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光大優(yōu)勢(shì)配置混合C(光大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合C)基金凈值查詢(018077)

今天最新凈值 0.6352 0.0059 0.9400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6285 -0.0047 -0.7415%
  • 累計(jì)凈值：0.6352
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9610億
  • 最近資產(chǎn)：7.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林曉鳳
近一季光大優(yōu)勢(shì)配置混合C|光大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大優(yōu)勢(shì)配置混合C(018077)基金累計(jì)收益率-4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6332 0.6332 0.6352 0.6352 -0.0020 -0.31%
2025-05-20 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6352 0.6352 0.6293 0.6293 0.0059 0.94%
2025-05-19 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6293 0.6293 0.6273 0.6273 0.0020 0.32%
2025-05-16 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6273 0.6273 0.6253 0.6253 0.0020 0.32%
2025-05-15 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6253 0.6253 0.6310 0.6310 -0.0057 -0.90%
2025-05-14 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6310 0.6310 0.6305 0.6305 0.0005 0.08%
2025-05-13 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6305 0.6305 0.6285 0.6285 0.0020 0.32%
2025-05-12 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6285 0.6285 0.6276 0.6276 0.0009 0.14%
2025-05-09 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6276 0.6276 0.6322 0.6322 -0.0046 -0.73%
2025-05-08 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6322 0.6322 0.6357 0.6357 -0.0035 -0.55%
2025-05-07 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6357 0.6357 0.6361 0.6361 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6361 0.6361 0.6311 0.6311 0.0050 0.79%
2025-04-30 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6311 0.6311 0.6287 0.6287 0.0024 0.38%
2025-04-29 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6287 0.6287 0.6274 0.6274 0.0013 0.21%
2025-04-28 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6274 0.6274 0.6295 0.6295 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6295 0.6295 0.6321 0.6321 -0.0026 -0.41%
2025-04-24 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6321 0.6321 0.6305 0.6305 0.0016 0.25%
2025-04-23 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6305 0.6305 0.6335 0.6335 -0.0030 -0.47%
2025-04-22 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6335 0.6335 0.6353 0.6353 -0.0018 -0.28%
2025-04-21 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6353 0.6353 0.6219 0.6219 0.0134 2.15%
2025-04-18 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6219 0.6219 0.6258 0.6258 -0.0039 -0.62%
2025-04-17 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6258 0.6258 0.6263 0.6263 -0.0005 -0.08%
2025-04-16 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6263 0.6263 0.6245 0.6245 0.0018 0.29%
2025-04-15 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6245 0.6245 0.6250 0.6250 -0.0005 -0.08%
2025-04-14 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6250 0.6250 0.6170 0.6170 0.0080 1.30%
2025-04-11 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6170 0.6170 0.6111 0.6111 0.0059 0.97%
2025-04-10 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6111 0.6111 0.6016 0.6016 0.0095 1.58%
2025-04-09 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6016 0.6016 0.5857 0.5857 0.0159 2.71%
2025-04-08 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.5857 0.5857 0.5806 0.5806 0.0051 0.88%
2025-04-07 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.5806 0.5806 0.6299 0.6299 -0.0493 -7.83%
2025-04-03 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6299 0.6299 0.6347 0.6347 -0.0048 -0.76%
2025-04-02 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6347 0.6347 0.6332 0.6332 0.0015 0.24%
2025-04-01 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6332 0.6332 0.6349 0.6349 -0.0017 -0.27%
2025-03-31 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6349 0.6349 0.6373 0.6373 -0.0024 -0.38%
2025-03-28 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6373 0.6373 0.6435 0.6435 -0.0062 -0.96%
2025-03-27 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6435 0.6435 0.6397 0.6397 0.0038 0.59%
2025-03-26 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6397 0.6397 0.6401 0.6401 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6401 0.6401 0.6513 0.6513 -0.0112 -1.72%
2025-03-24 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6513 0.6513 0.6483 0.6483 0.0030 0.46%
2025-03-21 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6483 0.6483 0.6636 0.6636 -0.0153 -2.31%
2025-03-20 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6636 0.6636 0.6676 0.6676 -0.0040 -0.60%
2025-03-19 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6676 0.6676 0.6753 0.6753 -0.0077 -1.14%
2025-03-18 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6753 0.6753 0.6728 0.6728 0.0025 0.37%
2025-03-17 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6728 0.6728 0.6755 0.6755 -0.0027 -0.40%
2025-03-14 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6755 0.6755 0.6660 0.6660 0.0095 1.43%
2025-03-13 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6660 0.6660 0.6816 0.6816 -0.0156 -2.29%
2025-03-12 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6816 0.6816 0.6790 0.6790 0.0026 0.38%
2025-03-11 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6790 0.6790 0.6790 0.6790 0.0000 0.00%
2025-03-10 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6790 0.6790 0.6838 0.6838 -0.0048 -0.70%
2025-03-07 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6838 0.6838 0.6895 0.6895 -0.0057 -0.83%
2025-03-06 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6895 0.6895 0.6712 0.6712 0.0183 2.73%
2025-03-05 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6712 0.6712 0.6627 0.6627 0.0085 1.28%
2025-03-04 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6627 0.6627 0.6556 0.6556 0.0071 1.08%
2025-03-03 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6556 0.6556 0.6623 0.6623 -0.0067 -1.01%
2025-02-28 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6623 0.6623 0.6972 0.6972 -0.0349 -5.01%
2025-02-27 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6972 0.6972 0.7040 0.7040 -0.0068 -0.97%
2025-02-26 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.7040 0.7040 0.6972 0.6972 0.0068 0.98%
2025-02-25 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.6972 0.6972 0.7049 0.7049 -0.0077 -1.09%
2025-02-24 018077 光大優(yōu)勢(shì)配置混合C 0.7049 0.7049 0.7052 0.7052 -0.0003 -0.04%