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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信國證A股指數(shù)A基金盤中實時估值(005414)

今天最新凈值 1.0778 0.0121 1.1400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0778
  • 成立日期：2017-12-28
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1126億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
創(chuàng)金合信國證A股指數(shù)A基金005414重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601318 中國平安 0.4300 2.54% -0.22% -0.0056%
600519 貴州茅臺 0.0200 2.42% 0.00% 0.0000%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.2100 1.63% 1.10% 0.0179%
000333 美的集團 0.2500 1.24% 0.01% 0.0001%
000858 五糧液 0.0800 1.13% -0.01% -0.0001%
601166 興業(yè)銀行 0.8200 1.07% 0.00% 0.0000%
002475 立訊精密 0.2000 0.84% -0.22% -0.0018%
300059 東方財富 0.4900 0.83% -0.14% -0.0012%
000651 格力電器 0.1700 0.80% 0.64% 0.0051%
600887 伊利股份 0.3100 0.80% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.3% 0.0144% 94.66%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信國證A股指數(shù)A基金005414實時估值圖
創(chuàng)金合信國證A股指數(shù)A基金005414實時估值圖
股票指數(shù)基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率