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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6842 1.6842 1.5942 1.5942 0.0900 5.65% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.6829 1.6829 1.5930 1.5930 0.0899 5.64% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1140 1.1140 1.0560 1.0560 0.0580 5.49% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9410 0.9410 0.8920 0.8920 0.0490 5.49% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 1.0796 1.3896 1.0305 1.3405 0.0491 4.76% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A 1.0453 1.3453 0.9978 1.2978 0.0475 4.76% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.7133 2.1768 1.6377 2.1012 0.0756 4.62% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.6899 2.1199 1.6154 2.0454 0.0745 4.61% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020217 金鷹多元策略混合C 0.8472 0.8472 0.8110 0.8110 0.0362 4.46% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002844 金鷹多元策略混合A 0.8475 0.8475 0.8113 0.8113 0.0362 4.46% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001056 北信瑞豐健康生活 1.0450 1.0450 1.0050 1.0050 0.0400 3.98% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015121 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2520 1.2520 0.0470 3.75% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.4764 1.4764 1.4231 1.4231 0.0533 3.75% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.5448 1.5448 1.4891 1.4891 0.0557 3.74% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.3150 1.3150 1.2680 1.2680 0.0470 3.71% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015122 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.3030 1.3030 1.2570 1.2570 0.0460 3.66% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 018209 富國精準醫(yī)療混合C 2.2658 2.2658 2.1923 2.1923 0.0735 3.35% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.2773 2.2773 2.2034 2.2034 0.0739 3.35% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 2.0422 2.0422 1.9761 1.9761 0.0661 3.34% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005661 嘉實資源精選股票C 2.5855 2.5855 2.5025 2.5025 0.0830 3.32% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005660 嘉實資源精選股票A 2.6537 2.6537 2.5684 2.5684 0.0853 3.32% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010321 中銀大健康股票C 1.0232 1.0232 0.9904 0.9904 0.0328 3.31% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006881 華寶大健康混合A 1.6279 1.6279 1.5769 1.5769 0.0510 3.23% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 018529 華寶大健康混合C 1.6202 1.6202 1.5695 1.5695 0.0507 3.23% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.5120 2.9730 2.4350 2.8960 0.0770 3.16% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.5020 3.4020 2.4260 3.3260 0.0760 3.13% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001801 匯添富達欣混合A 1.8150 1.8700 1.7620 1.8170 0.0530 3.01% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002165 匯添富達欣混合C 1.7530 1.8080 1.7020 1.7570 0.0510 3.00% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4708 1.4708 1.4299 1.4299 0.0409 2.86% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.7891 1.7891 1.7394 1.7394 0.0497 2.86% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5463 0.5463 0.5319 0.5319 0.0144 2.71% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5537 0.5537 0.5391 0.5391 0.0146 2.71% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8895 0.8895 0.8669 0.8669 0.0226 2.61% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0500 3.0500 2.9730 2.9730 0.0770 2.59% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9930 2.9930 2.9180 2.9180 0.0750 2.57% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8184 0.8184 0.7981 0.7981 0.0203 2.54% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020232 嘉實互融精選股票C 1.1971 1.1971 1.1676 1.1676 0.0295 2.53% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7934 0.7934 0.7738 0.7738 0.0196 2.53% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006603 嘉實互融精選股票A 1.1993 1.1993 1.1698 1.1698 0.0295 2.52% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8620 2.1870 0.8410 2.1660 0.0210 2.50% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1288 1.1288 1.1014 1.1014 0.0274 2.49% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8520 1.0430 0.8320 1.0230 0.0200 2.40% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.7282 1.6728 1.6900 1.6359 0.0382 2.26% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6714 1.5266 1.6345 1.4929 0.0369 2.26% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.0682 3.2082 2.0233 3.1633 0.0449 2.22% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0668 2.0668 2.0220 2.0220 0.0448 2.22% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7879 