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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003119 博時鑫源混合A 1.0630 1.0630 1.0120 1.0120 0.0510 5.04% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003120 博時鑫源混合C 1.0630 1.0630 1.0120 1.0120 0.0510 5.04% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004826 平安惠悅純債A 1.0412 1.0412 1.0057 1.0057 0.0355 3.53% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.2098 1.5198 1.1690 1.4790 0.0408 3.49% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0878 0.0878 0.0854 0.0854 0.0024 2.81% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5820 0.5820 0.5670 0.5670 0.0150 2.65% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8790 1.8790 1.8370 1.8370 0.0420 2.29% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0400 1.0400 1.0170 1.0170 0.0230 2.26% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9801 0.9801 0.9590 0.9590 0.0211 2.20% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9817 0.9817 0.9606 0.9606 0.0211 2.20% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000404 易方達新興成長靈活配置 2.5540 2.5540 2.5090 2.5090 0.0450 1.79% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.9870 1.9870 1.9530 1.9530 0.0340 1.74% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5930 2.3550 1.5660 2.3280 0.0270 1.72% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.5020 1.5020 1.4780 1.4780 0.0240 1.62% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160923 大成海外中國機會混合 1.1450 1.1450 1.1270 1.1270 0.0180 1.60% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210009 金鷹核心資源混合A 1.1420 1.2420 1.1250 1.2250 0.0170 1.51% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2130 1.3950 1.1950 1.3770 0.0180 1.51% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003834 華夏能源革新股票A 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3530 1.3530 1.3330 1.3330 0.0200 1.50% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2850 1.2850 1.2660 1.2660 0.0190 1.50% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470028 匯添富社會責任混合A 2.1020 2.1020 2.0720 2.0720 0.0300 1.45% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001951 金鷹改革紅利混合 1.0820 1.0820 1.0670 1.0670 0.0150 1.41% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.0600 0.0000 15.8400 0.0000 0.2200 1.39% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.5270 1.5270 1.5060 1.5060 0.0210 1.39% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3970 2.4570 1.3780 2.4380 0.0190 1.38% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 968011 摩根太平洋證券美元 15.4200 0.0000 15.2100 0.0000 0.2100 1.38% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.4120 1.4120 1.3930 1.3930 0.0190 1.36% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001298 金鷹民族新興混合A 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002380 工銀香港中小盤美元 0.2213 0.2213 0.2184 0.2184 0.0029 1.33% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4680 1.4680 1.4490 1.4490 0.0190 1.31% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.4030 2.4030 2.3720 2.3720 0.0310 1.31% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 206012 鵬華價值精選股票 1.4660 1.4660 1.4470 1.4470 0.0190 1.31% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.5540 1.5540 1.5340 1.5340 0.0200 1.30% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1004 1.1004 1.0863 1.0863 0.0141 1.30% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 630008 華商策略精選混合 1.4970 1.4970 1.4780 1.4780 0.0190 1.29% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1764 1.1764 1.1615 1.1615 0.0149 1.28% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1687 1.1687 1.1540 1.1540 0.0147 1.27% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2653 0.2653 0.2620 0.2620 0.0033 1.26% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2890 1.2890 1.2730 1.2730 0.0160 1.26% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519960 長信利廣混合C 1.1320 1.1320 1.1180 1.1180 0.0140 1.25% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004397 長盛信息安全量化策略混合 1.0620 1.0620 1.0490 1.0490 0.0130 1.24% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2240 1.2240 1.2090 1.2090 0.0150 1.24% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519961 長信利廣混合A 1.1510 1.1510 1.1370 1.1370 0.0140 1.23% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004189 華商消費行業(yè)股票 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9078 2.6278 0.8972 2.6172 0.0106 1.18% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2256 0.2256 0.2230 0.2230 0.0026 1.17% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2256 0.2256 0.2230 0.2230 0.0026 1.17% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4670 1.4670 1.4500 1.4500 0.0170 1.17% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0440 1.0940 1.0320 1.0820 0.0120 1.16% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163208 諾安油氣能源 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001437 易方達瑞享混合I 1.4180 1.4180 1.4020 1.4020 0.0160 1.14% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.1479 1.1479 1.1350 1.1350 0.0129 1.14% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0081 2.9106 0.9967 2.8932 0.0114 1.14% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501301 華寶香港大盤A 1.1509 1.1509 1.1380 1.1380 0.0129 1.13% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001438 易方達瑞享混合E 1.1660 1.1660 1.1530 1.1530 0.0130 1.13% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 968006 行健宏揚中國股票 1.4620 1.4620 1.4463 1.4463 0.0157 1.09% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0248 1.0248 0.0112 1.09% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002303 金鷹智慧生活混合A 1.1110 1.1110 1.0990 1.0990 0.0120 1.09% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.0363 1.0363 