| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.24% | 0.01% | 0.09% | 0.25% | 1.09% | 3.00% | 5.22% | 18.79% |
| 同類(lèi)排名 | 836/928 | 651/933 | 853/933 | 852/927 | 853/865 | 732/749 | 536/562 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 匯安量化先鋒混合A | 0.9665 | 0.45% |
| 匯安量化先鋒混合C | 0.9399 | 0.45% |
| 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A | 0.9279 | 0.16% |
| 匯安嘉鑫純債債券A | 1.0178 | 0.04% |
| 匯安中債-廣西信用債A | 1.0358 | 0.04% |
| 匯安中債-廣西信用債C | 1.0333 | 0.04% |
| 匯安裕和純債債券A | 1.1458 | 0.03% |
| 匯安裕和純債債券C | 1.1513 | 0.03% |
| 匯安嘉匯純債債券A | 1.0484 | 0.02% |
| 匯安裕盈純債債券A | 1.0154 | 0.01% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1091 | 0.04% |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
| 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0790 | 0.03% |
| 金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
| 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 1.1260 | 0.03% |
| 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1133 | 0.03% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1055 | 0.03% |
| 鑫元鴻利D | 1.1330 | 0.03% |
