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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.0943 1.0943 1.0534 1.0534 0.0409 3.88% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.1050 1.4250 1.0710 1.3910 0.0340 3.17% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160525 博時(shí)睿豐定開混合 1.2082 1.2082 1.1755 1.1755 0.0327 2.78% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.1220 1.2020 1.0925 1.1725 0.0295 2.70% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0180 1.0180 0.9920 0.9920 0.0260 2.62% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開混合 1.4454 1.4454 1.4099 1.4099 0.0355 2.52% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.2098 0.2098 0.2047 0.2047 0.0051 2.49% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.2098 0.2098 0.2047 0.2047 0.0051 2.49% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.8971 1.8971 1.8520 1.8520 0.0451 2.44% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 1.0200 1.0200 0.9958 0.9958 0.0242 2.43% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2922 1.2922 1.2629 1.2629 0.0293 2.32% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002924 華商瑞鑫定開債 1.1160 1.1160 1.0910 1.0910 0.0250 2.29% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005282 中金價(jià)值輪動(dòng)混合A 1.0110 1.0110 0.9886 0.9886 0.0224 2.27% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005283 中金價(jià)值輪動(dòng)混合C 1.0105 1.0105 0.9882 0.9882 0.0223 2.26% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003188 博時(shí)聚源純債債券A 1.0240 1.0491 1.0029 1.0280 0.0211 2.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2890 1.2890 1.2630 1.2630 0.0260 2.06% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.3310 1.3310 1.3044 1.3044 0.0266 2.04% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.0397 1.0397 1.0189 1.0189 0.0208 2.04% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 1.0393 1.0393 1.0186 1.0186 0.0207 2.03% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5720 1.5720 1.5410 1.5410 0.0310 2.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0875 1.0875 1.0662 1.0662 0.0213 2.00% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0900 1.0900 1.0687 1.0687 0.0213 1.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.0768 1.0768 1.0561 1.0561 0.0207 1.96% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0577 1.0577 0.0203 1.92% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.0501 1.0501 1.0303 1.0303 0.0198 1.92% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.0194 1.0194 1.0003 1.0003 0.0191 1.91% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005414 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A 1.0493 1.0493 1.0296 1.0296 0.0197 1.91% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005415 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0295 1.0295 0.0197 1.91% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.2187 1.2187 1.1961 1.1961 0.0226 1.89% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.2222 1.2222 1.1996 1.1996 0.0226 1.88% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2125 0.2135 0.2087 0.2097 0.0038 1.82% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.4680 1.4680 1.4420 1.4420 0.0260 1.80% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.4990 1.8240 1.4727 1.7977 0.0263 1.79% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4870 1.4870 1.4610 1.4610 0.0260 1.78% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4870 1.4870 1.4610 1.4610 0.0260 1.78% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 1.2177 1.2177 1.1965 1.1965 0.0212 1.77% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.1660 1.2660 1.1460 1.2460 0.0200 1.75% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9400 1.5260 0.9240 1.5100 0.0160 1.73% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 1.0549 1.0549 1.0371 1.0371 0.0178 1.72% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 1.0545 1.0545 1.0368 1.0368 0.0177 1.71% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.2710 1.2710 1.2500 1.2500 0.0210 1.68% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0280 1.8380 1.0110 1.8210 0.0170 1.68% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9700 0.9700 0.9540 0.9540 0.0160 1.68% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005250 銀華估值優(yōu)勢(shì)混合 1.0870 1.0870 1.0691 1.0691 0.0179 1.67% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.1441 1.2462 1.1255 1.2276 0.0186 1.65% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2831 0.3367 0.2785 0.3321 0.0046 1.65% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501301 華寶香港大盤A 1.3040 1.3040 1.2832 1.2832 0.0208 1.62% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.1380 1.1380 1.1200 1.1200 0.0180 1.61% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.9443 0.9443 0.9293 0.9293 0.0150 1.61% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2160 0.2329 0.2126 0.2295 0.0034 1.60% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1776 1.1776 1.1590 1.1590 0.0186 1.60% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3200 0.3599 0.3150 0.3549 0.0050 1.59% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002380 工銀香港中小盤美元 0.2458 0.2458 0.2420 0.2420 0.0038 1.57% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0350 1.0350 0.0160 1.55% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005258 景順長(zhǎng)城量化平衡混合A 1.0481 1.0481 1.0321 1.0321 0.0160 1.55% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.2000 1.2950 1.1819 1.2769 0.0181 1.53% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1979 1.2929 1.1799 1.2749 0.0180 1.53% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2004 0.2004 0.1974 0.1974 0.0030 1.52% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7520 1.7520 1.7260 1.7260 0.0260 1.51% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005094 萬(wàn)家臻選混合A 1.0589 1.0589 1.0431 1.0431 0.0158 1.51% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.0100 1.0100 0.9950 0.9950 0.0150 1.51% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.0160 1.0160 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2594 0.2594 0.2556 0.2556 0.0038 1.49% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2594 0.2594 0.2556 