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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9498 0.9498 0.9342 0.9342 0.0156 1.67% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9658 0.9658 0.9499 0.9499 0.0159 1.67% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3020 1.3020 1.2842 1.2842 0.0178 1.39% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1834 0.1834 0.1809 0.1809 0.0025 1.38% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3129 1.3129 1.2950 1.2950 0.0179 1.38% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1849 0.1849 0.1824 0.1824 0.0025 1.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3457 1.3457 1.3299 1.3299 0.0158 1.19% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3440 1.3440 0.0160 1.19% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達原油C類美元匯 0.1566 0.1566 0.1548 0.1548 0.0018 1.16% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161129 易方達原油A類人民幣 1.1558 1.1558 1.1428 1.1428 0.0130 1.14% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003321 易方達原油C類人民幣 1.1119 1.1119 1.0994 1.0994 0.0125 1.14% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003322 易方達原油A類美元匯 0.1628 0.1628 0.1610 0.1610 0.0018 1.12% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8788 0.8788 0.8695 0.8695 0.0093 1.07% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8562 0.8562 0.8472 0.8472 0.0090 1.06% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1463 0.1463 0.1448 0.1448 0.0015 1.04% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0502 1.0822 1.0395 1.0715 0.0107 1.03% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0386 1.0386 1.0280 1.0280 0.0106 1.03% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1479 0.1479 0.1464 0.1464 0.0015 1.02% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0000 1.6150 0.9900 1.6050 0.0100 1.01% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9790 1.5910 0.9700 1.5820 0.0090 0.93% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.7860 0.7860 0.7793 0.7793 0.0067 0.86% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.7698 0.7698 0.7632 0.7632 0.0066 0.86% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6050 0.6070 0.6000 0.6020 0.0050 0.83% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9480 1.9480 1.9320 1.9320 0.0160 0.83% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9540 1.9540 1.9380 1.9380 0.0160 0.83% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0850 1.4530 2.0680 1.4410 0.0170 0.82% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0895 2.4645 2.0728 2.4478 0.0167 0.81% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008244 上銀鑫卓混合A 1.2566 1.2566 1.2465 1.2465 0.0101 0.81% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8735 0.8735 0.8665 0.8665 0.0070 0.81% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8731 0.8731 0.8661 0.8661 0.0070 0.81% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015745 上銀鑫卓混合C 1.2440 1.2440 1.2341 1.2341 0.0099 0.80% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0662 2.4372 2.0497 2.4207 0.0165 0.80% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011424 匯添富外延增長股票C 1.4040 1.4040 1.3930 1.3930 0.0110 0.79% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000925 匯添富外延增長股票A 1.4260 1.4260 1.4150 1.4150 0.0110 0.78% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0750 2.0750 2.0590 2.0590 0.0160 0.78% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.5236 1.6036 1.5120 1.5920 0.0116 0.77% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.5439 1.6239 1.5322 1.6122 0.0117 0.76% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.7515 1.7515 1.7385 1.7385 0.0130 0.75% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.7322 1.7322 1.7193 1.7193 0.0129 0.75% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 013768 平安價值回報混合C 0.8355 0.8355 0.8294 0.8294 0.0061 0.74% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164824 工銀印度基金人民幣 1.4222 1.4222 1.4119 1.4119 0.0103 0.73% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7020 1.7020 1.6897 1.6897 0.0123 0.73% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013767 平安價值回報混合A 0.8471 0.8471 0.8410 0.8410 0.0061 0.73% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004357 南方智慧混合 2.2187 2.2187 2.2026 2.2026 0.0161 0.73% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.7358 4.8312 2.7159 4.8113 0.0199 0.73% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004403 平安股息精選滬港深A 1.2249 1.2249 1.2162 1.2162 0.0087 0.72% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5900 1.5900 1.5787 1.5787 0.0113 0.72% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013501 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C 1.6710 1.6710 1.6590 1.6590 0.0120 0.72% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4195 