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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年02月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長混合 1.5480 1.9930 1.4980 1.9430 0.0500 3.34% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.9028 1.9028 1.8434 1.8434 0.0594 3.22% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.9104 1.9104 1.8508 1.8508 0.0596 3.22% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2342 0.2342 0.2270 0.2270 0.0072 3.17% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2342 0.2342 0.2270 0.2270 0.0072 3.17% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.4180 1.4480 1.3770 1.4070 0.0410 2.98% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.4120 1.4420 1.3720 1.4020 0.0400 2.92% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.6330 1.6330 1.5870 1.5870 0.0460 2.90% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2648 0.3266 0.2578 0.3196 0.0070 2.72% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.8460 2.2850 1.8020 2.2410 0.0440 2.44% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3016 1.3016 1.2708 1.2708 0.0308 2.42% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1765 1.1765 1.1491 1.1491 0.0274 2.38% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1970 1.1970 1.1692 1.1692 0.0278 2.38% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0740 1.0740 1.0500 1.0500 0.0240 2.29% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7131 1.8131 1.6752 1.7752 0.0379 2.26% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1455 0.1455 0.1423 0.1423 0.0032 2.25% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0920 1.0920 1.0680 1.0680 0.0240 2.25% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1421 0.1421 0.1390 0.1390 0.0031 2.23% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3456 1.3456 1.3164 1.3164 0.0292 2.22% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3465 1.3465 1.3172 1.3172 0.0293 2.22% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006370 國富大中華精選混合美元 0.2484 0.2484 0.2431 0.2431 0.0053 2.18% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.6781 1.6781 1.6425 1.6425 0.0356 2.17% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.6433 1.6433 1.6085 1.6085 0.0348 2.16% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160216 國泰大宗商品 0.4280 0.4280 0.4190 0.4190 0.0090 2.15% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3049 0.3049 0.2989 0.2989 0.0060 2.01% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2266 1.2266 1.2029 1.2029 0.0237 1.97% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.0793 1.0793 1.0584 1.0584 0.0209 1.97% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9907 0.9907 0.9717 0.9717 0.0190 1.96% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0141 1.0141 0.9947 0.9947 0.0194 1.95% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000934 國富大中華精選混合 1.7320 1.7320 1.6990 1.6990 0.0330 1.94% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2160 1.3010 1.1940 1.2790 0.0220 1.84% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3451 1.3451 1.3208 1.3208 0.0243 1.84% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4810 1.4810 1.4550 1.4550 0.0260 1.79% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.1170 2.1170 2.0800 2.0800 0.0370 1.78% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0659 1.0659 1.0474 1.0474 0.0185 1.77% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.1260 2.1260 2.0890 2.0890 0.0370 1.77% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.2470 1.2470 1.2260 1.2260 0.0210 1.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5674 2.2074 1.5414 2.1814 0.0260 1.69% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.6540 2.2210 1.6270 2.1940 0.0270 1.66% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.7640 1.0240 1.7530 0.0170 1.66% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2218 0.2218 0.2182 0.2182 0.0036 1.65% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2218 0.2218 0.2182 0.2182 0.0036 1.65% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501018 南方原油A 1.0210 1.0210 1.0052 1.0052 0.0158 1.57% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006476 南方原油C 1.0221 1.0221 1.0064 1.0064 0.0157 1.56% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.3985 1.3985 1.3771 1.3771 0.0214 1.55% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0006 1.8563 0.9855 1.8412 0.0151 1.53% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2816 1.4083 1.2631 1.3967 0.0185 1.46% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.8066 1.8066 1.7808 1.7808 0.0258 1.45% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1446 1.1446 1.1283 1.1283 0.0163 1.44% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.9123 1.9123 1.8854 1.8854 0.0269 1.43% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.9477 1.9477 1.9203 1.9203 0.0274 1.43% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1630 3.5530 1.1470 3.5370 0.0160 1.39% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.5480 1.5480 1.5270 1.5270 0.0210 1.38% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.5460 1.5460 1.5250 1.5250 0.0210 1.38% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1709 0.1709 0.1686 0.1686 0.0023 1.36% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2181 1.2181 1.2017 1.2017 0.0164 1.36% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1724 0.1724 0.1701 0.1701 0.0023 1.35% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0019 1.3645 0.9887 1.3513 0.0132 1.34% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005809 前海開源裕源(FOF) 1.4059 1.4059 1.3875 1.3875 0.0184 1.33% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.33% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6200 2.2680 1.5990 2.2470 0.0210 1.31% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8720 2.4070 1.8480 2.3830 0.0240 1.30% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5990 1.5990 1.5790 1.5790 0.0200 1.27% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5990 1.5990 1.5790 1.5790 0.0200 1.27% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1018 