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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004942 格林伯元靈活配置A 1.0657 1.0657 1.0500 1.0500 0.0157 1.50% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004943 格林伯元靈活配置C 1.0618 1.0618 1.0462 1.0462 0.0156 1.49% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003486 平安惠隆純債A 1.0376 1.0676 1.0276 1.0576 0.0100 0.97% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0185 1.0185 1.0093 1.0093 0.0092 0.91% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 1.0158 1.0158 1.0067 1.0067 0.0091 0.90% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.2291 1.2291 1.2224 1.2224 0.0067 0.55% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.2322 1.2322 1.2255 1.2255 0.0067 0.55% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.0309 1.0309 1.0264 1.0264 0.0045 0.44% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.0305 1.0305 1.0260 1.0260 0.0045 0.44% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002527 南方安享絕對收益 1.0312 1.0312 1.0281 1.0281 0.0031 0.30% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001791 大成絕對收益策略混合A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.2015 1.2015 1.1988 1.1988 0.0027 0.23% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3160 1.3160 1.3136 1.3136 0.0024 0.18% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.8273 1.8273 1.8241 1.8241 0.0032 0.18% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3149 1.3149 1.3125 1.3125 0.0024 0.18% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1760 1.4400 1.1740 1.4380 0.0020 0.17% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.1788 1.1788 1.1768 1.1768 0.0020 0.17% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2080 1.4750 1.2060 1.4730 0.0020 0.17% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.8196 1.8196 1.8165 1.8165 0.0031 0.17% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.0720 1.0720 1.0704 1.0704 0.0016 0.15% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.3580 1.4940 1.3560 1.4920 0.0020 0.15% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9410 1.2370 0.9400 1.2360 0.0010 0.11% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 675053 西部利得合贏債券C 1.0490 1.0903 1.0480 1.0893 0.0010 0.10% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160129 南方金利定開債券C 1.0330 1.5210 1.0320 1.5200 0.0010 0.10% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000753 華寶量化對沖混合A 1.1634 1.3434 1.1623 1.3423 0.0011 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1170 1.1730 1.1160 1.1720 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001722 工銀銀和利混合 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000754 華寶量化對沖混合C 1.1503 1.3303 1.1493 1.3293 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0970 1.2200 1.0960 1.2190 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 675051 西部利得合贏債券A 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.1260 1.1390 1.1250 1.1380 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968052 摩根國際債券人民幣累計(jì) 11.1700 11.1700 11.1600 11.1600 0.0100 0.09% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000736 諾安聚利債券A 1.2230 1.2870 1.2220 1.2860 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.2770 1.4250 1.2760 1.4240 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.3040 1.4560 1.3030 1.4550 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002138 泓德裕泰債券A 1.2260 1.3180 1.2250 1.3170 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519061 海富通純債債券A 1.2510 2.3890 1.2500 2.3880 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519060 海富通純債債券C 1.2440 2.3470 1.2430 2.3460 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.3310 1.5760 1.3300 1.5750 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008019 華富安興39個月定開債C 1.0137 1.0137 1.0129 1.0129 0.0008 0.08% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.3710 1.5080 1.3700 1.5070 0.0010 0.07% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007572 中加民豐純債A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008018 華富安興39個月定開債A 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008851 景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006432 匯安鼎利純債C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519225 海富通集利純債債券A 0.9903 0.9903 0.9898 0.9898 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005853 財(cái)通聚利債券A 1.0609 1.0670 1.0604 1.0665 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003730 博時富華純債債券A 1.0814 1.1778 1.0809 1.1773 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005781 華富富瑞3個月定開債 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006637 華富恒欣純債債券C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006431 匯安鼎利純債A 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1851 1.1851 1.1846 1.1846 0.0005 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007551 鑫元澤利A 1.0334 1.0394 1.0330 1.0390 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006636 華富恒欣純債債券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005420 中歐聚瑞債券C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1873 1.1873 1.1868 1.1868 0.0005 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1798 1.1798 1.1793 1.1793 0.0005 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005752 金鷹添盛定開債券 1.0289 1.0769 1.0285 1.0765 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3082 1.3082 1.3078 1.3078 0.0004 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005345 長安泓潤純債債券A 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004655 匯添富鑫匯債券A 1.0598 1.1277 1.0595 1.1274 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005588 長安裕騰混合A 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003611 南方榮安C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007659 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 1.0267 1.0278 1.0264 1.0275 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003665 新沃通利純債C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006242 寶盈盈潤純債債券A 1.0322 1.0412 1.0319 1.0409 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003643 工銀國債純債債券C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005346 長安泓潤純債債券C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005252 中海添瑞定開混合 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003610 南方榮安A 1.1586 1.1586 1.1582 1.1582 0.0004 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005419 中歐聚瑞債券A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.1541 1.1731 1.1537 1.1727 0.0004 