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建信高股息主題股票 - 基金主頁(yè)(代碼:008177)

今天最新凈值 0.9191 0.0189 2.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9295 -0.0018 -0.1980%
  • 累計(jì)凈值：1.5956
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3282億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.19% 4.34% 7.35% 0.10% -4.45% -9.69% -12.43% 46.55%
同類排名 728/999 75/1022 119/1022 428/1009 808/944 507/847 448/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.1990元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.3270元
2020-09-16 2020-09-16 2020-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1505元
建信高股息主題股票基金動(dòng)態(tài)
建信高股息主題股票重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 6.83% -0.67%
000807 云鋁股份 0.0000 5.22% -2.12%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.19% -1.87%
600036 招商銀行 0.0000 5.09% 1.07%
00700 騰訊控股 0.0000 4.28% -0.67%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 4.04% 0.52%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.82% 0.69%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.24% 0.11%
601838 成都銀行 0.0000 3.24% 1.39%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.12% -1.02%
建信高股息主題股票(008177)基金檔案
基金代碼 008177 基金簡(jiǎn)稱 建信高股息主題股票 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-23~2020-01-17 成立日期 2020-01-21 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 陶燦 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 3.67億元 最近份額 4.3282億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率