1.4195 1.4095 1.4095 0.0100 0.71% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8278 1.4278 0.8220 1.4220 0.0058 0.71% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.7953 1.3953 0.7897 1.3897 0.0056 0.71% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004404 平安股息精選滬港深C 1.1555 1.1555 1.1473 1.1473 0.0082 0.71% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.4018 1.4018 1.3919 1.3919 0.0099 0.71% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.3154 1.3154 1.3061 1.3061 0.0093 0.71% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005801 工銀印度基金美元 0.2003 0.2003 0.1989 0.1989 0.0014 0.70% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8326 0.8326 0.8268 0.8268 0.0058 0.70% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006921 南方智誠混合 1.6001 1.6001 1.5890 1.5890 0.0111 0.70% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519191 萬家新利靈活配置混合 1.9348 2.2974 1.9216 2.2842 0.0132 0.69% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9138 0.9138 0.0062 0.68% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 0.9643 0.9643 0.9578 0.9578 0.0065 0.68% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9172 0.9172 0.9110 0.9110 0.0062 0.68% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 0.9938 0.9938 0.9871 0.9871 0.0067 0.68% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3770 1.8070 1.3679 1.7979 0.0091 0.67% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8759 0.8759 0.8701 0.8701 0.0058 0.67% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019275 浙商匯金轉型升級C 0.9625 0.9625 0.9562 0.9562 0.0063 0.66% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690009 民生加銀紅利回報混合 2.2810 2.5790 2.2660 2.5640 0.0150 0.66% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001604 浙商匯金轉型升級A 0.9632 1.2463 0.9569 1.2400 0.0063 0.66% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590005 中郵核心主題混合A 1.7080 1.8680 1.6970 1.8570 0.0110 0.65% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.6930 1.6930 1.6820 1.6820 0.0110 0.65% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 0.9114 0.9114 0.9056 0.9056 0.0058 0.64% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 0.9180 0.9180 0.9122 0.9122 0.0058 0.64% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010841 華寶紅利精選混合C 1.0541 1.2541 1.0475 1.2475 0.0066 0.63% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.0869 1.0869 1.0802 1.0802 0.0067 0.62% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.0836 1.0836 1.0769 1.0769 0.0067 0.62% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.0964 1.0964 1.0897 1.0897 0.0067 0.61% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.4158 2.4158 2.4013 2.4013 0.0145 0.60% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1663 0.1663 0.1653 0.1653 0.0010 0.60% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.4266 2.4266 2.4121 2.4121 0.0145 0.60% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 900027 中信證券信遠一年持有混合A 0.4382 0.4382 0.4356 0.4356 0.0026 0.60% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4382 0.4382 0.4356 0.4356 0.0026 0.60% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1678 0.1678 0.1668 0.1668 0.0010 0.60% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8682 0.8682 0.8631 0.8631 0.0051 0.59% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.8848 0.8848 0.8796 0.8796 0.0052 0.59% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 900087 中信證券信遠一年持有混合C 0.4291 0.4291 0.4266 0.4266 0.0025 0.59% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1910 1.1910 1.1840 1.1840 0.0070 0.59% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7864 0.7864 0.7818 0.7818 0.0046 0.59% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1423 1.1423 1.1356 1.1356 0.0067 0.59% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.2110 1.2110 1.2040 1.2040 0.0070 0.58% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2618 0.2618 0.2603 0.2603 0.0015 0.58% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1339 1.1339 1.1274 1.1274 0.0065 0.58% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.9690 1.3922 1.9577 1.3847 0.0113 0.58% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.9645 1.9645 1.9532 1.9532 0.0113 0.58% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519185 萬家精選混合A 1.7830 3.0753 1.7728 3.0651 0.0102 0.58% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015566 萬家精選混合C 1.7667 1.8117 1.7565 1.8015 0.0102 0.58% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.2740 3.2740 3.2550 3.2550 0.0190 0.58% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 016347 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)E 1.9609 1.9609 1.9497 1.9497 0.0112 0.57% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3959 1.3959 1.3881 1.3881 0.0078 