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招商添韻3個(gè)月定開(kāi)債A - 基金主頁(yè)(代碼:007908)

今天最新凈值 1.0274 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1674
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9481億
  • 最近資產(chǎn)：12.21億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：康晶 夏里鵬
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.45% 0.02% 0.20% 0.56% 3.30% 6.68% 9.12% 17.74%
同類排名 1497/2978 1495/3065 1928/3067 2074/3005 1231/2662 1387/2157 1246/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
招商添韻3個(gè)月定開(kāi)債A(007908)基金檔案
基金代碼 007908 基金簡(jiǎn)稱 招商添韻3個(gè)月定開(kāi)債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-08~2019-11-05 成立日期 2019-11-06 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 康晶 夏里鵬 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 12.21億元 最近份額 11.9481億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%