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海富通聚合純債 - 基金主頁(代碼:007037)

今天最新凈值 1.0863 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1922
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9228億
  • 最近資產(chǎn)：8.63億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：夏妍妍 張靖爽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.33% 0.04% 0.22% 0.64% 4.49% 8.53% 11.24% 20.35%
同類排名 1855/2970 1057/3056 1705/3058 1686/2996 332/2654 452/2151 479/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0363元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0236元
海富通聚合純債(007037)基金檔案
基金代碼 007037 基金簡稱 海富通聚合純債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-29~2019-10-28 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 夏妍妍 張靖爽 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 8.63億元 最近份額 7.9228億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%