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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6019 1.6019 1.5243 1.5243 0.0776 5.09% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180020 銀華成長先鋒混合 1.5400 1.5650 1.4720 1.4970 0.0680 4.62% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6356 0.6356 0.6093 0.6093 0.0263 4.32% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6291 0.6291 0.6031 0.6031 0.0260 4.31% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164824 工銀印度基金人民幣 0.7503 0.7503 0.7194 0.7194 0.0309 4.30% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.0585 1.0585 1.0157 1.0157 0.0428 4.21% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0887 0.0887 0.0852 0.0852 0.0035 4.11% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0896 0.0896 0.0861 0.0861 0.0035 4.07% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005801 工銀印度基金美元 0.1058 0.1058 0.1017 0.1017 0.0041 4.03% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.7588 1.7588 1.6934 1.6934 0.0654 3.86% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2481 0.2481 0.2393 0.2393 0.0088 3.68% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7610 2.2000 1.7010 2.1400 0.0600 3.53% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.7790 0.7140 0.7540 0.0250 3.50% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.9600 1.9600 1.8940 1.8940 0.0660 3.48% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.6460 1.6460 1.5910 1.5910 0.0550 3.46% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.5246 1.5246 1.4743 1.4743 0.0503 3.41% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5520 0.5520 0.5340 0.5340 0.0180 3.37% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519694 交銀藍籌混合 1.0913 1.6033 1.0559 1.5679 0.0354 3.35% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2484 0.3102 0.2404 0.3022 0.0080 3.33% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.7170 4.2170 3.5980 4.0980 0.1190 3.31% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.6920 1.6920 1.6380 1.6380 0.0540 3.30% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7640 2.7640 2.6770 2.6770 0.0870 3.25% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519692 交銀成長混合A 5.3862 6.1922 5.2194 6.0254 0.1668 3.20% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006008 諾安積極配置混合C 1.6119 1.6119 1.5621 1.5621 0.0498 3.19% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 960016 交銀成長混合H 5.4135 5.4135 5.2459 5.2459 0.1676 3.19% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.6970 2.6970 2.6140 2.6140 0.0830 3.18% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.7098 2.9798 2.6264 2.8964 0.0834 3.18% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006007 諾安積極配置混合A 1.6108 1.6108 1.5611 1.5611 0.0497 3.18% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4713 1.4713 1.4262 1.4262 0.0451 3.16% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.0281 1.0281 0.9966 0.9966 0.0315 3.16% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.0279 1.0279 0.9964 0.9964 0.0315 3.16% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 1.1210 1.1210 1.0870 1.0870 0.0340 3.13% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.8940 3.3820 2.8070 3.2950 0.0870 3.10% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1150 2.1150 2.0520 2.0520 0.0630 3.07% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.6978 1.6978 1.6475 1.6475 0.0503 3.05% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008228 寶盈研究精選混合C 1.2132 1.2132 1.1774 1.1774 0.0358 3.04% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008227 寶盈研究精選混合A 1.2152 1.2152 1.1793 1.1793 0.0359 3.04% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3898 0.3898 0.3784 0.3784 0.0114 3.01% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3898 0.3898 0.3784 0.3784 0.0114 3.01% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9010 0.9010 0.8750 0.8750 0.0260 2.97% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3822 0.4221 0.3712 0.4111 0.0110 2.96% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.2369 0.2369 0.2301 0.2301 0.0068 2.96% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7233 1.7233 1.6737 1.6737 0.0496 2.96% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3920 1.4120 1.3520 1.3720 0.0400 2.96% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1608 1.2108 1.1275 1.1775 0.0333 2.95% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3804 0.3804 0.3695 0.3695 0.0109 2.95% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1684 2.1684 2.1064 2.1064 0.0620 2.94% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2075 0.2075 0.2016 0.2016 0.0059 2.93% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.0860 2.0860 2.0270 2.0270 0.0590 2.91% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3545 1.3545 1.3162 1.3162 0.0383 