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招商中證紅利ETF聯(lián)接E - 基金主頁(yè)(代碼:016363)

今天最新凈值 1.0747 0.0032 0.3000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0827 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1387
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3317億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.29% 2.29% 3.49% 2.44% 0.54% 6.56% - 15.82%
同類排名 2615/3437 1026/3797 2527/3749 748/3542 2274/2789 699/2161 0/1167 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-01-23 2024-01-23 2024-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
招商中證紅利ETF聯(lián)接E重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.02% 1.30%
600782 新鋼股份 0.0000 0.02% -1.26%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.02% 0.75%
600642 申能股份 0.0000 0.01% -0.87%
招商中證紅利ETF聯(lián)接E(016363)基金檔案
基金代碼 016363 基金簡(jiǎn)稱 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王平 劉重杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.01億 最近份額 4.3317億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率