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中金精選股票C基金凈值查詢(920922)

今天最新凈值 1.6084 -0.0102 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5987 -0.0097 -0.6020%
  • 累計(jì)凈值：1.6084
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7365億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張翔 朱劍勝
近一季中金精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金精選股票C(920922)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 920922 中金精選股票C 1.5990 1.5990 1.6084 1.6084 -0.0094 -0.58%
2025-05-22 920922 中金精選股票C 1.6084 1.6084 1.6186 1.6186 -0.0102 -0.63%
2025-05-21 920922 中金精選股票C 1.6186 1.6186 1.6144 1.6144 0.0042 0.26%
2025-05-20 920922 中金精選股票C 1.6144 1.6144 1.6078 1.6078 0.0066 0.41%
2025-05-19 920922 中金精選股票C 1.6078 1.6078 1.6057 1.6057 0.0021 0.13%
2025-05-16 920922 中金精選股票C 1.6057 1.6057 1.6033 1.6033 0.0024 0.15%
2025-05-15 920922 中金精選股票C 1.6033 1.6033 1.6209 1.6209 -0.0176 -1.09%
2025-05-14 920922 中金精選股票C 1.6209 1.6209 1.6190 1.6190 0.0019 0.12%
2025-05-13 920922 中金精選股票C 1.6190 1.6190 1.6153 1.6153 0.0037 0.23%
2025-05-12 920922 中金精選股票C 1.6153 1.6153 1.5963 1.5963 0.0190 1.19%
2025-05-09 920922 中金精選股票C 1.5963 1.5963 1.6050 1.6050 -0.0087 -0.54%
2025-05-08 920922 中金精選股票C 1.6050 1.6050 1.6015 1.6015 0.0035 0.22%
2025-05-07 920922 中金精選股票C 1.6015 1.6015 1.5956 1.5956 0.0059 0.37%
2025-05-06 920922 中金精選股票C 1.5956 1.5956 1.5741 1.5741 0.0215 1.37%
2025-04-30 920922 中金精選股票C 1.5741 1.5741 1.5679 1.5679 0.0062 0.40%
2025-04-29 920922 中金精選股票C 1.5679 1.5679 1.5658 1.5658 0.0021 0.13%
2025-04-28 920922 中金精選股票C 1.5658 1.5658 1.5842 1.5842 -0.0184 -1.16%
2025-04-25 920922 中金精選股票C 1.5842 1.5842 1.5913 1.5913 -0.0071 -0.45%
2025-04-24 920922 中金精選股票C 1.5913 1.5913 1.5968 1.5968 -0.0055 -0.34%
2025-04-23 920922 中金精選股票C 1.5968 1.5968 1.6006 1.6006 -0.0038 -0.24%
2025-04-22 920922 中金精選股票C 1.6006 1.6006 1.5942 1.5942 0.0064 0.40%
2025-04-21 920922 中金精選股票C 1.5942 1.5942 1.5796 1.5796 0.0146 0.92%
2025-04-18 920922 中金精選股票C 1.5796 1.5796 1.5791 1.5791 0.0005 0.03%
2025-04-17 920922 中金精選股票C 1.5791 1.5791 1.5849 1.5849 -0.0058 -0.37%
2025-04-16 920922 中金精選股票C 1.5849 1.5849 1.5916 1.5916 -0.0067 -0.42%
2025-04-15 920922 中金精選股票C 1.5916 1.5916 1.5921 1.5921 -0.0005 -0.03%
2025-04-14 920922 中金精選股票C 1.5921 1.5921 1.5821 1.5821 0.0100 0.63%
2025-04-11 920922 中金精選股票C 1.5821 1.5821 1.5825 1.5825 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 920922 中金精選股票C 1.5825 1.5825 1.5478 1.5478 0.0347 2.24%
2025-04-09 920922 中金精選股票C 1.5478 1.5478 1.5333 1.5333 0.0145 0.95%
2025-04-08 920922 中金精選股票C 1.5333 1.5333 1.5124 1.5124 0.0209 1.38%
2025-04-07 920922 中金精選股票C 1.5124 1.5124 1.6555 1.6555 -0.1431 -8.64%
2025-04-03 920922 中金精選股票C 1.6555 1.6555 1.6805 1.6805 -0.0250 -1.49%
2025-04-02 920922 中金精選股票C 1.6805 1.6805 1.6733 1.6733 0.0072 0.43%
2025-04-01 920922 中金精選股票C 1.6733 1.6733 1.6591 1.6591 0.0142 0.86%
2025-03-31 920922 中金精選股票C 1.6591 1.6591 1.6764 1.6764 -0.0173 -1.03%
2025-03-28 920922 中金精選股票C 1.6764 1.6764 1.6937 1.6937 -0.0173 -1.02%
2025-03-27 920922 中金精選股票C 1.6937 1.6937 1.6886 1.6886 0.0051 0.30%
2025-03-26 920922 中金精選股票C 1.6886 1.6886 1.6833 1.6833 0.0053 0.31%
2025-03-25 920922 中金精選股票C 1.6833 1.6833 1.6865 1.6865 -0.0032 -0.19%
2025-03-24 920922 中金精選股票C 1.6865 1.6865 1.6917 1.6917 -0.0052 -0.31%
2025-03-21 920922 中金精選股票C 1.6917 1.6917 1.7147 1.7147 -0.0230 -1.34%
2025-03-20 920922 中金精選股票C 1.7147 1.7147 1.7250 1.7250 -0.0103 -0.60%
2025-03-19 920922 中金精選股票C 1.7250 1.7250 1.7214 1.7214 0.0036 0.21%
2025-03-18 920922 中金精選股票C 1.7214 1.7214 1.7131 1.7131 0.0083 0.48%
2025-03-17 920922 中金精選股票C 1.7131 1.7131 1.7104 1.7104 0.0027 0.16%
2025-03-14 920922 中金精選股票C 1.7104 1.7104 1.6871 1.6871 0.0233 1.38%
2025-03-13 920922 中金精選股票C 1.6871 1.6871 1.6895 1.6895 -0.0024 -0.14%
2025-03-12 920922 中金精選股票C 1.6895 1.6895 1.6943 1.6943 -0.0048 -0.28%
2025-03-11 920922 中金精選股票C 1.6943 1.6943 1.6930 1.6930 0.0013 0.08%
2025-03-10 920922 中金精選股票C 1.6930 1.6930 1.6858 1.6858 0.0072 0.43%
2025-03-07 920922 中金精選股票C 1.6858 1.6858 1.6709 1.6709 0.0149 0.89%
2025-03-06 920922 中金精選股票C 1.6709 1.6709 1.6395 1.6395 0.0314 1.92%
2025-03-05 920922 中金精選股票C 1.6395 1.6395 1.6319 1.6319 0.0076 0.47%
2025-03-04 920922 中金精選股票C 1.6319 1.6319 1.6237 1.6237 0.0082 0.51%
2025-03-03 920922 中金精選股票C 1.6237 1.6237 1.6128 1.6128 0.0109 0.68%
2025-02-28 920922 中金精選股票C 1.6128 1.6128 1.6404 1.6404 -0.0276 -1.68%
2025-02-27 920922 中金精選股票C 1.6404 1.6404 1.6387 1.6387 0.0017 0.10%
2025-02-26 920922 中金精選股票C 1.6387 1.6387 1.6241 1.6241 0.0146 0.90%
2025-02-25 920922 中金精選股票C 1.6241 1.6241 1.6259 1.6259 -0.0018 -0.11%
2025-02-24 920922 中金精選股票C 1.6259 1.6259 1.6312 1.6312 -0.0053 -0.32%