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安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C(安信鑫發(fā)優(yōu)選C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012891)

今天最新凈值 2.0924 -0.0039 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0924
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2700億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博 黎志軍
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C基金012891重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.75% -0.47% -0.0270%
000858 五 糧 液 0.0000 5.38% -0.73% -0.0393%
000651 格力電器 0.0000 3.79% -1.10% -0.0417%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 3.58% -2.14% -0.0766%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 2.80% -3.06% -0.0857%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.70% -0.59% -0.0159%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.70% 0.05% 0.0014%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.51% -1.62% -0.0407%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 2.48% 3.06% 0.0759%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.43% -1.25% -0.0304%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.12% -0.28% 89.49%
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.42% -0.73%
2025-05-22 -0.19% -0.25%
2025-05-21 0.49% 0.75%
2025-05-20 0.42% 0.61%
2025-05-19 -0.18% -0.50%
2025-05-16 -0.55% -0.50%
2025-05-15 -0.59% -0.82%
2025-05-14 1.14% 1.29%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C基金012891實(shí)時(shí)估值圖
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C基金012891實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%