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招商中證紅利ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:012644)

今天最新凈值 1.0828 0.0032 0.3000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0909 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1468
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3078億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.93% 0.26% 2.16% 3.83% -0.55% 9.27% 19.94% 15.14%
同類排名 2519/3435 1411/3822 3084/3775 476/3549 2334/2798 521/2172 319/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-01-23 2024-01-23 2024-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
招商中證紅利ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.02% 1.30%
600782 新鋼股份 0.0000 0.02% -1.26%
600900 長江電力 0.0000 0.02% 0.75%
600642 申能股份 0.0000 0.01% -0.87%
招商中證紅利ETF聯(lián)接C(012644)基金檔案
基金代碼 012644 基金簡稱 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王平 劉重杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.01億元 最近份額 4.3078億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率