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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 1.6930 1.6930 1.6470 1.6470 0.0460 2.79% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 1.7520 1.7520 1.7050 1.7050 0.0470 2.76% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7908 1.4281 0.7712 1.4158 0.0196 2.54% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519185 萬家精選混合A 1.1221 2.3684 1.0967 2.3430 0.0254 2.32% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.2880 2.3180 2.2390 2.2690 0.0490 2.19% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.2750 2.3050 2.2270 2.2570 0.0480 2.16% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0350 1.7600 1.0140 1.7470 0.0210 2.07% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3279 1.3279 1.3020 1.3020 0.0259 1.99% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0755 1.4381 1.0549 1.4175 0.0206 1.95% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005094 萬家臻選混合A 2.1673 2.1673 2.1263 2.1263 0.0410 1.93% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5330 1.7960 1.5050 1.7680 0.0280 1.86% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005609 富國軍工主題混合A 1.9524 1.9524 1.9181 1.9181 0.0343 1.79% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011113 富國軍工主題混合C 1.9467 1.9467 1.9126 1.9126 0.0341 1.78% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8402 0.8402 0.8256 0.8256 0.0146 1.77% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.5565 2.5565 2.5122 2.5122 0.0443 1.76% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.5890 2.5890 2.5441 2.5441 0.0449 1.76% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9414 0.9414 0.0161 1.71% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.3236 1.3236 1.3014 1.3014 0.0222 1.71% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.3369 1.3369 1.3146 1.3146 0.0223 1.70% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.0660 4.5370 3.9990 4.4700 0.0670 1.68% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9266 1.7823 0.9115 1.7672 0.0151 1.66% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9412 2.1012 1.9096 2.0696 0.0316 1.65% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001844 九泰久益混合C 1.7930 1.9270 1.7640 1.8980 0.0290 1.64% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.5550 1.6150 1.5300 1.5900 0.0250 1.63% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8870 1.4820 0.8730 1.4590 0.0140 1.60% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.5400 1.5900 1.5160 1.5660 0.0240 1.58% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001782 九泰久益混合A 1.8730 2.0070 1.8440 1.9780 0.0290 1.57% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9870 0.9870 0.9717 0.9717 0.0153 1.57% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9871 0.9871 0.9719 0.9719 0.0152 1.56% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.8897 0.8897 0.0139 1.56% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 2.1640 2.1640 2.1310 2.1310 0.0330 1.55% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 1.5046 1.5046 1.4817 1.4817 0.0229 1.55% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 1.4682 1.4682 1.4459 1.4459 0.0223 1.54% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.4530 1.5030 1.4311 1.4811 0.0219 1.53% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.0230 2.0230 1.9930 1.9930 0.0300 1.51% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.1584 1.1584 1.1414 1.1414 0.0170 1.49% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.2439 1.2439 1.2256 1.2256 0.0183 1.49% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0932 1.0932 1.0772 1.0772 0.0160 1.49% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.3519 1.3519 1.3320 1.3320 0.0199 1.49% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.2406 1.4206 1.2225 1.4025 0.0181 1.48% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 5.3160 5.3160 5.2390 5.2390 0.0770 1.47% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007113 永贏高端制造混合A 1.5407 1.5407 1.5184 1.5184 0.0223 1.47% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.2540 1.4700 1.2358 1.4518 0.0182 1.47% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007114 永贏高端制造混合C 1.5355 1.5355 1.5133 1.5133 0.0222 1.47% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007944 永贏乾元三年定開 1.2868 1.2868 1.2683 1.2683 0.0185 1.46% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5480 1.8680 1.5260 1.8460 0.0220 1.44% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5480 1.8680 1.5260 1.8460 0.0220 1.44% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6132 1.6132 1.5904 1.5904 0.0228 1.43% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.4456 1.4456 1.4254 1.4254 0.0202 1.42% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4701 1.4701 1.4495 1.4495 0.0206 