1.1018 0.0140 1.27% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0856 1.0856 0.0137 1.26% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8653 0.8653 0.8545 0.8545 0.0108 1.26% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8568 0.8568 0.8462 0.8462 0.0106 1.25% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1213 0.1213 0.1198 0.1198 0.0015 1.25% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1227 0.1227 0.1212 0.1212 0.0015 1.24% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.6066 1.6066 1.5875 1.5875 0.0191 1.20% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.3480 1.3480 1.3320 1.3320 0.0160 1.20% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3830 1.3830 1.3670 1.3670 0.0160 1.17% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007898 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0727 1.0727 0.0126 1.17% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2088 0.2088 0.2064 0.2064 0.0024 1.16% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.6007 1.6007 1.5824 1.5824 0.0183 1.16% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8209 0.6255 0.8115 0.6192 0.0094 1.16% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.15% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6442 0.6442 0.6369 0.6369 0.0073 1.15% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6840 0.6840 0.6763 0.6763 0.0077 1.14% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7631 0.7631 0.7545 0.7545 0.0086 1.14% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0610 1.2110 1.0490 1.1990 0.0120 1.14% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7558 0.7558 0.7473 0.7473 0.0085 1.14% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2480 1.2480 1.2340 1.2340 0.0140 1.13% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.6317 2.9327 2.6022 2.9032 0.0295 1.13% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.5551 1.5551 1.5378 1.5378 0.0173 1.13% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290011 泰信中小盤精選混合 2.5070 2.7670 2.4790 2.7390 0.0280 1.13% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163208 諾安油氣能源 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2019 1.2019 1.1886 1.1886 0.0133 1.12% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1804 0.1814 0.1784 0.1794 0.0020 1.12% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.7680 1.7680 1.7484 1.7484 0.0196 1.12% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4390 1.4390 1.4230 1.4230 0.0160 1.12% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.7668 1.7668 1.7473 1.7473 0.0195 1.12% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5450 0.5450 0.5390 0.5390 0.0060 1.11% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002345 華夏高端制造混合A 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1914 1.1914 1.1783 1.1783 0.0131 1.11% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3630 1.3630 1.3480 1.3480 0.0150 1.11% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1485 0.1485 0.1469 0.1469 0.0016 1.09% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001678 英大國企改革A 1.2762 1.2762 1.2626 1.2626 0.0136 1.08% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160923 大成海外中國機(jī)會(huì)混合 1.2270 1.2270 1.2140 1.2140 0.0130 1.07% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9520 1.1910 0.9420 1.1850 0.0100 1.06% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2899 0.2899 0.2869 0.2869 0.0030 1.05% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.4390 1.5340 1.4240 1.5190 0.0150 1.05% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0485 0.0485 0.0480 0.0480 0.0005 1.04% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519185 萬家精選混合A 1.0515 2.2978 1.0408 2.2871 0.0107 1.03% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.0400 4.0400 3.9990 3.9990 0.0410 1.03% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 4.0510 4.0510 4.0100 4.0100 0.0410 1.02% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 690003 民生加銀精選混合 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4320 0.4719 0.4277 0.4676 0.0043 1.01% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6970 1.9450 1.6800 1.9280 0.0170 1.01% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4301 0.4301 0.4258 0.4258 0.0043 1.01% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2512 0.2512 0.2487 0.2487 0.0025 1.01% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7042 4.2786 1.6874 4.2488 0.0168 1.00% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8280 1.8280 1.8100 1.8100 0.0180 0.99% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1230 0.1230 0.1218 0.1218 0.0012 0.99% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1235 0.1235 0.1223 0.1223 0.0012 0.98% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0534 1.0534 1.0432 1.0432 0.0102 0.98% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0508 1.0508 1.0406 1.0406 0.0102 0.98% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.4550 1.4550 1.4410 1.4410 0.0140 0.97% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.5298 1.5298 1.5153 1.5153 0.0145 0.96% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.4300 2.4300 2.4070 2.4070 0.0230 0.96% 2020-02-13 凈值查詢 盤中估值