2.91% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.2367 0.2367 0.2300 0.2300 0.0067 2.91% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006676 寶盈品牌消費股票C 1.2964 1.2964 1.2599 1.2599 0.0365 2.90% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.3588 1.3588 1.3205 1.3205 0.0383 2.90% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005630 華安研究精選混合A 1.5847 1.5847 1.5401 1.5401 0.0446 2.90% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006675 寶盈品牌消費股票A 1.3057 1.3057 1.2689 1.2689 0.0368 2.90% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.3643 1.3643 1.3258 1.3258 0.0385 2.90% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8910 0.8910 0.8660 0.8660 0.0250 2.89% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161620 融通核心價值混合A 0.7665 0.7665 0.7450 0.7450 0.0215 2.89% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007578 寶盈新銳混合C 2.0080 2.0080 1.9520 1.9520 0.0560 2.87% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001543 寶盈新銳混合A 2.0180 2.0180 1.9620 1.9620 0.0560 2.85% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9010 0.9010 0.8760 0.8760 0.0250 2.85% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.6640 1.9340 1.6180 1.8880 0.0460 2.84% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1217 1.1217 0.0317 2.83% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165510 信誠四國配置 0.6540 0.6540 0.6360 0.6360 0.0180 2.83% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1170 2.1170 2.0590 2.0590 0.0580 2.82% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1112 1.1112 1.0808 1.0808 0.0304 2.81% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9508 2.0769 0.9249 2.0510 0.0259 2.80% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.5850 1.7550 1.5420 1.7120 0.0430 2.79% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.7700 2.6220 1.7220 2.5740 0.0480 2.79% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.1170 2.1170 2.0600 2.0600 0.0570 2.77% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0334 0.0334 0.0325 0.0325 0.0009 2.77% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.9630 4.9630 4.8290 4.8290 0.1340 2.77% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0780 3.0400 1.0490 2.9580 0.0290 2.76% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5624 1.9924 1.5206 1.9506 0.0418 2.75% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.9432 2.0208 1.8914 1.9690 0.0518 2.74% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.9639 2.0420 1.9116 1.9897 0.0523 2.74% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 960033 農(nóng)銀消費主題混合H 7.5804 7.5804 7.3785 7.3785 0.2019 2.74% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0170 1.0170 0.9900 0.9900 0.0270 2.73% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.9903 3.0703 2.9107 2.9907 0.0796 2.73% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.6438 1.6438 1.6003 1.6003 0.0435 2.72% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004986 鵬華策略回報混合 1.1885 1.4085 1.1570 1.3770 0.0315 2.72% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.2447 1.2447 1.2117 1.2117 0.0330 2.72% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.6724 1.6724 1.6281 1.6281 0.0443 2.72% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.2486 1.2486 1.2155 1.2155 0.0331 2.72% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.8925 1.8925 1.8425 1.8425 0.0500 2.71% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002303 金鷹智慧生活混合A 1.2880 1.2880 1.2540 1.2540 0.0340 2.71% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.8930 2.5130 1.8430 2.4630 0.0500 2.71% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.4880 1.4880 1.4489 1.4489 0.0391 2.70% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7120 1.7120 1.6670 1.6670 0.0450 2.70% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7940 1.7940 1.7470 1.7470 0.0470 2.69% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6890 4.1490 0.6710 4.1310 0.0180 2.68% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.7240 2.2670 1.6790 2.2220 0.0450 2.68% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004189 華商消費行業(yè)股票 1.1422 0.8131 1.1125 0.7919 0.0297 2.67% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.3450 1.3450 1.3100 1.3100 0.0350 2.67% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0010 1.0010 0.9750 0.9750 0.0260 2.67% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160605 鵬華中國50混合 1.6640 4.0340 1.6210 3.9910 0.0430 2.65% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.9030 2.9030 2.8280 2.8280 0.0750 2.65% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320012 諾安主題精選混合 2.7630 2.8630 2.6920 2.7920 0.0710 2.64% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.3320 2.3320 2.2720 2.2720 0.0600 2.64% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090016 大成消費主題混合A 1.0520 1.3090 1.0250 1.2820 0.0270 