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金鷹添盈純債債券C基金凈值查詢(012623)

今天最新凈值 1.0231 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1467
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1663億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 陳雙雙
近一季金鷹添盈純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹添盈純債債券C(012623)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0234 2.1470 1.0231 2.1467 0.0003 0.03%
2025-05-20 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0231 2.1467 1.0228 2.1464 0.0003 0.03%
2025-05-19 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0228 2.1464 1.0222 2.1458 0.0006 0.06%
2025-05-16 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0222 2.1458 1.0223 2.1459 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0223 2.1459 1.0221 2.1457 0.0002 0.02%
2025-05-14 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0221 2.1457 1.0218 2.1454 0.0003 0.03%
2025-05-13 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0218 2.1454 1.0214 2.1450 0.0004 0.04%
2025-05-12 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0214 2.1450 1.0216 2.1452 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0216 2.1452 1.0210 2.1446 0.0006 0.06%
2025-05-08 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0210 2.1446 1.0201 2.1437 0.0009 0.09%
2025-05-07 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0201 2.1437 1.0200 2.1436 0.0001 0.01%
2025-05-06 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0200 2.1436 1.0197 2.1433 0.0003 0.03%
2025-04-30 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0197 2.1433 1.0193 2.1429 0.0004 0.04%
2025-04-29 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0193 2.1429 1.0187 2.1423 0.0006 0.06%
2025-04-28 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0187 2.1423 1.0183 2.1419 0.0004 0.04%
2025-04-25 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0183 2.1419 1.0184 2.1420 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0184 2.1420 1.0186 2.1422 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0186 2.1422 1.0190 2.1426 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0190 2.1426 1.0187 2.1423 0.0003 0.03%
2025-04-21 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0187 2.1423 1.0190 2.1426 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0190 2.1426 1.0189 2.1425 0.0001 0.01%
2025-04-17 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0189 2.1425 1.0192 2.1428 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0192 2.1428 1.0191 2.1427 0.0001 0.01%
2025-04-15 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0191 2.1427 1.0191 2.1427 0.0000 0.00%
2025-04-14 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0191 2.1427 1.0190 2.1426 0.0001 0.01%
2025-04-11 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0190 2.1426 1.0189 2.1425 0.0001 0.01%
2025-04-10 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0189 2.1425 1.0191 2.1427 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0191 2.1427 1.0191 2.1427 0.0000 0.00%
2025-04-08 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0191 2.1427 1.0196 2.1432 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0196 2.1432 1.0176 2.1412 0.0020 0.20%
2025-04-03 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0176 2.1412 1.0159 2.1395 0.0017 0.17%
2025-04-02 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0159 2.1395 1.0154 2.1390 0.0005 0.05%
2025-04-01 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0154 2.1390 1.0153 2.1389 0.0001 0.01%
2025-03-31 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0153 2.1389 1.0150 2.1386 0.0003 0.03%
2025-03-28 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0150 2.1386 1.0147 2.1383 0.0003 0.03%
2025-03-27 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0147 2.1383 1.0143 2.1379 0.0004 0.04%
2025-03-26 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0143 2.1379 1.0138 2.1374 0.0005 0.05%
2025-03-25 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0138 2.1374 1.0131 2.1367 0.0007 0.07%
2025-03-24 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0131 2.1367 1.0125 2.1361 0.0006 0.06%
2025-03-21 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0125 2.1361 1.0119 2.1355 0.0006 0.06%
2025-03-20 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0119 2.1355 1.0107 2.1343 0.0012 0.12%
2025-03-19 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0107 2.1343 1.0100 2.1336 0.0007 0.07%
2025-03-18 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0100 2.1336 1.0097 2.1333 0.0003 0.03%
2025-03-17 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0097 2.1333 1.0107 2.1343 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0107 2.1343 1.0101 2.1337 0.0006 0.06%
2025-03-13 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0101 2.1337 1.0097 2.1333 0.0004 0.04%
2025-03-12 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0097 2.1333 1.0090 2.1326 0.0007 0.07%
2025-03-11 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0090 2.1326 1.0104 2.1340 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0104 2.1340 1.0107 2.1343 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0107 2.1343 1.0123 2.1359 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0123 2.1359 1.0128 2.1364 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0128 2.1364 1.0127 2.1363 0.0001 0.01%
2025-03-04 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0127 2.1363 1.0125 2.1361 0.0002 0.02%
2025-03-03 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0125 2.1361 1.0119 2.1355 0.0006 0.06%
2025-02-28 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0119 2.1355 1.0119 2.1355 0.0000 0.00%
2025-02-27 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0119 2.1355 1.0125 2.1361 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0125 2.1361 1.0121 2.1357 0.0004 0.04%
2025-02-25 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0121 2.1357 1.0124 2.1360 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 012623 金鷹添盈純債債券C 1.0124 2.1360 1.0139 2.1375 -0.0015 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯安嘉鑫純債債券A 1.0174 0.07%
匯安嘉鑫純債債券C 1.0200 0.07%
長信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%