 工銀精選回報(bào)混合C 1.0529 1.0529 1.0468 1.0468 0.0061 0.58% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 590005 中郵核心主題混合A 1.7610 1.9210 1.7510 1.9110 0.0100 0.57% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.1825 1.1825 1.1758 1.1758 0.0067 0.57% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2246 0.8925 1.2177 0.8880 0.0069 0.57% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0500 1.6620 1.0440 1.6560 0.0060 0.57% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.5996 0.5996 0.5962 0.5962 0.0034 0.57% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8215 1.0799 0.8169 1.0753 0.0046 0.56% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5242 0.5242 0.5213 0.5213 0.0029 0.56% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160620 鵬華資源A 1.7840 1.2700 1.7740 1.2630 0.0100 0.56% 2024-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值