0.56% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8638 0.8638 0.0048 0.56% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8165 1.8165 1.8064 1.8064 0.0101 0.56% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1085 2.1285 2.0968 2.1168 0.0117 0.56% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8165 1.8165 1.8064 1.8064 0.0101 0.56% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9318 1.9318 1.9212 1.9212 0.0106 0.55% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8584 1.8584 1.8483 1.8483 0.0101 0.55% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8533 0.8533 0.0047 0.55% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005125 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.4649 1.4949 1.4569 1.4869 0.0080 0.55% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.8971 0.8971 0.8923 0.8923 0.0048 0.54% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.5029 1.5329 1.4948 1.5248 0.0081 0.54% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2592 0.2592 0.2578 0.2578 0.0014 0.54% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.8402 1.8402 1.8303 1.8303 0.0099 0.54% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020155 長盛量化紅利混合C 2.4626 2.4626 2.4496 2.4496 0.0130 0.53% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 080005 長盛量化紅利混合A 2.4629 3.3689 2.4498 3.3558 0.0131 0.53% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9097 0.9097 0.9049 0.9049 0.0048 0.53% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002849 金信智能中國2025混合A 1.4907 1.7550 1.4829 1.7472 0.0078 0.53% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001337 鵬華弘益混合C 1.5272 1.5272 1.5193 1.5193 0.0079 0.52% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020435 金信智能中國2025混合C 1.4900 1.4900 1.4823 1.4823 0.0077 0.52% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590002 中郵核心成長混合A 0.5211 0.5211 0.5184 0.5184 0.0027 0.52% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1340 2.1340 2.1230 2.1230 0.0110 0.52% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001336 鵬華弘益混合A 1.5545 1.5545 1.5465 1.5465 0.0080 0.52% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0331 1.0781 1.0279 1.0729 0.0052 0.51% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008682 富國中證紅利指數(shù)增強C 0.9840 1.3510 0.9790 1.3460 0.0050 0.51% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0309 1.0759 1.0257 1.0707 0.0052 0.51% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004549 富安達消費主題混合 1.1524 1.6964 1.1466 1.6906 0.0058 0.51% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.6450 2.1290 1.6370 2.1210 0.0080 0.49% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5461 1.5461 1.5385 1.5385 0.0076 0.49% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8320 1.8320 1.8230 1.8230 0.0090 0.49% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8320 1.8320 1.8230 1.8230 0.0090 0.49% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630011 華商主題精選混合 2.1290 3.0290 2.1190 3.0190 0.0100 0.47% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7762 2.6766 0.7726 2.6730 0.0036 0.47% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9910 1.0530 0.9864 1.0484 0.0046 0.47% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.0347 1.0967 1.0299 1.0919 0.0048 0.47% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 018932 中信保誠四季紅混合C 0.7741 0.7741 0.7705 0.7705 0.0036 0.47% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5153 1.5153 1.5083 1.5083 0.0070 0.46% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9187 1.9187 1.9101 1.9101 0.0086 0.45% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.9418 1.9418 1.9331 1.9331 0.0087 0.45% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002317 招商睿逸混合 1.5530 1.5530 1.5460 1.5460 0.0070 0.45% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217002 招商安泰平衡混合 1.4497 3.6078 1.4433 3.6014 0.0064 0.44% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160216 國泰大宗商品 0.4520 0.4520 0.4500 0.4500 0.0020 0.44% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1310 2.6630 1.1260 2.6580 0.0050 0.44% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4120 1.4120 1.4060 1.4060 0.0060 0.43% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.2635 1.5360 1.2581 1.5306 0.0054 0.43% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.3222 1.6018 1.3165 1.5961 0.0057 0.43% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.4932 0.4932 0.4911 0.4911 0.0021 0.43% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.7010 2.2580 0.6980 2.2550 0.0030 0.43% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002988 平安鼎信債券A 1.0099 1.2556 1.0057 1.2514 0.0042 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7245 0.7245 0.7215 0.7215 0.0030 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9839 0.9839 0.0041 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7148 