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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0000 1.0000 0.9129 1.0238 0.0871 9.54% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1482 1.1482 1.1106 1.1106 0.0376 3.39% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1652 1.1652 1.1271 1.1271 0.0381 3.38% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005506 前海開源中藥股票C 2.0660 2.0660 2.0014 2.0014 0.0646 3.23% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005505 前海開源中藥股票A 2.0795 2.0795 2.0145 2.0145 0.0650 3.23% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.2732 2.2732 2.2511 2.2511 0.0221 0.98% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.2732 2.2732 2.2511 2.2511 0.0221 0.98% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 673120 西部利得新富混合A 2.0300 2.0300 2.0130 2.0130 0.0170 0.84% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.2199 2.2199 2.2019 2.2019 0.0180 0.82% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8975 0.8975 0.8906 0.8906 0.0069 0.77% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.8953 0.8953 0.0069 0.77% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8357 0.8437 0.8294 0.8374 0.0063 0.76% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8348 0.8348 0.8286 0.8286 0.0062 0.75% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8011 0.8011 0.7960 0.7960 0.0051 0.64% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8149 0.8149 0.8097 0.8097 0.0052 0.64% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008071 長信利泰靈活配置混合E 1.5126 1.5126 1.5038 1.5038 0.0088 0.59% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5987 1.5987 1.5893 1.5893 0.0094 0.59% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5911 1.5911 1.5817 1.5817 0.0094 0.59% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007863 長信利泰靈活配置混合C 1.6549 1.6549 1.6454 1.6454 0.0095 0.58% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519951 長信利泰靈活配置混合A 1.5735 1.5925 1.5644 1.5834 0.0091 0.58% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9511 0.9511 0.0054 0.57% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9623 0.9623 0.9569 0.9569 0.0054 0.56% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.5129 2.5129 2.4993 2.4993 0.0136 0.54% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.2412 1.2412 1.2349 1.2349 0.0063 0.51% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.2360 1.2360 1.2297 1.2297 0.0063 0.51% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.7410 1.0000 1.7380 0.0050 0.50% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0235 1.0775 1.0184 1.0724 0.0051 0.50% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0148 1.0688 1.0098 1.0638 0.0050 0.50% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0093 1.0093 1.0046 1.0046 0.0047 0.47% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0182 1.0182 1.0134 1.0134 0.0048 0.47% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0108 1.0108 1.0061 1.0061 0.0047 0.47% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002212 嘉實新起航混合A 1.5070 1.5800 1.5000 1.5730 0.0070 0.47% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004829 北信瑞豐興瑞靈配 1.6734 1.6734 1.6658 1.6658 0.0076 0.46% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0285 1.0285 1.0241 1.0241 0.0044 0.43% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003387 工銀全球美元債C 1.0132 1.0132 1.0089 1.0089 0.0043 0.43% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1754 1.1754 1.1704 1.1704 0.0050 0.43% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1760 1.2460 1.1710 1.2410 0.0050 0.43% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010576 民生加銀興利混合 1.0129 1.0129 1.0087 1.0087 0.0042 0.42% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011023 民生加銀匯利混合 1.0189 1.0189 1.0147 1.0147 0.0042 0.41% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 0.9902 1.0052 0.9863 1.0013 0.0039 0.40% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9804 0.9954 0.9765 0.9915 0.0039 0.40% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001384 東方新思路混合A 1.7013 1.7013 1.6946 1.6946 0.0067 0.40% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0054 1.0054 1.0015 1.0015 0.0039 0.39% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9921 0.9921 0.9882 0.9882 0.0039 0.39% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001385 東方新思路混合C 1.6582 1.6582 1.6517 1.6517 0.0065 0.39% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002429 華安全球美元票息債C 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012132 華泰保興價值成長A 0.9922 0.9922 0.9885 0.9885 0.0037 0.37% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9681 0.9681 0.9646 0.9646 0.0035 0.36% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 012177 華泰保興價值成長C 0.9919 0.9919 0.9883 0.9883 0.0036 0.36% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9514 1.9514 1.9444 1.9444 0.0070 0.36% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9625 0.9625 0.9591 0.9591 0.0034 0.35% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4470 1.4670 1.4420 1.4620 0.0050 0.35% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7248 0.7248 0.7223 0.7223 0.0025 0.35% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.5338 1.5338 1.5284 1.5284 0.0054 0.35% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7249 1.3868 0.7224 1.3853 0.0025 0.35% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.5328 1.5328 1.5274 1.5274 0.0054 0.35% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005094 萬家臻選混合A 2.9423 2.9423 2.9324 2.9324 0.0099 0.34% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1691 1.1691 1.1653 1.1653 0.0038 0.33% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9183 1.7740 0.9153 1.7710 0.0030 0.33% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2480 1.4430 1.2440 1.4390 0.0040 0.32% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2900 1.4920 1.2860 1.4880 0.0040 0.31% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31% 2021-12-20 凈值查詢 盤中估值
