搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

財(cái)通聚利債券A(財(cái)通聚利純債) - 基金主頁(yè)(代碼:005853)

今天最新凈值 1.1390 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2651
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0083億
  • 最近資產(chǎn)：13.92億
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.09% -0.08% 0.11% 0.23% 2.45% 7.32% 11.66% 28.00%
同類排名 2597/3286 1941/3399 2149/3377 2134/3314 2383/2961 1160/2438 490/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-05-11 2021-05-11 2021-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-12-04 2018-12-04 2018-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0061元
財(cái)通聚利債券A(005853)基金檔案
基金代碼 005853 基金簡(jiǎn)稱 財(cái)通聚利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-20~2018-09-21 成立日期 2018-09-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 羅曉倩 基金托管人 基金公司 財(cái)通基金
最近資產(chǎn) 13.92億 最近份額 12.0083億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%