1.0251 1.0251 0.0112 1.09% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2344 1.2344 1.2214 1.2214 0.0130 1.06% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 118001 易方達亞洲精選股票 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4956 1.4956 1.4804 1.4804 0.0152 1.03% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1800 1.1800 1.1680 1.1680 0.0120 1.03% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0546 1.1317 1.0438 1.1209 0.0108 1.03% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0509 1.0509 1.0403 1.0403 0.0106 1.02% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6624 2.3451 0.6557 2.3335 0.0067 1.02% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1798 0.1798 0.1780 0.1780 0.0018 1.01% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1798 0.1798 0.1780 0.1780 0.0018 1.01% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.3250 1.5800 1.3120 1.5670 0.0130 0.99% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519601 海富通中國海外混合 1.8400 2.1100 1.8220 2.0920 0.0180 0.99% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1240 2.1140 1.1130 2.1030 0.0110 0.99% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2190 1.2960 1.2070 1.2840 0.0120 0.99% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0891 0.6405 1.0784 0.6342 0.0107 0.99% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0260 0.7200 1.0160 0.7100 0.0100 0.98% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0270 1.0820 1.0170 1.0720 0.0100 0.98% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0350 0.6509 1.0250 0.6449 0.0100 0.98% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004098 前海開源港股通股息率50強 1.0784 1.0784 1.0679 1.0679 0.0105 0.98% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5090 1.5090 1.4950 1.4950 0.0140 0.94% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630010 華商價值精選混合 1.3960 2.3060 1.3830 2.2930 0.0130 0.94% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.5400 0.5400 0.5350 0.5350 0.0050 0.93% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8547 0.8547 0.8468 0.8468 0.0079 0.93% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002387 工銀滬港深股票A 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.4240 1.4240 1.4110 1.4110 0.0130 0.92% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.91% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519931 長信港股通指數(shù) 1.2190 1.2190 1.2080 1.2080 0.0110 0.91% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2170 0.0000 1.2060 0.0000 0.0110 0.91% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2544 0.3080 0.2521 0.3057 0.0023 0.91% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.4980 0.7820 0.4940 0.0070 0.90% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0925 1.0925 1.0830 1.0830 0.0095 0.88% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0946 1.0946 1.0851 1.0851 0.0095 0.88% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1924 1.1924 1.1820 1.1820 0.0104 0.88% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3790 1.3790 1.3670 1.3670 0.0120 0.88% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0480 1.0680 1.0390 1.0590 0.0090 0.87% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1630 1.1630 1.1530 1.1530 0.0100 0.87% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001371 富國滬港深價值混合A 1.3870 1.3870 1.3750 1.3750 0.0120 0.87% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163818 中銀中小盤成長混合 1.6320 1.6320 1.6180 1.6180 0.0140 0.87% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2721 2.4701 1.2612 2.4592 0.0109 0.86% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.4060 1.4060 1.3940 1.3940 0.0120 0.86% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0510 1.0710 1.0420 1.0620 0.0090 0.86% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.4150 1.4150 1.4030 1.4030 0.0120 0.86% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2438 1.2438 1.2333 1.2333 0.0105 0.85% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630002 華商盛世成長混合 2.5207 4.1757 2.4995 4.1545 0.0212 0.85% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002332 匯豐晉信滬港深A 1.2532 1.2532 1.2426 1.2426 0.0106 0.85% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2000 1.2300 1.1900 1.2200 0.0100 0.84% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0860 1.0860 0.0090 0.83% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001252 中海進取收益混合 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6270 1.6270 1.6140 1.6140 0.0130 0.81% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005118 金信價值精選混合C 0.9879 0.9879 0.9800 0.9800 0.0079 0.81% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410007 華富價值增長混合A 1.1714 1.9714 1.1620 1.9620 0.0094 0.81% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0070 1.3970 0.9990 1.3890 0.0080 0.80% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3860 1.3860 1.3750 1.3750 0.0110 0.80% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.0133 1.0133 1.0053 1.0053 0.0080 0.80% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005117 金信價值精選混合A 0.9880 0.9880 0.9802 0.9802 0.0078 0.80% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2530 1.2530 0.0100 0.80% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2424 1.2424 1.2327 1.2327 0.0097 0.79% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2457 1.2457 1.2359 1.2359 0.0098 0.79% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2446 1.2446 1.2348 1.2348 0.0098 0.79% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6870 2.0740 1.6740 2.0610 0.0130 0.78% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050007 博時平衡配置混合 1.0320 2.4890 1.0240 2.4810 0.0080 0.78% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.9220 0.0000 0.9150 0.0000 0.0070 