0.7879 0.7711 0.7711 0.0168 2.18% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7892 0.7892 0.7724 0.7724 0.0168 2.18% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.7165 1.7165 1.6804 1.6804 0.0361 2.15% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7373 0.7373 0.7218 0.7218 0.0155 2.15% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.7048 1.7048 1.6690 1.6690 0.0358 2.14% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7349 0.7349 0.7195 0.7195 0.0154 2.14% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0567 1.0567 1.0347 1.0347 0.0220 2.13% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0586 1.2186 1.0365 1.1965 0.0221 2.13% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A 1.5597 1.5597 1.5279 1.5279 0.0318 2.08% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.7370 2.1160 1.7020 2.0810 0.0350 2.06% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020411 永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1190 1.1190 1.0970 1.0970 0.0220 2.01% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020412 永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.0966 1.0966 0.0219 2.00% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015066 華夏逸享健康混合C 0.9101 0.9101 0.8930 0.8930 0.0171 1.91% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007481 華夏逸享健康混合A 0.9213 0.9213 0.9040 0.9040 0.0173 1.91% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.1448 2.1448 2.1049 2.1049 0.0399 1.90% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.0853 2.0853 2.0465 2.0465 0.0388 1.90% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3490 3.3490 3.2880 3.2880 0.0610 1.86% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019020 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.3430 3.3430 3.2820 3.2820 0.0610 1.86% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.8210 1.8210 1.7880 1.7880 0.0330 1.85% 2024-03-14 凈值查詢 盤中估值
66 161129 易方達原油A類人民幣 1.2629 1.2629 1.2402 1.2402 0.0227 1.83% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006251 銀華興盛股票 1.4005 1.4005 1.3753 1.3753 0.0252 1.83% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003321 易方達原油C類人民幣 1.2143 1.2143 1.1925 1.1925 0.0218 1.83% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.8000 2.0800 1.7680 2.0480 0.0320 1.81% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003323 易方達原油C類美元匯 0.1711 0.1711 0.1681 0.1681 0.0030 1.78% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003322 易方達原油A類美元匯 0.1779 0.1779 0.1748 0.1748 0.0031 1.77% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 018023 華商上游產業(yè)股票C 2.1909 2.1909 2.1538 2.1538 0.0371 1.72% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005161 華商上游產業(yè)股票A 2.2041 2.2041 2.1668 2.1668 0.0373 1.72% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 970206 中金優(yōu)勢領航一年持有混合C 4.0961 4.0961 4.0274 4.0274 0.0687 1.71% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 920019 中金優(yōu)勢領航一年持有混合A 4.1288 4.1288 4.0594 4.0594 0.0694 1.71% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007965 民生加銀品質消費股票A 0.8591 0.8591 0.8451 0.8451 0.0140 1.66% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5935 0.5935 0.5838 0.5838 0.0097 1.66% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.7670 0.7670 0.7545 0.7545 0.0125 1.66% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007966 民生加銀品質消費股票C 0.8458 0.8458 0.8320 0.8320 0.0138 1.66% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.5870 0.5870 0.5774 0.5774 0.0096 1.66% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019879 萬家周期驅動股票發(fā)起式A 1.0908 1.0908 1.0731 1.0731 0.0177 1.65% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019880 萬家周期驅動股票發(fā)起式C 1.0888 1.0888 1.0711 1.0711 0.0177 1.65% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.3960 3.2900 2.3570 3.2510 0.0390 1.65% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 570006 諾德中小盤混合 0.7990 1.7290 0.7860 1.7160 0.0130 1.65% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019478 中郵醫(yī)藥健康混合C 1.8639 1.8639 1.8339 1.8339 0.0300 1.64% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6371 0.6371 0.6268 0.6268 0.0103 1.64% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.8649 1.8649 1.8349 1.8349 0.0300 1.63% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6314 0.6314 0.6213 0.6213 0.0101 1.63% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8770 2.2170 1.8470 2.1870 0.0300 1.62% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5190 1.5190 1.4948 1.4948 0.0242 1.62% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8635 0.8635 0.8497 0.8497 0.0138 1.62% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.2790 3.3880 3.2270 3.3360 0.0520 