0.2556 0.0038 1.49% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3156 0.3156 0.3110 0.3110 0.0046 1.48% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3156 0.3156 0.3110 0.3110 0.0046 1.48% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 1.0370 1.0690 1.0220 1.0540 0.0150 1.47% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 1.0410 1.0760 1.0260 1.0610 0.0150 1.46% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1750 0.1750 0.1725 0.1725 0.0025 1.45% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.5040 1.5040 1.4830 1.4830 0.0210 1.42% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0443 1.0443 1.0299 1.0299 0.0144 1.40% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1887 0.1887 0.1861 0.1861 0.0026 1.40% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.3740 1.3740 1.3550 1.3550 0.0190 1.40% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519656 銀河靈活配置混合A 2.1740 2.1740 2.1440 2.1440 0.0300 1.40% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.0787 1.0787 1.0639 1.0639 0.0148 1.39% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519657 銀河靈活配置混合C 2.1340 2.1340 2.1050 2.1050 0.0290 1.38% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6970 1.6970 1.6740 1.6740 0.0230 1.37% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1110 1.1660 1.0960 1.1510 0.0150 1.37% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.2000 1.2000 1.1840 1.1840 0.0160 1.35% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1808 0.1808 0.1784 0.1784 0.0024 1.35% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.3480 1.4300 1.3300 1.4120 0.0180 1.35% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1808 0.1808 0.1784 0.1784 0.0024 1.35% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003331 博時(shí)樂臻定開混合 1.0166 1.0166 1.0031 1.0031 0.0135 1.35% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3523 1.5923 1.3345 1.5745 0.0178 1.33% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3493 1.3993 1.3316 1.3816 0.0177 1.33% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5440 1.5440 1.5240 1.5240 0.0200 1.31% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.1291 1.1291 1.1145 1.1145 0.0146 1.31% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519908 華夏興華混合A 1.8650 6.2970 1.8410 6.2720 0.0240 1.30% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 960004 華夏興華混合H 1.8650 6.2970 1.8410 6.2720 0.0240 1.30% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.3420 1.3420 1.3250 1.3250 0.0170 1.28% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 11.0600 11.0600 10.9200 10.9200 0.1400 1.28% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7520 1.7520 1.7300 1.7300 0.0220 1.27% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1891 1.1891 1.1742 1.1742 0.0149 1.27% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.9600 0.9600 0.9480 0.9480 0.0120 1.27% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.9930 1.9930 1.9680 1.9680 0.0250 1.27% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3590 1.9360 1.3420 1.9250 0.0170 1.27% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.1753 1.1753 0.0149 1.27% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.7021 2.2071 1.6810 2.1860 0.0211 1.26% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1603 0.1603 0.1583 0.1583 0.0020 1.26% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.2100 1.2100 1.1950 1.1950 0.0150 1.26% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3579 3.0487 1.3411 3.0319 0.0168 1.25% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001799 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 1.1368 1.1368 1.1230 1.1230 0.0138 1.23% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.4040 1.4040 1.3870 1.3870 0.0170 1.23% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.1298 1.1298 1.1162 1.1162 0.0136 1.22% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.1339 1.1339 1.1203 1.1203 0.0136 1.21% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0708 1.0708 0.0129 1.20% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.3460 1.3460 1.3300 1.3300 0.0160 1.20% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002916 中銀尊享半年定開債 1.0170 1.0170 1.0049 1.0049 0.0121 1.20% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7960 2.1830 1.7750 2.1620 0.0210 1.18% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.1012 2.1012 2.0772 2.0772 0.0240 1.16% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.2313 1.2613 1.2172 1.2472 0.0141 1.16% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9278 2.0898 0.9172 2.0792 0.0106 1.16% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1989 1.2489 1.1852 1.2352 0.0137 1.16% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4900 1.4900 1.4730 1.4730 0.0170 1.15% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0300 2.3000 2.0070 2.2770 0.0230 1.15% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.3290 1.5110 1.3140 1.4960 0.0150 1.14% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.5110 1.5310 1.4940 1.5140 0.0170 1.14% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.0410 3.1410 3.0070 3.1070 0.0340 1.13% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.3590 1.3590 1.3440 1.3440 0.0150 1.12% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1803 0.1803 0.1783 0.1783 0.0020 1.12% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003813 泰康金泰3月定開混合 1.0598 1.0598 1.0482 1.0482 0.0116 1.11% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005014 泰康景泰回報(bào)混合A 1.0196 1.0196 1.0084 1.0084 0.0112 1.11% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3700 1.4800 1.3550 1.4650 0.0150 1.11% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005015 泰康景泰回報(bào)混合C 1.0196 1.0196 1.0084 1.0084 0.0112 1.11% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1659 1.1659 1.1532 1.1532 0.0127 1.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1158 1.2058 1.1037 1.1937 0.0121 1.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.1070 1.1570 1.0950 1.1450 0.0120 1.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5590 1.5590 1.5420 1.5420 0.0170 1.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2948 0.2948 0.2916 0.2916 0.0032 1.