0.7148 0.7118 0.7118 0.0030 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6508 0.6508 0.6481 0.6481 0.0027 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 1.8752 1.8752 1.8674 1.8674 0.0078 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006259 匯添富紅利增長混合A 1.3039 1.3039 1.2984 1.2984 0.0055 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006260 匯添富紅利增長混合C 1.2543 1.2543 1.2490 1.2490 0.0053 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.8751 3.0151 1.8673 3.0073 0.0078 0.42% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015936 中信保誠弘遠混合C 0.7646 0.7646 0.7615 0.7615 0.0031 0.41% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.9349 2.4349 1.9270 2.4270 0.0079 0.41% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.6837 1.6837 1.6768 1.6768 0.0069 0.41% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5108 0.5108 0.5087 0.5087 0.0021 0.41% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9841 0.9841 0.0040 0.41% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6419 0.6419 0.6393 0.6393 0.0026 0.41% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.7390 1.7390 1.7319 1.7319 0.0071 0.41% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015558 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.9132 2.4112 1.9055 2.4035 0.0077 0.40% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.0339 1.0339 1.0298 1.0298 0.0041 0.40% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9960 3.1160 0.9920 3.1110 0.0040 0.40% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.0341 1.0341 1.0300 1.0300 0.0041 0.40% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.2390 2.2390 2.2300 2.2300 0.0090 0.40% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1007 0.1007 0.1003 0.1003 0.0004 0.40% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2520 2.4080 2.2430 2.3990 0.0090 0.40% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0331 1.0331 0.0040 0.39% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0338 1.0338 1.0298 1.0298 0.0040 0.39% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320016 諾安多策略混合A 1.8290 1.8290 1.8220 1.8220 0.0070 0.38% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011066 大成高鑫股票C 3.4590 3.4590 3.4460 3.4460 0.0130 0.38% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.3586 1.3586 1.3535 1.3535 0.0051 0.38% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.7785 1.9545 1.7718 1.9478 0.0067 0.38% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 1.8301 2.0061 1.8232 1.9992 0.0069 0.38% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006676 寶盈品牌消費股票C 1.2391 1.2391 1.2345 1.2345 0.0046 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 0.5662 0.5662 0.5641 0.5641 0.0021 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006675 寶盈品牌消費股票A 1.2855 1.2855 1.2808 1.2808 0.0047 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.1715 1.5655 1.1672 1.5612 0.0043 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020126 東方量化成長靈活配置混合C 1.5798 1.5798 1.5740 1.5740 0.0058 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008737 南方高股息股票C 0.8223 0.8223 0.8193 0.8193 0.0030 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5662 0.5662 0.5641 0.5641 0.0021 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.5360 0.5360 0.5340 0.5340 0.0020 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0892 1.3358 1.0852 1.3318 0.0040 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.3468 1.3468 1.3418 1.3418 0.0050 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000628 大成高鑫股票A 3.5010 3.5010 3.4880 3.4880 0.0130 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6460 1.9260 1.6400 1.9200 0.0060 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9383 2.1583 0.9348 2.1548 0.0035 0.37% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 0.5595 0.5595 0.5575 0.5575 0.0020 0.36% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8897 0.8897 0.8865 0.8865 0.0032 0.36% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4070 1.4070 1.4020 1.4020 0.0050 0.36% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9065 0.9065 0.9033 0.9033 0.0032 0.35% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.8650 1.0020 0.8620 0.9990 0.0030 0.35% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.2850 0.2850 0.2840 0.2840 0.0010 0.35% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.4534 1.4534 1.4484 1.4484 0.0050 0.35% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1589 1.1589 1.1549 1.1549 0.0040 0.35% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 1.4475 1.4475 1.4426 1.4426 0.0049 0.34% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320013 諾安全球黃金 1.1800 1.2850 1.1760 1.2810 0.0040 0.34% 2024-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值