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東方匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢(015586)

今天最新凈值 0.9010 0.0019 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8981 -0.0029 -0.3237%
  • 累計(jì)凈值：0.9010
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6399億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 房建威
近一季東方匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方匠心優(yōu)選混合A(015586)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9010 0.9010 0.8991 0.8991 0.0019 0.21%
2025-05-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8991 0.8991 0.8924 0.8924 0.0067 0.75%
2025-05-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8924 0.8924 0.8927 0.8927 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8927 0.8927 0.8958 0.8958 -0.0031 -0.35%
2025-05-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8958 0.8958 0.8973 0.8973 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8973 0.8973 0.8950 0.8950 0.0023 0.26%
2025-05-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8950 0.8950 0.8928 0.8928 0.0022 0.25%
2025-05-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8923 0.8923 0.0005 0.06%
2025-05-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8923 0.8923 0.8934 0.8934 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8934 0.8934 0.8928 0.8928 0.0006 0.07%
2025-05-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8909 0.8909 0.0019 0.21%
2025-05-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8909 0.8909 0.8877 0.8877 0.0032 0.36%
2025-04-30 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8877 0.8877 0.8898 0.8898 -0.0021 -0.24%
2025-04-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8898 0.8898 0.8868 0.8868 0.0030 0.34%
2025-04-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8868 0.8868 0.8900 0.8900 -0.0032 -0.36%
2025-04-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8900 0.8900 0.8909 0.8909 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8909 0.8909 0.8889 0.8889 0.0020 0.22%
2025-04-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8889 0.8889 0.8930 0.8930 -0.0041 -0.46%
2025-04-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.11%
2025-04-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8920 0.8920 0.8851 0.8851 0.0069 0.78%
2025-04-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8851 0.8851 0.8887 0.8887 -0.0036 -0.41%
2025-04-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8887 0.8887 0.8910 0.8910 -0.0023 -0.26%
2025-04-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8910 0.8910 0.8902 0.8902 0.0008 0.09%
2025-04-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8902 0.8902 0.8898 0.8898 0.0004 0.04%
2025-04-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8898 0.8898 0.8866 0.8866 0.0032 0.36%
2025-04-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8866 0.8866 0.8906 0.8906 -0.0040 -0.45%
2025-04-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8906 0.8906 0.8809 0.8809 0.0097 1.10%
2025-04-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8809 0.8809 0.8743 0.8743 0.0066 0.75%
2025-04-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8743 0.8743 0.8576 0.8576 0.0167 1.95%
2025-04-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8576 0.8576 0.9096 0.9096 -0.0520 -5.72%
2025-04-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9096 0.9096 0.9131 0.9131 -0.0035 -0.38%
2025-04-02 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9131 0.9131 0.9180 0.9180 -0.0049 -0.53%
2025-04-01 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9180 0.9180 0.9156 0.9156 0.0024 0.26%
2025-03-31 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9156 0.9156 0.9210 0.9210 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9210 0.9210 0.9208 0.9208 0.0002 0.02%
2025-03-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9208 0.9208 0.9225 0.9225 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9225 0.9225 0.9255 0.9255 -0.0030 -0.32%
2025-03-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9255 0.9255 0.9211 0.9211 0.0044 0.48%
2025-03-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9211 0.9211 0.9130 0.9130 0.0081 0.89%
2025-03-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9130 0.9130 0.9249 0.9249 -0.0119 -1.29%
2025-03-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9249 0.9249 0.9270 0.9270 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9270 0.9270 0.9256 0.9256 0.0014 0.15%
2025-03-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9256 0.9256 0.9137 0.9137 0.0119 1.30%
2025-03-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9137 0.9137 0.9159 0.9159 -0.0022 -0.24%
2025-03-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9159 0.9159 0.9030 0.9030 0.0129 1.43%
2025-03-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9030 0.9030 0.8981 0.8981 0.0049 0.55%
2025-03-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8981 0.8981 0.8949 0.8949 0.0032 0.36%
2025-03-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8949 0.8949 0.8937 0.8937 0.0012 0.13%
2025-03-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8937 0.8937 0.8864 0.8864 0.0073 0.82%
2025-03-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8864 0.8864 0.8824 0.8824 0.0040 0.45%
2025-03-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8824 0.8824 0.8770 0.8770 0.0054 0.62%
2025-03-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8770 0.8770 0.8737 0.8737 0.0033 0.38%
2025-03-04 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8737 0.8737 0.8687 0.8687 0.0050 0.58%
2025-03-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8687 0.8687 0.8630 0.8630 0.0057 0.66%
2025-02-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8630 0.8630 0.8707 0.8707 -0.0077 -0.88%
2025-02-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8707 0.8707 0.8679 0.8679 0.0028 0.32%
2025-02-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8679 0.8679 0.8632 0.8632 0.0047 0.54%
2025-02-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8632 0.8632 0.8707 0.8707 -0.0075 -0.86%
2025-02-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8707 0.8707 0.8711 0.8711 -0.0004 -0.05%