中銀穩(wěn)進策略混合C基金凈值查詢(016520)
今天最新凈值
1.2949
-0.0051 -0.3900%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3307
0.0276 2.1202%
- 累計凈值：1.2949
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5034億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：涂海強 郭昀松
近一季,中銀穩(wěn)進策略混合C(016520)基金累計收益率1.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-05-12 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-05-07 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0228 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0230 |
-1.73% |
| 2025-04-22 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0403 |
3.13% |
| 2025-04-18 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-15 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0270 |
2.14% |
| 2025-04-11 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0093 |
0.74% |
|
|
| 2025-04-10 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0399 |
3.30% |
| 2025-04-09 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-04-07 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0968 |
-7.47% |
| 2025-04-03 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-04-01 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-03-25 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0206 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-03-19 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0223 |
1.68% |
| 2025-03-17 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0144 |
1.10% |
| 2025-03-13 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-03-11 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-03-07 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0133 |
1.04% |
| 2025-03-06 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0152 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-03-03 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0137 |
1.11% |
| 2025-02-28 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-02-27 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-02-21 |
016520 |
中銀穩(wěn)進策略混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0086 |
-0.68% |