1.61% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008293 農銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8720 0.8720 0.8582 0.8582 0.0138 1.61% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000913 農銀醫(yī)療保健股票 1.5652 1.5652 1.5404 1.5404 0.0248 1.61% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.2390 3.2390 3.1880 3.1880 0.0510 1.60% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 014212 博時研究優(yōu)享混合A 0.9099 0.9099 0.8957 0.8957 0.0142 1.59% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.5609 1.5609 1.5368 1.5368 0.0241 1.57% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014213 博時研究優(yōu)享混合C 0.8981 0.8981 0.8842 0.8842 0.0139 1.57% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.5402 1.5402 1.5165 1.5165 0.0237 1.56% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005105 富榮?？祷旌螩 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005104 富榮?？祷旌螦 0.9315 0.9315 0.9173 0.9173 0.0142 1.55% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0759 1.3259 1.0596 1.3096 0.0163 1.54% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0650 1.0650 1.0488 1.0488 0.0162 1.54% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1400 2.7200 1.1230 2.7030 0.0170 1.51% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501018 南方原油A 1.2696 1.2696 1.2507 1.2507 0.0189 1.51% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006476 南方原油C 1.2489 1.2489 1.2303 1.2303 0.0186 1.51% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019207 大成正向回報靈活配置混合C 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.9330 1.9630 1.9050 1.9350 0.0280 1.47% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4580 3.4180 1.4370 3.3970 0.0210 1.46% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002989 融通通乾研究精選混合 0.9484 4.3020 0.9349 4.2890 0.0135 1.44% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2106 0.8833 1.1934 0.8719 0.0172 1.44% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 1.8960 1.8960 1.8690 1.8690 0.0270 1.44% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7192 0.7192 0.7090 0.7090 0.0102 1.44% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2069 1.2069 1.1898 1.1898 0.0171 1.44% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019165 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0545 1.0545 0.0151 1.43% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4884 1.5341 1.4674 1.5212 0.0210 1.43% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3792 1.3792 1.3598 1.3598 0.0194 1.43% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019164 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0557 1.0557 0.0151 1.43% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3525 1.3525 1.3334 1.3334 0.0191 1.43% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2587 1.2587 1.2411 1.2411 0.0176 1.42% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.4300 1.4500 1.4100 1.4300 0.0200 1.42% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9862 0.9862 0.9724 0.9724 0.0138 1.42% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9595 0.9595 0.9461 0.9461 0.0134 1.42% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2617 1.4783 1.2440 1.4606 0.0177 1.42% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008177 建信高股息主題股票 0.9234 1.5999 0.9105 1.5870 0.0129 1.42% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.4736 1.4736 1.4529 1.4529 0.0207 1.42% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 590005 中郵核心主題混合A 1.7680 1.9280 1.7440 1.9040 0.0240 1.38% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4020 1.4304 1.3829 1.4113 0.0191 1.38% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.6766 2.6944 1.6539 2.6717 0.0227 1.37% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019838 民生加銀品牌藍籌混合C 1.6751 1.6751 1.6524 1.6524 0.0227 1.37% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0028 1.0028 0.0137 1.37% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6360 1.6360 1.6140 1.6140 0.0220 1.36% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6294 1.6294 1.6076 1.6076 0.0218 1.36% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5630 1.5630 1.5420 1.5420 0.0210 1.36% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.5992 1.5992 1.5778 1.5778 0.0214 1.36% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9771 0.9771 0.0133 1.36% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0035 1.0035 0.9900 0.9900 0.0135 1.36% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3099 2.3099 2.2791 2.2791 0.0308 1.35% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3987 2.3987 2.3667 2.3667 0.0320 1.35% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.3662 1.3662 1.3481 1.3481 0.0181 