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南方榮安C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003611)

今天最新凈值 1.1578 0.0026 0.2300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1578
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2328億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：王嘯
南方榮安C基金003611重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 0.5700 1.67% -1.13% -0.0189%
000001 平安銀行 0.9700 0.79% -0.78% -0.0062%
600048 保利發(fā)展 1.4700 0.78% -0.98% -0.0076%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.75% -0.47% -0.0035%
600900 長(zhǎng)江電力 0.9100 0.73% -1.74% -0.0127%
000651 格力電器 0.2900 0.68% -1.10% -0.0075%
601166 興業(yè)銀行 0.6600 0.59% -0.39% -0.0023%
000333 美的集團(tuán) 0.1900 0.58% -0.59% -0.0034%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.1700 0.58% -1.62% -0.0094%
600036 招商銀行 0.3000 0.57% -1.03% -0.0059%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.72% -0.0774% 14.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方榮安C基金003611實(shí)時(shí)估值圖
南方榮安C基金003611實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率