搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹添潤定開債(金鷹添潤純債債券) - 基金主頁(代碼:004045)

今天最新凈值 1.1268 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3526
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6264億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 黃倩倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.11% 0.42% 0.90% 3.65% 8.36% 11.16% 38.87%
同類排名 1574/3285 680/3402 330/3388 690/3313 943/2969 552/2443 604/2073 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0033元
2018-08-08 2018-08-08 2018-08-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0077元
金鷹添潤定開債(004045)基金檔案
基金代碼 004045 基金簡稱 金鷹添潤定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-10~2017-02-13 成立日期 2017-02-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 龍悅芳 黃倩倩 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 5.17億元 最近份額 4.6264億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%