1.34% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0743 2.0743 2.0469 2.0469 0.0274 1.34% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001900 諾安精選價值混合A 1.0692 1.0692 1.0552 1.0552 0.0140 1.33% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002556 博時絲路主題股票C 1.6840 1.6840 1.6620 1.6620 0.0220 1.32% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.6835 1.6835 1.6619 1.6619 0.0216 1.30% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.6779 1.6779 1.6565 1.6565 0.0214 1.29% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 700003 平安策略先鋒混合 4.1550 4.2550 4.1020 4.2020 0.0530 1.29% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001236 博時絲路主題股票A 1.7330 1.7330 1.7110 1.7110 0.0220 1.29% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3380 1.3380 1.3210 1.3210 0.0170 1.29% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4130 1.4130 1.3950 1.3950 0.0180 1.29% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019666 易方達中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8620 0.8620 0.8511 0.8511 0.0109 1.28% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011607 民生中證內地資源主題指數(shù)C 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 019667 易方達中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8611 0.8611 0.8503 0.8503 0.0108 1.27% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9509 1.9509 1.9264 1.9264 0.0245 1.27% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.2224 1.2224 1.2072 1.2072 0.0152 1.26% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2745 1.3294 1.2594 1.3143 0.0151 1.20% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9077 0.9077 0.8969 0.8969 0.0108 1.20% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1512 1.1512 0.0136 1.18% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019910 博時上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.1639 1.1639 1.1503 1.1503 0.0136 1.18% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001106 華商健康生活混合 0.8720 0.9220 0.8620 0.9120 0.0100 1.16% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.3500 2.7100 2.3230 2.6830 0.0270 1.16% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5770 1.6530 1.5590 1.6350 0.0180 1.15% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 590002 中郵核心成長混合A 0.5396 0.5396 0.5335 0.5335 0.0061 1.14% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 018224 廣發(fā)均衡價值混合C 1.6075 1.6075 1.5897 1.5897 0.0178 1.12% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007254 廣發(fā)均衡價值混合A 1.6091 1.6091 1.5913 1.5913 0.0178 1.12% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0647 1.0647 1.0530 1.0530 0.0117 1.11% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162202 宏利周期混合 3.0419 5.0869 3.0086 5.0536 0.0333 1.11% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8055 0.8055 0.7967 0.7967 0.0088 1.10% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7961 0.7961 0.7874 0.7874 0.0087 1.10% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013885 交銀阿爾法核心混合C 2.7056 2.7056 2.6765 2.6765 0.0291 1.09% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7426 3.5756 2.7130 3.5460 0.0296 1.09% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.4410 2.4410 2.4150 2.4150 0.0260 1.08% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1423 1.3889 1.1301 1.3767 0.0122 1.08% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004390 平安轉型創(chuàng)新混合A 2.3400 2.4300 2.3152 2.4052 0.0248 1.07% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004391 平安轉型創(chuàng)新混合C 2.2346 2.3196 2.2110 2.2960 0.0236 1.07% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 3.9150 4.9650 3.8740 4.9240 0.0410 1.06% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 018077 光大優(yōu)勢配置混合C 0.6189 0.6189 0.6124 0.6124 0.0065 1.06% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4840 2.6230 2.4580 2.5970 0.0260 1.06% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6206 1.0798 0.6141 1.0733 0.0065 1.06% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.4912 0.4912 0.4861 0.4861 0.0051 1.05% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C 1.0630 2.1160 1.0520 2.1050 0.0110 1.05% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010134 廣發(fā)新經濟混合C 2.2957 2.2957 2.2721 2.2721 0.0236 1.04% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270050 廣發(fā)新經濟混合A 2.3271 2.3271 2.3032 2.3032 0.0239 1.04% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7111 0.7111 0.7038 0.7038 0.0073 1.04% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0301 1.4191 1.0195 1.4085 0.0106 1.04% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0008 1.3498 0.9905 1.3395 0.0103 1.04% 2024-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值