1.42% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160528 博時(shí)研究優(yōu)選混合(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1500 1.1500 0.0163 1.42% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8196 0.8196 0.8081 0.8081 0.0115 1.42% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3559 1.4944 1.3369 1.4754 0.0190 1.42% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1449 1.1449 1.1289 1.1289 0.0160 1.42% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8195 0.8195 0.8081 0.8081 0.0114 1.41% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160527 博時(shí)研究優(yōu)選混合(LOF)A 1.1761 1.1785 1.1597 1.1621 0.0164 1.41% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8322 0.8322 0.8206 0.8206 0.0116 1.41% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240008 華寶收益增長混合A 8.9346 8.9346 8.8102 8.8102 0.1244 1.41% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.3890 1.3890 1.3700 1.3700 0.0190 1.39% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4367 1.4367 1.4171 1.4171 0.0196 1.38% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4382 1.7698 1.4186 1.7502 0.0196 1.38% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.4890 1.5540 1.4690 1.5340 0.0200 1.36% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.5149 2.5149 2.4816 2.4816 0.0333 1.34% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 1.9989 1.9989 1.9724 1.9724 0.0265 1.34% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.1210 2.1210 2.0940 2.0940 0.0270 1.29% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.8927 2.8927 2.8564 2.8564 0.0363 1.27% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.9073 2.9073 2.8707 2.8707 0.0366 1.27% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5600 3.3480 0.5530 3.3410 0.0070 1.27% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7765 1.7765 1.7544 1.7544 0.0221 1.26% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 2.0100 2.0100 1.9850 1.9850 0.0250 1.26% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1543 1.2525 1.1401 1.2371 0.0142 1.25% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.9670 1.9670 1.9430 1.9430 0.0240 1.24% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1318 1.2398 1.1179 1.2246 0.0139 1.24% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 2.5670 2.5880 2.5360 2.5570 0.0310 1.22% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4990 1.4990 1.4810 1.4810 0.0180 1.22% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005542 前海開源盛鑫混合C 1.9287 2.3787 1.9054 2.3554 0.0233 1.22% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005541 前海開源盛鑫混合A 1.9340 2.3840 1.9106 2.3606 0.0234 1.22% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.6560 1.7360 1.6360 1.7160 0.0200 1.22% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320016 諾安多策略混合A 2.2360 2.2360 2.2090 2.2090 0.0270 1.22% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.1653 1.1653 1.1514 1.1514 0.0139 1.21% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.6790 1.7590 1.6590 1.7390 0.0200 1.21% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320020 諾安策略精選股票A 1.8241 2.6588 1.8023 2.6270 0.0218 1.21% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5910 1.5970 1.5720 1.5850 0.0190 1.21% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000066 諾安鴻鑫混合A 2.0243 2.8570 2.0003 2.8231 0.0240 1.20% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4938 1.8634 1.4761 1.8457 0.0177 1.20% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.8565 2.8565 2.8227 2.8227 0.0338 1.20% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.9679 3.1179 2.9331 3.0831 0.0348 1.19% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.8483 2.8483 2.8147 2.8147 0.0336 1.19% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003165 鵬華弘嘉混合A 2.0624 2.0624 2.0382 2.0382 0.0242 1.19% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003166 鵬華弘嘉混合C 2.0417 2.0417 2.0177 2.0177 0.0240 1.19% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012771 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 2.9682 2.9682 2.9335 2.9335 0.0347 1.18% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6470 1.8720 1.6280 1.8530 0.0190 1.17% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4383 1.4383 1.4217 1.4217 0.0166 1.17% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3777 1.3777 1.3618 1.3618 0.0159 1.17% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5980 3.6420 2.5680 3.6120 0.0300 1.17% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5600 2.5600 2.5310 2.5310 0.0290 1.15% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3131 0.9511 1.2983 0.9413 0.0148 1.14% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.8690 1.8690 1.8480 1.8480 0.0210 1.14% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9736 