2.63% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160632 鵬華酒A 1.1710 1.6890 1.1410 1.6690 0.0300 2.63% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.2120 1.2120 1.1810 1.1810 0.0310 2.62% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.7400 2.7400 2.6700 2.6700 0.0700 2.62% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4760 2.4760 2.4130 2.4130 0.0630 2.61% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6710 0.6710 0.6540 0.6540 0.0170 2.60% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.8140 4.6050 1.7680 4.5590 0.0460 2.60% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.0471 4.1425 1.9957 4.0911 0.0514 2.58% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 570008 諾德周期策略混合 1.9130 2.8080 1.8650 2.7600 0.0480 2.57% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002621 中歐消費主題股票A 2.2400 2.2400 2.1840 2.1840 0.0560 2.56% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.5144 1.5144 1.4766 1.4766 0.0378 2.56% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.5866 1.5866 1.5470 1.5470 0.0396 2.56% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002697 中歐消費主題股票C 2.2420 2.2420 2.1860 2.1860 0.0560 2.56% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1276 2.3745 1.0996 2.3465 0.0280 2.55% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2150 1.3970 1.1850 1.3670 0.0300 2.53% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1930 1.1930 1.1636 1.1636 0.0294 2.53% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.8290 2.2290 1.7840 2.1840 0.0450 2.52% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2062 1.2062 1.1765 1.1765 0.0297 2.52% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000746 招商行業(yè)精選股票基金 2.4060 2.4060 2.3470 2.3470 0.0590 2.51% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001898 易方達大健康混合 1.4700 1.4700 1.4340 1.4340 0.0360 2.51% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1030 1.2430 1.0760 1.2160 0.0270 2.51% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5444 3.4844 1.5068 3.4468 0.0376 2.50% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 960007 摩根新興動力混合H 3.8470 3.8470 3.7530 3.7530 0.0940 2.50% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.6106 1.6106 1.5713 1.5713 0.0393 2.50% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006921 南方智誠混合 1.2722 1.2722 1.2413 1.2413 0.0309 2.49% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7150 2.5810 2.6490 2.5190 0.0660 2.49% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377240 摩根新興動力混合A 3.8360 3.8360 3.7430 3.7430 0.0930 2.48% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.8790 1.8790 1.8340 1.8340 0.0450 2.45% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4720 1.4720 1.4370 1.4370 0.0350 2.44% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004805 長信消費精選量化股票A 1.2924 1.2924 1.2616 1.2616 0.0308 2.44% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.2070 1.2070 1.1782 1.1782 0.0288 2.44% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4720 1.4720 1.4370 1.4370 0.0350 2.44% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1364 1.5824 1.1093 1.5553 0.0271 2.44% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.5832 1.5832 1.5456 1.5456 0.0376 2.43% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.7342 1.7342 1.6931 1.6931 0.0411 2.43% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5864 1.5864 1.5488 1.5488 0.0376 2.43% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.2579 1.2579 1.2280 1.2280 0.0299 2.43% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.7069 1.7069 1.6665 1.6665 0.0404 2.42% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519002 華安安信消費混合A 2.3730 2.6910 2.3170 2.6340 0.0560 2.42% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1270 0.1270 0.1240 0.1240 0.0030 2.42% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.4269 1.4269 1.3932 1.3932 0.0337 2.42% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1270 0.1270 0.1240 0.1240 0.0030 2.42% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004357 南方智慧混合 1.6399 1.6399 1.6013 1.6013 0.0386 2.41% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006604 嘉實消費精選股票A 1.1212 1.1212 1.0948 1.0948 0.0264 2.41% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006605 嘉實消費精選股票C 1.1135 1.1135 1.0874 1.0874 0.0261 2.40% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2380 1.2380 1.2090 1.2090 0.0290 2.40% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.4682 1.4682 1.4338 1.4338 0.0344 2.40% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.2620 2.3210 2.2093 2.2683 0.0527 2.39% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.2517 1.2517 1.2225 1.2225 0.0292 2.39% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.1631 1.2131 1.1360 1.1860 0.0271 2.39% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.2480 1.4090 1.2190 1.3800 0.0290 