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招商中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012644)

今天最新凈值 1.0828 0.0032 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0909 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1468
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3078億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一季招商中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證紅利ETF聯(lián)接C(012644)基金累計(jì)收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0909 1.1549 1.0828 1.1468 0.0081 0.75%
2025-05-20 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0828 1.1468 1.0796 1.1436 0.0032 0.30%
2025-05-19 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0796 1.1436 1.0764 1.1404 0.0032 0.30%
2025-05-16 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0764 1.1404 1.0821 1.1461 -0.0057 -0.53%
2025-05-15 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0821 1.1461 1.0856 1.1496 -0.0035 -0.32%
2025-05-14 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0856 1.1496 1.0800 1.1440 0.0056 0.52%
2025-05-13 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0800 1.1440 1.0729 1.1369 0.0071 0.66%
2025-05-12 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0729 1.1369 1.0695 1.1335 0.0034 0.32%
2025-05-09 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0695 1.1335 1.0640 1.1280 0.0055 0.52%
2025-05-08 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0640 1.1280 1.0624 1.1264 0.0016 0.15%
2025-05-07 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0624 1.1264 1.0557 1.1197 0.0067 0.63%
2025-05-06 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0557 1.1197 1.0533 1.1173 0.0024 0.23%
2025-04-30 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0533 1.1173 1.0595 1.1235 -0.0062 -0.59%
2025-04-29 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0595 1.1235 1.0617 1.1257 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0617 1.1257 1.0618 1.1258 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0618 1.1258 1.0631 1.1271 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0631 1.1271 1.0579 1.1219 0.0052 0.49%
2025-04-23 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0579 1.1219 1.0624 1.1264 -0.0045 -0.42%
2025-04-22 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0624 1.1264 1.0585 1.1225 0.0039 0.37%
2025-04-21 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0585 1.1225 1.0599 1.1239 -0.0014 -0.13%
2025-04-18 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0599 1.1239 1.0702 1.1232 0.0007 0.07%
2025-04-17 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0702 1.1232 1.0723 1.1253 -0.0021 -0.20%
2025-04-16 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0723 1.1253 1.0678 1.1208 0.0045 0.42%
2025-04-15 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0678 1.1208 1.0629 1.1159 0.0049 0.46%
2025-04-14 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0629 1.1159 1.0542 1.1072 0.0087 0.83%
2025-04-11 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1072 1.0586 1.1116 -0.0044 -0.42%
2025-04-10 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0586 1.1116 1.0494 1.1024 0.0092 0.88%
2025-04-09 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0494 1.1024 1.0464 1.0994 0.0030 0.29%
2025-04-08 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0464 1.0994 1.0221 1.0751 0.0243 2.38%
2025-04-07 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0221 1.0751 1.0904 1.1434 -0.0683 -6.26%
2025-04-03 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0904 1.1434 1.0890 1.1420 0.0014 0.13%
2025-04-02 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0890 1.1420 1.0853 1.1383 0.0037 0.34%
2025-04-01 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0853 1.1383 1.0755 1.1285 0.0098 0.91%
2025-03-31 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0755 1.1285 1.0809 1.1339 -0.0054 -0.50%
2025-03-28 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0809 1.1339 1.0883 1.1413 -0.0074 -0.68%
2025-03-27 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0883 1.1413 1.0893 1.1423 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0893 1.1423 1.0909 1.1439 -0.0016 -0.15%
2025-03-25 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0909 1.1439 1.0845 1.1375 0.0064 0.59%
2025-03-24 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0845 1.1375 1.0788 1.1318 0.0057 0.53%
2025-03-21 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0788 1.1318 1.0832 1.1362 -0.0044 -0.41%
2025-03-20 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0832 1.1362 1.0860 1.1390 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0860 1.1390 1.0845 1.1375 0.0015 0.14%
2025-03-18 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0845 1.1375 1.0863 1.1393 -0.0018 -0.17%
2025-03-17 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0863 1.1393 1.0824 1.1354 0.0039 0.36%
2025-03-14 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0824 1.1354 1.0745 1.1275 0.0079 0.74%
2025-03-13 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0745 1.1275 1.0674 1.1204 0.0071 0.67%
2025-03-12 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0674 1.1204 1.0716 1.1246 -0.0042 -0.39%
2025-03-11 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0716 1.1246 1.0653 1.1183 0.0063 0.59%
2025-03-10 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0653 1.1183 1.0624 1.1154 0.0029 0.27%
2025-03-07 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0624 1.1154 1.0611 1.1141 0.0013 0.12%
2025-03-06 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0611 1.1141 1.0613 1.1143 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0613 1.1143 1.0566 1.1096 0.0047 0.44%
2025-03-04 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0566 1.1096 1.0565 1.1095 0.0001 0.01%
2025-03-03 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0565 1.1095 1.0576 1.1106 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0576 1.1106 1.0649 1.1179 -0.0073 -0.69%
2025-02-27 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0649 1.1179 1.0538 1.1068 0.0111 1.05%
2025-02-26 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0538 1.1068 1.0416 1.0946 0.0122 1.17%
2025-02-25 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0416 1.0946 1.0481 1.1011 -0.0065 -0.62%
2025-02-24 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0481 1.1011 1.0473 1.1003 0.0008 0.08%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%