0.9736 0.9627 0.9627 0.0109 1.13% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0830 2.7170 1.0710 2.7050 0.0120 1.12% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002251 華夏軍工安全混合A 1.5370 1.5370 1.5200 1.5200 0.0170 1.12% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.5120 3.5720 3.4730 3.5330 0.0390 1.12% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.7210 2.3220 1.7020 2.3030 0.0190 1.12% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004497 前海開源多元策略混合C 1.9026 1.9026 1.8816 1.8816 0.0210 1.12% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007012 湘財(cái)長順混合發(fā)起式A 1.0259 1.7704 1.0146 1.7591 0.0113 1.11% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2164 1.2164 1.2030 1.2030 0.0134 1.11% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007013 湘財(cái)長順混合發(fā)起式C 1.0250 1.7497 1.0137 1.7384 0.0113 1.11% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.7130 2.0930 1.6942 2.0742 0.0188 1.11% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004496 前海開源多元策略混合A 1.9330 1.9330 1.9117 1.9117 0.0213 1.11% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2107 1.2107 1.1974 1.1974 0.0133 1.11% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.6447 1.9787 1.6266 1.9606 0.0181 1.11% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3848 1.3848 1.3698 1.3698 0.0150 1.10% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006547 紅塔紅土盛弘混合A 1.0714 1.6194 1.0599 1.6079 0.0115 1.09% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006548 紅塔紅土盛弘混合C 1.0620 1.6100 1.0506 1.5986 0.0114 1.09% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3846 1.3846 1.3697 1.3697 0.0149 1.09% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.2250 2.2550 2.2010 2.2310 0.0240 1.09% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3628 1.3628 1.3481 1.3481 0.0147 1.09% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1130 3.9390 1.1010 3.9270 0.0120 1.09% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9804 1.9804 1.9592 1.9592 0.0212 1.08% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 1.8811 2.1325 1.8610 2.1124 0.0201 1.08% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004221 長信量化先鋒混合C 1.8790 2.1790 1.8590 2.1590 0.0200 1.08% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3656 1.3656 1.3511 1.3511 0.0145 1.07% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2591 1.2591 1.2458 1.2458 0.0133 1.07% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1106 1.1106 1.0988 1.0988 0.0118 1.07% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.1104 1.1104 0.0119 1.07% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009026 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A 1.5576 1.5576 1.5412 1.5412 0.0164 1.06% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160631 鵬華銀行A 1.0450 1.1720 1.0340 1.1610 0.0110 1.06% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 2.3880 2.3880 2.3630 2.3630 0.0250 1.06% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2142 1.2142 1.2015 1.2015 0.0127 1.06% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519656 銀河靈活配置混合A 3.3460 3.3460 3.3110 3.3110 0.0350 1.06% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519983 長信量化先鋒混合A 2.0900 2.9400 2.0680 2.9180 0.0220 1.06% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 920922 中金精選股票C 2.1711 2.1711 2.1485 2.1485 0.0226 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 920002 中金精選股票A 2.1810 6.2702 2.1583 6.2133 0.0227 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2175 1.3337 1.2048 1.3210 0.0127 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 2.6442 2.6442 2.6167 2.6167 0.0275 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 2.4443 2.4443 2.4189 2.4189 0.0254 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.1702 2.1702 2.1477 2.1477 0.0225 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 2.1095 5.2789 2.0876 5.2573 0.0219 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.1702 2.1702 2.1477 2.1477 0.0225 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007230 興全滬深300指數(shù)(LOF)C 2.6282 2.6282 2.6009 2.6009 0.0273 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1540 1.1540 1.1420 1.1420 0.0120 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.5134 1.5134 1.4977 1.4977 0.0157 1.05% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3241 3.2440 2.3002 3.2201 0.0239 1.04% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519657 銀河靈活配置混合C 3.1970 3.1970 3.1640 3.1640 0.0330 1.04% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3361 1.3361 1.3223 1.3223 0.0138 1.04% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3402 1.5083 1.3264 1.4927 0.0138 1.04% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.6530 1.7030 1.6360 1.6860 0.0170 1.04% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0892 