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銀河睿嘉債券A基金凈值查詢(006071)

今天最新凈值 1.0132 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1867
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9975億
  • 最近資產(chǎn)：13.39億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一季銀河睿嘉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河睿嘉債券A(006071)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0132 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-20 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0132 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-19 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0131 1.1866 0.0001 0.01%
2025-05-16 006071 銀河睿嘉債券A 1.0131 1.1866 1.0131 1.1866 0.0000 0.00%
2025-05-15 006071 銀河睿嘉債券A 1.0131 1.1866 1.0133 1.1868 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0133 1.1868 1.0134 1.1869 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006071 銀河睿嘉債券A 1.0134 1.1869 1.0132 1.1867 0.0002 0.02%
2025-05-12 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0135 1.1870 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006071 銀河睿嘉債券A 1.0135 1.1870 1.0134 1.1869 0.0001 0.01%
2025-05-08 006071 銀河睿嘉債券A 1.0134 1.1869 1.0124 1.1859 0.0010 0.10%
2025-05-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0124 1.1859 1.0122 1.1857 0.0002 0.02%
2025-05-06 006071 銀河睿嘉債券A 1.0122 1.1857 1.0120 1.1855 0.0002 0.02%
2025-04-30 006071 銀河睿嘉債券A 1.0120 1.1855 1.0118 1.1853 0.0002 0.02%
2025-04-29 006071 銀河睿嘉債券A 1.0118 1.1853 1.0099 1.1834 0.0019 0.19%
2025-04-28 006071 銀河睿嘉債券A 1.0099 1.1834 1.0099 1.1834 0.0000 0.00%
2025-04-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0099 1.1834 1.0090 1.1825 0.0009 0.09%
2025-04-24 006071 銀河睿嘉債券A 1.0090 1.1825 1.0084 1.1819 0.0006 0.06%
2025-04-23 006071 銀河睿嘉債券A 1.0084 1.1819 1.0092 1.1827 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 006071 銀河睿嘉債券A 1.0092 1.1827 1.0067 1.1802 0.0025 0.25%
2025-04-21 006071 銀河睿嘉債券A 1.0067 1.1802 1.0064 1.1799 0.0003 0.03%
2025-04-18 006071 銀河睿嘉債券A 1.0064 1.1799 1.0066 1.1801 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006071 銀河睿嘉債券A 1.0066 1.1801 1.0067 1.1802 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006071 銀河睿嘉債券A 1.0067 1.1802 1.0066 1.1801 0.0001 0.01%
2025-04-15 006071 銀河睿嘉債券A 1.0066 1.1801 1.0066 1.1801 0.0000 0.00%
2025-04-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0066 1.1801 1.0066 1.1801 0.0000 0.00%
2025-04-11 006071 銀河睿嘉債券A 1.0066 1.1801 1.0064 1.1799 0.0002 0.02%
2025-04-10 006071 銀河睿嘉債券A 1.0064 1.1799 1.0063 1.1798 0.0001 0.01%
2025-04-09 006071 銀河睿嘉債券A 1.0063 1.1798 1.0063 1.1798 0.0000 0.00%
2025-04-08 006071 銀河睿嘉債券A 1.0063 1.1798 1.0067 1.1802 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0067 1.1802 1.0058 1.1793 0.0009 0.09%
2025-04-03 006071 銀河睿嘉債券A 1.0058 1.1793 1.0051 1.1786 0.0007 0.07%
2025-04-02 006071 銀河睿嘉債券A 1.0051 1.1786 1.0049 1.1784 0.0002 0.02%
2025-04-01 006071 銀河睿嘉債券A 1.0049 1.1784 1.0048 1.1783 0.0001 0.01%
2025-03-31 006071 銀河睿嘉債券A 1.0048 1.1783 1.0046 1.1781 0.0002 0.02%
2025-03-28 006071 銀河睿嘉債券A 1.0046 1.1781 1.0046 1.1781 0.0000 0.00%
2025-03-27 006071 銀河睿嘉債券A 1.0046 1.1781 1.0046 1.1781 0.0000 0.00%
2025-03-26 006071 銀河睿嘉債券A 1.0046 1.1781 1.0045 1.1780 0.0001 0.01%
2025-03-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0045 1.1780 1.0043 1.1778 0.0002 0.02%
2025-03-24 006071 銀河睿嘉債券A 1.0043 1.1778 1.0040 1.1775 0.0003 0.03%
2025-03-21 006071 銀河睿嘉債券A 1.0040 1.1775 1.0039 1.1774 0.0001 0.01%
2025-03-20 006071 銀河睿嘉債券A 1.0039 1.1774 1.0035 1.1770 0.0004 0.04%
2025-03-19 006071 銀河睿嘉債券A 1.0035 1.1770 1.0033 1.1768 0.0002 0.02%
2025-03-18 006071 銀河睿嘉債券A 1.0033 1.1768 1.0031 1.1766 0.0002 0.02%
2025-03-17 006071 銀河睿嘉債券A 1.0031 1.1766 1.0033 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0033 1.1768 1.0030 1.1765 0.0003 0.03%
2025-03-13 006071 銀河睿嘉債券A 1.0030 1.1765 1.0026 1.1761 0.0004 0.04%
2025-03-12 006071 銀河睿嘉債券A 1.0026 1.1761 1.0022 1.1757 0.0004 0.04%
2025-03-11 006071 銀河睿嘉債券A 1.0022 1.1757 1.0025 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 006071 銀河睿嘉債券A 1.0025 1.1760 1.0026 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0026 1.1761 1.0032 1.1767 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 006071 銀河睿嘉債券A 1.0032 1.1767 1.0034 1.1769 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 006071 銀河睿嘉債券A 1.0034 1.1769 1.0033 1.1768 0.0001 0.01%
2025-03-04 006071 銀河睿嘉債券A 1.0033 1.1768 1.0032 1.1767 0.0001 0.01%
2025-03-03 006071 銀河睿嘉債券A 1.0032 1.1767 1.0028 1.1763 0.0004 0.04%
2025-02-28 006071 銀河睿嘉債券A 1.0028 1.1763 1.0027 1.1762 0.0001 0.01%
2025-02-27 006071 銀河睿嘉債券A 1.0027 1.1762 1.0029 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006071 銀河睿嘉債券A 1.0029 1.1764 1.0029 1.1764 0.0000 0.00%
2025-02-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0029 1.1764 1.0390 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006071 銀河睿嘉債券A 1.0390 1.1765 1.0394 1.1769 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%