0.77% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.8240 1.8240 1.8100 1.8100 0.0140 0.77% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410003 華富成長趨勢混合A 0.9775 1.2675 0.9702 1.2602 0.0073 0.75% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002653 泰康滬港深精選混合 1.3183 1.3183 1.3085 1.3085 0.0098 0.75% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.5190 3.7290 3.4930 3.7030 0.0260 0.74% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9520 0.9920 0.9450 0.9850 0.0070 0.74% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320006 諾安靈活配置混合 2.4740 3.0540 2.4560 3.0360 0.0180 0.73% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165510 信誠四國配置 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1120 1.6430 1.1040 1.6350 0.0080 0.72% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110029 易方達科訊混合 1.2294 5.9567 1.2206 5.9318 0.0088 0.72% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8540 0.0000 0.8480 0.0000 0.0060 0.71% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000536 前海開源可轉債債券A 0.8580 1.2280 0.8520 1.2220 0.0060 0.70% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.1500 2.5100 2.1350 2.4950 0.0150 0.70% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 1.0000 1.4540 0.9930 1.4430 0.0070 0.70% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000297 鵬華可轉債債券A 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.70% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8720 0.9040 0.8660 0.8980 0.0060 0.69% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.4780 2.4140 1.4680 2.4040 0.0100 0.68% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519947 長信利保債券A 0.9605 0.9605 0.9540 0.9540 0.0065 0.68% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002612 融通通慧混合A/B 1.0500 1.0500 1.0430 1.0430 0.0070 0.67% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.9590 1.9590 1.9460 1.9460 0.0130 0.67% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.5650 0.9120 0.5610 0.0060 0.66% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002067 諾安精選回報混合 1.0740 1.2340 1.0670 1.2270 0.0070 0.66% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.1539 1.1539 1.1464 1.1464 0.0075 0.65% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100051 富國可轉債A 1.5740 1.5740 1.5640 1.5640 0.0100 0.64% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0960 1.0960 1.0890 1.0890 0.0070 0.64% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001790 國泰智能汽車股票A 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0384 1.0384 1.0319 1.0319 0.0065 0.63% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161719 招商可轉債債券 0.9620 1.3820 0.9560 1.3760 0.0060 0.63% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.63% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.63% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2930 1.3570 1.2850 1.3520 0.0080 0.62% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000061 華夏盛世混合 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7770 2.5820 1.7660 2.5710 0.0110 0.62% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6540 0.6540 0.6500 0.6500 0.0040 0.62% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110005 易方達積極成長混合 0.8709 4.8888 0.8655 4.8751 0.0054 0.62% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.6350 1.6350 1.6250 1.6250 0.0100 0.62% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2205 0.8353 1.2131 0.8304 0.0074 0.61% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.0585 1.0585 1.0521 1.0521 0.0064 0.61% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8220 1.8220 1.8110 1.8110 0.0110 0.61% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519185 萬家精選混合A 1.2456 2.3336 1.2381 2.3261 0.0075 0.61% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160620 鵬華資源A 1.3420 0.9370 1.3340 0.9320 0.0080 0.60% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000934 國富大中華精選混合 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.2070 1.2070 1.1999 1.1999 0.0071 0.59% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001707 諾安高端制造股票A 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8640 0.8640 0.8590 0.8590 0.0050 0.58% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000772 景順長城中國回報混合A 1.3950 1.3950 1.3870 1.3870 0.0080 0.58% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1868 1.1868 1.1800 1.1800 0.0068 0.58% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001448 華商雙翼平衡混合A 1.2130 1.2130 1.2060 1.2060 0.0070 0.58% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002596 華商回報1號混合 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.3970 1.3970 1.3890 1.3890 0.0080 0.58% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002863 金信深圳成長混合A 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0052 1.0952 0.9996 1.0896 0.0056 0.56% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001457 華商新常態(tài)混合A 0.8970 1.1470 0.8920 1.1420 0.0050 0.56% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000800 華商未來主題混合 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4084 1.4084 1.4005 1.4005 0.0079 0.56% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.4510 1.4510 1.4430 1.4430 0.0080 0.55% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0412 1.0412 1.0355 1.0355 0.0057 0.55% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002305 光大風格輪動混合A 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6520 1.6620 1.6430 1.6530 0.0090 0.55% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0424 1.0424 1.0367 1.0367 0.0057 0.55% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.2720 0.7980 1.2650 0.7940 0.0070 0.55% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.2790 1.2790 1.2720 1.2720 0.0070 0.55% 2017-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值