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匯添富鑫永定開債A - 基金主頁(代碼:005590)

今天最新凈值 1.0360 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2933
  • 成立日期：2018-01-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.2177億
  • 最近資產(chǎn)：55.79億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.38% 0.09% 0.11% 0.02% 2.45% 6.62% 9.84% 32.32%
同類排名 730/736 127/761 699/764 633/739 522/674 324/594 235/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0355元
2020-11-13 2020-11-13 2020-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
匯添富鑫永定開債A(005590)基金檔案
基金代碼 005590 基金簡稱 匯添富鑫永定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-22~2018-01-22 成立日期 2018-01-25 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 胡娜 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 55.79億 最近份額 54.2177億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%