69 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.3883 1.4283 1.3843 1.4243 0.0040 0.29% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002512 長城久潤混合A 1.6708 1.6708 1.6660 1.6660 0.0048 0.29% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006926 長城量化精選股票A 1.7043 1.7043 1.6996 1.6996 0.0047 0.28% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.28% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.0706 1.0706 1.0676 1.0676 0.0030 0.28% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3889 3.0600 1.3850 3.0561 0.0039 0.28% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1028 1.1628 1.0997 1.1597 0.0031 0.28% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.0610 1.0610 1.0581 1.0581 0.0029 0.27% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2190 1.2190 1.2158 1.2158 0.0032 0.26% 2021-12-20 凈值查詢 盤中估值
79 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0619 1.0819 1.0593 1.0793 0.0026 0.25% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.9098 0.9098 0.9076 0.9076 0.0022 0.24% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9480 2.9480 2.9410 2.9410 0.0070 0.24% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0311 1.0511 1.0286 1.0486 0.0025 0.24% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.9011 0.9011 0.8989 0.8989 0.0022 0.24% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2570 1.6140 1.2540 1.6110 0.0030 0.24% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2330 1.5010 1.2300 1.4980 0.0030 0.24% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.5878 1.5878 1.5842 1.5842 0.0036 0.23% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012623 金鷹添盈純債債券C 0.9119 0.9119 0.9098 0.9098 0.0021 0.23% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003384 金鷹添盈純債債券A 0.9111 1.0281 0.9091 1.0261 0.0020 0.22% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.6073 1.6073 1.6037 1.6037 0.0036 0.22% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.0718 1.0871 1.0695 1.0848 0.0023 0.22% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 1.0632 1.0772 1.0609 1.0749 0.0023 0.22% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9240 2.9240 2.9180 2.9180 0.0060 0.21% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9730 1.3490 0.9710 1.3470 0.0020 0.21% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002877 華夏大中華信用債A 1.0180 1.1340 1.0160 1.1320 0.0020 0.20% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002880 華夏大中華信用債C 0.9980 1.1060 0.9960 1.1040 0.0020 0.20% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3674 1.5099 1.3649 1.5074 0.0025 0.18% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002066 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008893 創(chuàng)金合信鑫利混合A 1.2673 1.2673 1.2651 1.2651 0.0022 0.17% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006605 嘉實消費精選股票C 2.2115 2.2115 2.2078 2.2078 0.0037 0.17% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006604 嘉實消費精選股票A 2.2451 2.2451 2.2413 2.2413 0.0038 0.17% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006889 平安惠鴻純債債券 1.0451 1.1151 1.0433 1.1133 0.0018 0.17% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008894 創(chuàng)金合信鑫利混合C 1.2571 1.2571 1.2550 1.2550 0.0021 0.17% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002065 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002449 民生加銀量化中國混合A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 0.9937 0.9937 0.9922 0.9922 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 0.9845 0.9845 0.9830 0.9830 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004767 中銀智享債券A 1.0296 1.1817 1.0281 1.1802 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.9530 2.4430 1.9500 2.4400 0.0030 0.15% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0426 1.0426 1.0411 1.0411 0.0015 0.14% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005350 諾德短債A 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519673 銀河康樂股票A 3.2300 3.2300 3.2260 3.2260 0.0040 0.12% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007920 諾德短債C 1.0358 1.0358 1.0346 1.0346 0.0012 0.12% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 2.0068 2.0068 2.0048 2.0048 0.0020 0.10% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519196 萬家新興藍籌A 2.6079 3.1016 2.6054 3.0991 0.0025 0.10% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002898 富國兩年期理財債券A 1.0040 1.1920 1.0030 1.1910 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160128 南方金利定開債券A 1.0180 1.6180 1.0170 1.6170 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0000 1.5460 0.9990 1.5450 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 1.0818 1.1418 1.0808 1.1408 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002138 泓德裕泰債券A 1.2286 1.3206 1.2275 1.3195 0.0011 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.1590 1.4260 1.1580 1.4250 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 1.4126 1.8926 1.4114 1.8914 0.0012 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012043 鵬華酒C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290009 泰信債券周期回報A 1.1190 1.5810 1.1180 1.5800 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006517 南方吉元短債A 1.0183 1.0923 1.0174 1.0914 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160632 鵬華酒A 1.0720 2.3690 1.0710 2.3680 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008172 長城嘉裕六個月定開債C 1.0469 1.0469 1.0460 1.0460 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 3.1616 3.1616 3.1588 3.1588 0.0028 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 3.1583 3.1583 3.1556 3.1556 0.0027 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.3250 3.3250 3.3220 3.3220 0.0030 0.09% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003103 長盛盛裕純債C 1.0346 1.1738 1.0338 1.1730 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000395 匯添富安心中國債券A 1.3330 1.3330 1.3320 1.3320 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007699 建信榮禧一年定期開放債券 1.0057 1.0549 1.0049 1.0541 