3.1263 2.0677 3.1048 0.0215 1.04% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3550 1.3550 1.3410 1.3410 0.0140 1.04% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.2548 2.2548 2.2316 2.2316 0.0232 1.04% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.9670 1.9670 1.9470 1.9470 0.0200 1.03% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010349 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 1.9710 1.9710 1.9510 1.9510 0.0200 1.03% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2580 1.3857 1.2452 1.3729 0.0128 1.03% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0341 3.0649 2.0133 3.0441 0.0208 1.03% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4934 1.4934 1.4782 1.4782 0.0152 1.03% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4878 1.4878 1.4726 1.4726 0.0152 1.03% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398041 中海量化策略混合 1.6690 2.2060 1.6520 2.1890 0.0170 1.03% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008128 湘財(cái)長源股票型A 1.1806 1.4765 1.1687 1.4646 0.0119 1.02% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9852 0.9852 0.9753 0.9753 0.0099 1.02% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1385 1.1385 1.1270 1.1270 0.0115 1.02% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.0910 1.0910 1.0800 1.0800 0.0110 1.02% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9733 0.9733 0.0099 1.02% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0084 1.1624 0.9982 1.1522 0.0102 1.02% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.7678 1.8078 1.7499 1.7899 0.0179 1.02% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008129 湘財(cái)長源股票型C 1.1677 1.4612 1.1559 1.4494 0.0118 1.02% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2546 1.2546 1.2421 1.2421 0.0125 1.01% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.6246 1.6246 1.6083 1.6083 0.0163 1.01% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2650 1.8298 1.2524 1.8172 0.0126 1.01% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1253 1.1253 0.0114 1.01% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.6019 1.6019 1.5859 1.5859 0.0160 1.01% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.8020 1.8020 1.7840 1.7840 0.0180 1.01% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160620 鵬華資源A 1.4940 1.0800 1.4790 1.0710 0.0150 1.01% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.9260 1.9260 1.9070 1.9070 0.0190 1.00% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012042 鵬華銀行C 1.0200 1.0200 1.0100 1.0100 0.0100 0.99% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000803 工銀研究精選股票 3.2600 3.2600 3.2280 3.2280 0.0320 0.99% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006699 紅土創(chuàng)新滬深300增強(qiáng)C 1.5417 1.5417 1.5266 1.5266 0.0151 0.99% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1220 1.8740 1.1110 1.8630 0.0110 0.99% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006698 紅土創(chuàng)新滬深300增強(qiáng)A 1.5560 1.5560 1.5407 1.5407 0.0153 0.99% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9160 0.9160 0.9070 0.9070 0.0090 0.99% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 3.6090 3.7290 3.5740 3.6940 0.0350 0.98% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1949 0.1949 0.1930 0.1930 0.0019 0.98% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3410 1.4270 1.3280 1.4140 0.0130 0.98% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003751 萬家瑞隆混合A 2.0178 2.0178 1.9982 1.9982 0.0196 0.98% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1949 0.1949 0.1930 0.1930 0.0019 0.98% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5436 1.5436 1.5288 1.5288 0.0148 0.97% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5476 1.5476 1.5327 1.5327 0.0149 0.97% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1704 1.1704 0.0112 0.96% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 2.1140 2.1140 2.0940 2.0940 0.0200 0.96% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1791 1.1791 1.1679 1.1679 0.0112 0.96% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.0237 1.0237 1.0141 1.0141 0.0096 0.95% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1637 1.1637 1.1527 1.1527 0.0110 0.95% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1966 1.7266 1.1855 1.7155 0.0111 0.94% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000930 博時(shí)黃金I 3.6692 1.5296 3.6353 1.5155 0.0339 0.93% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.0926 1.0926 1.0825 1.0825 0.0101 0.93% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000929 博時(shí)黃金D 3.7366 1.6353 3.7021 1.6209 0.0345 0.93% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.5200 1.8540 1.5060 1.8400 0.0140 0.93% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值