123 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2969 1.2969 1.2846 1.2846 0.0123 0.96% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.1884 1.1884 1.1772 1.1772 0.0112 0.95% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.3455 1.3455 1.3329 1.3329 0.0126 0.95% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.3607 1.3607 1.3479 1.3479 0.0128 0.95% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2333 0.2333 0.2311 0.2311 0.0022 0.95% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9690 1.0090 0.9600 1.0000 0.0090 0.94% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.93% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210008 金鷹策略配置混合 1.4518 2.0518 1.4384 2.0384 0.0134 0.93% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3911 3.9621 1.3783 3.9493 0.0128 0.93% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.4027 1.4027 1.3898 1.3898 0.0129 0.93% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8551 0.8551 0.8473 0.8473 0.0078 0.92% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.3655 1.3655 1.3530 1.3530 0.0125 0.92% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8454 0.8454 0.8377 0.8377 0.0077 0.92% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4357 3.9817 1.4228 3.9688 0.0129 0.91% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0651 1.0651 1.0556 1.0556 0.0095 0.90% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4557 1.4557 1.4428 1.4428 0.0129 0.89% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350005 天治中國制造2025 2.5182 2.5182 2.4960 2.4960 0.0222 0.89% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 570006 諾德中小盤混合 1.6980 2.2280 1.6830 2.2130 0.0150 0.89% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165510 信誠四國配置 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4240 0.4240 0.4203 0.4203 0.0037 0.88% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4240 0.4240 0.4203 0.4203 0.0037 0.88% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.2630 1.2830 1.2520 1.2720 0.0110 0.88% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2580 1.3400 1.2470 1.3290 0.0110 0.88% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.5876 1.5876 1.5741 1.5741 0.0135 0.86% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.5639 1.5639 1.5506 1.5506 0.0133 0.86% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0651 1.0651 1.0561 1.0561 0.0090 0.85% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.0500 2.0500 2.0330 2.0330 0.0170 0.84% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 1.3383 1.3383 1.3272 1.3272 0.0111 0.84% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.1498 1.1498 1.1403 1.1403 0.0095 0.83% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.6920 3.8190 2.6700 3.7970 0.0220 0.82% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9710 1.9710 1.9550 1.9550 0.0160 0.82% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0354 1.0354 1.0270 1.0270 0.0084 0.82% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5593 0.5593 0.5548 0.5548 0.0045 0.81% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164824 工銀印度基金人民幣 1.0055 1.0055 0.9975 0.9975 0.0080 0.80% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0214 2.0214 2.0056 2.0056 0.0158 0.79% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162202 宏利周期混合 1.6583 3.7033 1.6453 3.6903 0.0130 0.79% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.2720 1.2720 1.2620 1.2620 0.0100 0.79% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320006 諾安靈活配置混合 2.4540 3.0340 2.4350 3.0150 0.0190 0.78% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2992 1.2992 1.2893 1.2893 0.0099 0.77% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.0119 3.2819 2.9893 3.2593 0.0226 0.76% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007059 匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1438 1.1438 0.0087 0.76% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.9988 2.9988 2.9763 2.9763 0.0225 0.76% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.8520 1.8520 1.8380 1.8380 0.0140 0.76% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3378 0.3378 0.3353 0.3353 0.0025 0.75% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3380 1.7080 1.3280 1.6980 0.0100 0.75% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.7510 1.7510 1.7380 1.7380 0.0130 0.75% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.3753 5.3753 5.3354 5.3354 0.0399 0.75% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005217 建信福澤安泰混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.0939 1.0939 0.0082 0.75% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3378 0.3378 0.3353 0.3353 0.0025 0.75% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1220 1.1220 0.0083 0.74% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000929 博時(shí)黃金D 3.5408 1.5539 3.5152 1.5433 0.0256 0.73% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008462 平安盈豐三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0031 1.0031 0.0073 0.73% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000930 博時(shí)黃金I 3.4778 1.4501 3.4526 1.4396 0.0252 0.73% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008461 平安盈豐三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0037 1.0037 0.0073 0.73% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.1572 1.1572 1.1488 1.1488 0.0084 0.73% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8575 0.8895 0.8513 0.8833 0.0062 0.73% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1362 1.1362 0.0082 0.72% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2828 1.2828 0.0092 0.72% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.0900 4.5900 4.0610 4.5610 0.0290 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1457 1.2357 1.1376 1.2276 0.0081 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 1.7226 1.7671 1.7105 1.7550 0.0121 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.7259 1.7739 1.7138 1.7618 0.0121 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2064 1.2064 0.0086 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2322 1.2322 1.2235 1.2235 0.0087 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8609 0.8609 0.8548 0.8548 0.0061 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5336 1.5336 1.5228 1.5228 0.0108 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2851 1.2851 1.2760 1.2760 0.0091 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3246 1.3246 1.3152 1.3152 0.0094 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3230 1.3230 1.3137 1.3137 0.0093 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2273 1.2273 1.2186 1.2186 0.0087 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6266 1.6266 1.6151 1.6151 0.0115 0.71% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006233 萬家汽車新趨勢(shì)混合A 1.2792 1.2792 1.2703 1.2703 0.0089 0.70% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2165 1.2165 1.2080 1.2080 0.0085 0.70% 2020-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值