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0106 1.0506 1.0098 1.0498 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2784 3.0514 1.2774 3.0504 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9504 3.3684 2.9480 3.3660 0.0024 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006470 工銀目標收益一年定開A 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4420 1.4420 1.4409 1.4409 0.0011 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002811 博時裕順純債債券A 1.1970 1.2400 1.1960 1.2390 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002139 泓德裕泰債券C 1.1962 1.2862 1.1952 1.2852 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003102 長盛盛裕純債A 1.0361 1.1806 1.0353 1.1798 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006518 南方吉元短債C 1.0053 1.0793 1.0045 1.0785 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2660 1.4330 1.2650 1.4320 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008632 南方吉元短債E 1.0223 1.0963 1.0215 1.0955 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4468 1.4468 1.4457 1.4457 0.0011 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000728 工銀目標收益一年定開C 1.2440 1.2900 1.2430 1.2890 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003438 招商招怡純債A 1.0700 1.1733 1.0691 1.1724 0.0009 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003439 招商招怡純債C 1.0488 1.1482 1.0480 1.1474 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4203 1.9003 1.4191 1.8991 0.0012 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 1.0716 1.1216 1.0707 1.1207 0.0009 0.08% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 673083 西部利得祥運混合C 1.0926 1.0926 1.0918 1.0918 0.0008 0.07% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4030 7.9950 1.4020 7.9910 0.0010 0.07% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 673081 西部利得祥運混合A 1.1798 1.3098 1.1790 1.3090 0.0008 0.07% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0348 1.2186 1.0341 1.2179 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0027 1.0473 1.0020 1.0466 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0029 1.0563 1.0022 1.0556 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 620006 金元順安消費主題混合 1.7300 1.7300 1.7290 1.7290 0.0010 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003999 富榮富祥純債A 1.2258 1.2488 1.2251 1.2481 0.0007 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004987 諾德新享靈活配置混合 1.9759 2.4059 1.9748 2.4048 0.0011 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008460 招商招和39個月定開債 1.0086 1.0552 1.0080 1.0546 0.0006 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004033 金鷹添榮純債債券A 1.0580 1.2335 1.0574 1.2329 0.0006 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1593 0.1593 0.1592 0.1592 0.0001 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 472007 匯添富利率債 1.0373 1.0538 1.0367 1.0532 0.0006 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1724 0.1724 0.1723 0.1723 0.0001 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2824 1.2824 1.2816 1.2816 0.0008 0.06% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.3001 3.3777 3.2986 3.3762 0.0015 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.2087 1.2087 1.2081 1.2081 0.0006 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008905 嘉合錦鵬添利混合A 1.0858 1.0858 1.0853 1.0853 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005719 招商招誠定開債發(fā)起式 1.0471 1.1376 1.0466 1.1371 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161911 萬家強化收益定開債 1.0160 1.5260 1.0155 1.5255 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004929 華潤元大欣享混合C 0.9656 0.9656 0.9651 0.9651 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008333 景順長城弘利39個月定開債 1.0468 1.0571 1.0463 1.0566 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010353 南方崇元純債債券A 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0465 1.0574 1.0460 1.0569 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.2211 1.2211 1.2205 1.2205 0.0006 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.3463 3.4244 3.3447 3.4228 0.0016 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2220 2.3020 2.2210 2.3010 0.0010 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090016 大成消費主題混合A 2.2020 2.4590 2.2010 2.4580 0.0010 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001546 博時裕盈3個月定開債 1.0064 1.3019 1.0059 1.3014 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0146 1.1246 1.0141 1.1241 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006210 東方臻寶純債債券A 3.9999 4.0269 3.9981 4.0251 0.0018 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005508 永贏豐利債券C 1.0023 1.1472 1.0018 1.1467 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010354 南方崇元純債債券C 1.0492 1.0492 1.0487 1.0487 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004928 華潤元大欣享混合A 0.9671 0.9671 0.9666 0.9666 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009148 平安合聚定開債 1.0044 1.0304 1.0039 1.0299 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005507 永贏豐利債券A 1.0056 1.1553 1.0051 1.1548 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519181 萬家和諧增長混合A 1.9995 4.2867 1.9985 4.2850 0.0010 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003527 鵬華豐騰債券 1.0352 1.1417 1.0347 1.1412 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164810 工銀純債定開債 1.0424 1.4026 1.0419 1.4021 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1005 1.5565 1.1000 1.5560 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007551 鑫元澤利A 1.0622 1.1243 1.0617 1.1238 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008906 嘉合錦鵬添利混合C 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004045 金鷹添潤定開債 1.1124 1.2009 1.1120 1.2005 0.0004 0.04% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0603 1.1993 1.0599 1.1989 0.0004 0.04% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0005 1.0565 1.0001 1.0561 0.0004 0.04% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007954 平安惠涌純債A 1.0646 1.0746 1.0642 1.0742 0.0004 0.04% 2021-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值