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002653 泰康滬港深精選混合 1.3143 1.4403 1.3000 1.4260 0.0143 1.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3730 1.3730 1.3580 1.3580 0.0150 1.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1640 1.1640 1.1513 1.1513 0.0127 1.10% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2713 1.2713 1.2576 1.2576 0.0137 1.09% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.2039 1.2039 1.1909 1.1909 0.0130 1.09% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.2030 1.2230 1.1900 1.2100 0.0130 1.09% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004731 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 1.0109 1.0109 1.0001 1.0001 0.0108 1.08% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.5431 1.5431 1.5266 1.5266 0.0165 1.08% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.4749 2.5629 1.4591 2.5471 0.0158 1.08% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.2772 1.2772 1.2635 1.2635 0.0137 1.08% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004732 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C 1.0108 1.0108 1.0001 1.0001 0.0107 1.07% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1776 1.1776 1.1651 1.1651 0.0125 1.07% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.6040 1.6040 1.5870 1.5870 0.0170 1.07% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5990 1.6810 1.5820 1.6640 0.0170 1.07% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6240 1.6240 1.6070 1.6070 0.0170 1.06% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.6628 2.3028 1.6454 2.2854 0.0174 1.06% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.3470 1.7710 1.3330 1.7570 0.0140 1.05% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3604 1.3604 1.3463 1.3463 0.0141 1.05% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.1600 1.1600 1.1480 1.1480 0.0120 1.05% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 1.0610 1.0610 1.0500 1.0500 0.0110 1.05% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.3464 1.3464 1.3326 1.3326 0.0138 1.04% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.1640 1.2840 1.1520 1.2720 0.0120 1.04% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.1314 1.1314 1.1198 1.1198 0.0116 1.04% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.5230 2.5230 2.4970 2.4970 0.0260 1.04% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005133 興業(yè)量化混合A 1.0129 1.0129 1.0025 1.0025 0.0104 1.04% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.3412 1.3412 1.3275 1.3275 0.0137 1.03% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2899 1.2899 1.2768 1.2768 0.0131 1.03% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002223 中郵尊享一年定開混合 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.3910 1.5380 1.3770 1.5240 0.0140 1.02% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.0818 1.0818 1.0709 1.0709 0.0109 1.02% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8850 1.8850 1.8660 1.8660 0.0190 1.02% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 1.0131 1.0131 1.0029 1.0029 0.0102 1.02% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1612 1.1612 1.1495 1.1495 0.0117 1.02% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0062 1.0062 0.9960 0.9960 0.0102 1.02% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 1.0122 1.0122 1.0021 1.0021 0.0101 1.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.4070 1.4730 1.3930 1.4590 0.0140 1.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.6454 1.6454 1.6290 1.6290 0.0164 1.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6030 1.6030 1.5870 1.5870 0.0160 1.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.2816 1.5632 1.2688 1.5504 0.0128 1.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3499 1.3499 1.3364 1.3364 0.0135 1.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2938 3.5938 1.2809 3.5809 0.0129 1.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0020 2.0020 1.9820 1.9820 0.0200 1.01% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519132 海富通東財(cái)大數(shù)據(jù)混合 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.3150 1.3150 1.3020 1.3020 0.0130 1.00% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.3130 1.4130 1.3000 1.4000 0.0130 1.00% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2180 1.2180 1.2060 1.2060 0.0120 1.00% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.4610 3.6110 3.4270 3.5770 0.0340 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1103 1.1103 1.0994 1.0994 0.0109 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6970 0.6970 0.6902 0.6902 0.0068 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3270 1.7880 1.3140 1.7750 0.0130 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003150 中歐睿誠(chéng)定期開放混合A 1.0558 1.0558 1.0454 1.0454 0.0104 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003151 中歐睿誠(chéng)定期開放混合C 1.0521 1.0521 1.0418 1.0418 0.0103 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.4620 3.4620 3.4280 3.4280 0.0340 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004900 財(cái)通資管鑫銳混合A 1.0265 1.0265 1.0164 1.0164 0.0101 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4260 1.4260 1.4120 1.4120 0.0140 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3200 1.3450 1.3070 1.3320 0.0130 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.6260 1.9670 1.6100 1.9510 0.0160 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.3334 1.3834 1.3203 1.3703 0.0131 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.1250 1.1250 1.1140 1.1140 0.0110 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6924 0.6924 0.6856 0.6856 0.0068 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.1023 1.1023 1.0915 1.0915 0.0108 0.99% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003350 廣發(fā)鑫盛18個(gè)月定開混合 1.0848 1.0848 1.0743 1.0743 0.0105 0.98% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002387 工銀滬港深股票A 1.3440 1.3440 1.3310 1.3310 0.0130 0.98% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004901 財(cái)通資管鑫銳混合C 1.0262 1.0262 1.0162 1.0162 0.0100 0.98% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4480 1.6180 1.4340 1.6040 0.0140 0.98% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值