搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀河睿嘉債券A - 基金主頁(代碼:006071)

今天最新凈值 1.0132 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1867
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9975億
  • 最近資產(chǎn)：13.39億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.86% -0.01% 0.65% 0.98% 2.33% 4.78% 6.97% 20.17%
同類排名 391/2970 2050/3056 16/3058 309/2996 2232/2654 1950/2151 1644/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-05-21 2021-05-21 2021-05-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2019-08-09 2019-08-09 2019-08-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0245元
銀河睿嘉債券A(006071)基金檔案
基金代碼 006071 基金簡稱 銀河睿嘉債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-11~2018-06-13 成立日期 2018-06-14 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蔣磊 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 13.39億 最近份額 12.9975億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%