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博時(shí)浦惠一年持有期混合C基金凈值查詢(014159)

今天最新凈值 0.9279 0.0010 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9233 -0.0054 -0.5792%
  • 累計(jì)凈值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5847億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過鈞
近一季博時(shí)浦惠一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)浦惠一年持有期混合C(014159)基金累計(jì)收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9279 0.9279 0.0008 0.09%
2025-05-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9269 0.9269 0.0010 0.11%
2025-05-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9238 0.9238 0.0031 0.34%
2025-05-16 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9362 0.9362 -0.0108 -1.15%
2025-05-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9378 0.9378 -0.0016 -0.17%
2025-05-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9385 0.9385 0.9361 0.9361 0.0024 0.26%
2025-05-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9452 0.9452 -0.0091 -0.96%
2025-05-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9485 0.9485 -0.0033 -0.35%
2025-05-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9442 0.9442 0.0043 0.46%
2025-05-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9349 0.9349 0.0093 0.99%
2025-04-30 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9361 0.9361 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9359 0.9359 0.0002 0.02%
2025-04-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9372 0.9372 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9267 0.9267 0.0105 1.13%
2025-04-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9330 0.9330 -0.0063 -0.68%
2025-04-23 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9330 0.9330 0.9406 0.9406 -0.0076 -0.81%
2025-04-22 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9371 0.9371 0.0035 0.37%
2025-04-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9284 0.9284 0.0087 0.94%
2025-04-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9326 0.9326 -0.0042 -0.45%
2025-04-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9260 0.9260 0.0066 0.71%
2025-04-16 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9260 0.9260 0.9228 0.9228 0.0032 0.35%
2025-04-15 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9305 0.9305 -0.0077 -0.83%
2025-04-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9122 0.9122 0.0183 2.01%
2025-04-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9122 0.9122 0.9089 0.9089 0.0033 0.36%
2025-04-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9007 0.9007 0.0082 0.91%
2025-04-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9007 0.9007 0.8886 0.8886 0.0121 1.36%
2025-04-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8798 0.8798 0.0088 1.00%
2025-04-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8798 0.8798 0.9281 0.9281 -0.0483 -5.20%
2025-04-03 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9341 0.9341 -0.0060 -0.64%
2025-04-02 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9397 0.9397 -0.0056 -0.60%
2025-04-01 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9290 0.9290 0.0107 1.15%
2025-03-31 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9373 0.9373 -0.0083 -0.89%
2025-03-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9298 0.9298 0.0075 0.81%
2025-03-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9298 0.9298 0.9241 0.9241 0.0057 0.62%
2025-03-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9276 0.9276 -0.0035 -0.38%
2025-03-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9285 0.9285 -0.0009 -0.10%
2025-03-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9285 0.9285 0.9218 0.9218 0.0067 0.73%
2025-03-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9254 0.9254 -0.0036 -0.39%
2025-03-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9215 0.9215 0.0039 0.42%
2025-03-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9223 0.9223 -0.0008 -0.09%
2025-03-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9198 0.9198 0.0025 0.27%
2025-03-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9210 0.9210 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9210 0.9210 0.9103 0.9103 0.0107 1.18%
2025-03-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9110 0.9110 -0.0007 -0.08%
2025-03-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9091 0.9091 0.0019 0.21%
2025-03-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9115 0.9115 -0.0024 -0.26%
2025-03-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9096 0.9096 0.0019 0.21%
2025-03-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9010 0.9010 0.0086 0.95%
2025-03-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8932 0.8932 0.0078 0.87%
2025-03-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8910 0.8910 0.0022 0.25%
2025-03-04 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8882 0.8882 0.0028 0.32%
2025-03-03 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8850 0.8850 0.0032 0.36%
2025-02-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8990 0.8990 -0.0140 -1.56%
2025-02-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.9054 0.9054 -0.0064 -0.71%
2025-02-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.8994 0.8994 0.0060 0.67%
2025-02-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
2025-02-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8985 0.8985 0.0024 0.27%