2.38% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.2890 1.2890 1.2590 1.2590 0.0300 2.38% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.2436 2.2436 2.1914 2.1914 0.0522 2.38% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.3720 2.3720 2.3170 2.3170 0.0550 2.37% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.1401 1.1401 1.1137 1.1137 0.0264 2.37% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007548 易方達ESG責任投資股票 1.0159 1.0159 0.9924 0.9924 0.0235 2.37% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040004 華安寶利配置混合 1.2510 4.6110 1.2220 4.5820 0.0290 2.37% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5610 0.5610 0.5480 0.5480 0.0130 2.37% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.2120 1.3570 1.1840 1.3290 0.0280 2.36% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.1542 1.1542 1.1277 1.1277 0.0265 2.35% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519702 交銀趨勢混合A 1.6970 2.1970 1.6580 2.1580 0.0390 2.35% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.0685 1.0685 1.0441 1.0441 0.0244 2.34% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0289 1.0289 1.0054 1.0054 0.0235 2.34% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.6423 1.6423 1.6047 1.6047 0.0376 2.34% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.1893 1.1893 1.1621 1.1621 0.0272 2.34% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0625 1.0625 1.0383 1.0383 0.0242 2.33% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005888 華夏新興消費混合A 1.5857 1.5857 1.5496 1.5496 0.0361 2.33% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 3.3420 3.3420 3.2660 3.2660 0.0760 2.33% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001222 鵬華外延成長混合 1.4910 1.4910 1.4570 1.4570 0.0340 2.33% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005889 華夏新興消費混合C 1.5742 1.5742 1.5384 1.5384 0.0358 2.33% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7300 2.7300 2.6680 2.6680 0.0620 2.32% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.5160 9.3820 7.3460 9.2120 0.1700 2.31% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.6930 1.6930 1.6550 1.6550 0.0380 2.30% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4670 1.4670 1.4340 1.4340 0.0330 2.30% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 1.1860 1.1860 1.1594 1.1594 0.0266 2.29% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0260 2.8990 1.0030 2.8530 0.0230 2.29% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.4820 1.4820 1.4490 1.4490 0.0330 2.28% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.1343 1.1343 1.1090 1.1090 0.0253 2.28% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.8960 0.9960 0.8760 0.9760 0.0200 2.28% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.0927 1.0927 1.0683 1.0683 0.0244 2.28% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3722 1.4722 1.3418 1.4418 0.0304 2.27% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.7990 2.0090 1.7590 1.9690 0.0400 2.27% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.4890 1.4890 1.4560 1.4560 0.0330 2.27% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2240 3.3950 1.1970 3.3680 0.0270 2.26% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.9440 0.9440 0.9231 0.9231 0.0209 2.26% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.9424 0.9424 0.9216 0.9216 0.0208 2.26% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.4097 1.4097 1.3786 1.3786 0.0311 2.26% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.7700 0.7700 0.7530 0.7530 0.0170 2.26% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.7730 1.7730 1.7340 1.7340 0.0390 2.25% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1079 1.1079 1.0835 1.0835 0.0244 2.25% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 700004 平安靈活配置混合A 1.3892 1.7324 1.3586 1.6942 0.0306 2.25% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006408 匯添富消費升級混合A 1.5323 1.5323 1.4988 1.4988 0.0335 2.24% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5343 2.4651 1.5007 2.4286 0.0336 2.24% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260108 景順長城新興成長混合A 1.8240 3.4610 1.7840 3.4210 0.0400 2.24% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4238 1.5868 1.3926 1.5556 0.0312 2.24% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.3219 1.3219 1.2930 1.2930 0.0289 2.24% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 2.1090 2.1090 2.0630 2.0630 0.0460 2.23% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.3511 1.3511 1.3216 1.3216 0.0295 2.23% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.6835 1.6835 1.6468 1.6468 0.0367 2.23% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.2395 1.2395 1.2126 1.2126 0.0269 2.22% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.2109 2.2109 2.1629 2.1629 0.0480 2.22% 2020-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值