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007087 財(cái)通景利純債 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000289 鵬華豐泰定開債A 1.1043 1.4115 1.1040 1.4112 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005024 南方興利定開債券 1.0359 1.1431 1.0356 1.1428 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003742 匯安嘉匯純債債券A 1.0247 1.1723 1.0244 1.1720 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007037 海富通聚合純債 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2233 1.2233 1.2231 1.2231 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006702 國富恒嘉短債債券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008326 東財(cái)通信A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006889 平安惠鴻純債債券 1.0229 1.0329 1.0227 1.0327 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006337 華安安浦債券A 1.0326 1.0626 1.0324 1.0624 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008106 博時富瑞純債債券C 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004656 匯添富鑫匯債券C 1.0502 1.1161 1.0500 1.1159 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0502 1.1548 1.0500 1.1546 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006902 長盛安鑫中短債A 1.0212 1.0428 1.0210 1.0426 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006598 國泰利享中短債債券C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003268 博時悅楚純債債券A 1.0319 1.1077 1.0317 1.1075 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005575 長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 1.0401 1.1231 1.0399 1.1229 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1019 1.5526 1.1017 1.5524 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2117 1.2588 1.2115 1.2586 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0235 1.0335 1.0233 1.0333 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003664 新沃通利純債A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004831 匯添富鑫澤定開債A 1.0864 1.0994 1.0862 1.0992 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007195 長城短債C 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007226 海富通中短債債券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006965 財(cái)通安瑞短債債券A 1.0321 1.0391 1.0319 1.0389 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004898 長安泓源純債債券C 1.1563 1.1563 1.1561 1.1561 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006661 永贏昌益?zhèn)疌 1.0158 1.0435 1.0385 1.0433 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006903 長盛安鑫中短債C 1.0195 1.0385 1.0193 1.0383 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 006708 永贏宏益?zhèn)疌 1.0516 1.0591 1.0514 1.0589 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006999 廣發(fā)景興中短債C 1.0329 1.0368 1.0327 1.0366 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007996 博時富順純債債券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0725 1.5079 1.0723 1.5077 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007264 人保中高等級信用債A 0.9859 0.9859 0.9857 0.9857 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004897 長安泓源純債債券A 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005592 長安裕騰混合C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007211 匯安中短債債券E 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006520 匯安短債債券C 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008170 博時富添純債債券A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519947 長信利保債券A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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119 006521 匯安短債債券E 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001993 博時裕泰純債債券 1.1110 1.2278 1.1108 1.2276 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007015 嘉合磐泰短債C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006672 廣發(fā)招財(cái)短債債券A 1.0350 1.0401 1.0348 1.0399 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2173 1.2630 1.2171 1.2628 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.2852 1.2852 1.2850 1.2850 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003342 工銀國債純債債券A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0397 1.1187 1.0395 1.1185 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006917 上銀慧祥利債券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006806 西部利得添盈短債債券A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007014 嘉合磐泰短債A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0962 1.9441 1.0960 1.9439 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007908 招商添韻3個月定開債A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 001950 鵬華豐泰定開債B 1.0976 1.1463 1.0974 1.1461 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 006506 永贏祥益?zhèn)疌 1.0360 1.0560 1.0359 1.0559 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 006519 匯安短債債券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005996 國投瑞銀順昌純債債券A 1.0221 1.0691 1.0220 1.0690 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 002591 中歐信用增利債券(LOF)E 1.1374 1.3274 1.1373 1.3273 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0311 1.2411 1.0310 1.2410 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005601 匯安中短債債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006047 長信穩(wěn)健純債債券E 1.0528 1.1388 1.0527 1.1387 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0799 1.3049 1.0798 1.3048 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006517 南方吉元短債A 1.0420 1.0520 1.0419 1.0519 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006388 寶盈安泰短債債券C 1.0210 1.0530 1.0209 1.0529 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005843 金元順安灃泉債券A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002198 博時裕達(dá)純債債券 1.0737 1.1853 1.0736 1.1852 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002929 博時聚盈純債債券 1.1193 1.1628 1.1192 1.1627 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006358 前海聯(lián)合泳盛純債A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006359 前海聯(lián)合泳盛純債C 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002485 國聯(lián)安通盈混合C 1.1532 1.3892 1.1531 1.3891 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002926 廣發(fā)集源債券C 1.1035 1.1437 1.1034 1.1436 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0554 1.1242 1.0553 1.1241 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005754 平安短債A 1.0616 1.0816 1.0615 1.0815 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006070 銀河沃豐債券A 1.0367 1.0709 1.0366 1.0708 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005637 國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0203 1.0588 1.0202 1.0587 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值