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融通通慧混合A/B(融通國企改革)基金凈值查詢(002612)

今天最新凈值 1.5444 0.0012 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5438 -0.0002 -0.0160%
  • 累計凈值：1.6144
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1729億
  • 最近資產：0.28億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 黃浩榮
近一季融通通慧混合A/B|融通國企改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通通慧混合A/B(002612)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002612 融通通慧混合A/B 1.5440 1.6140 1.5444 1.6144 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 002612 融通通慧混合A/B 1.5444 1.6144 1.5432 1.6132 0.0012 0.08%
2025-05-19 002612 融通通慧混合A/B 1.5432 1.6132 1.5428 1.6128 0.0004 0.03%
2025-05-16 002612 融通通慧混合A/B 1.5428 1.6128 1.5435 1.6135 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 002612 融通通慧混合A/B 1.5435 1.6135 1.5456 1.6156 -0.0021 -0.14%
2025-05-14 002612 融通通慧混合A/B 1.5456 1.6156 1.5454 1.6154 0.0002 0.01%
2025-05-13 002612 融通通慧混合A/B 1.5454 1.6154 1.5449 1.6149 0.0005 0.03%
2025-05-12 002612 融通通慧混合A/B 1.5449 1.6149 1.5451 1.6151 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 002612 融通通慧混合A/B 1.5451 1.6151 1.5462 1.6162 -0.0011 -0.07%
2025-05-08 002612 融通通慧混合A/B 1.5462 1.6162 1.5455 1.6155 0.0007 0.05%
2025-05-07 002612 融通通慧混合A/B 1.5455 1.6155 1.5455 1.6155 0.0000 0.00%
2025-05-06 002612 融通通慧混合A/B 1.5455 1.6155 1.5436 1.6136 0.0019 0.12%
2025-04-30 002612 融通通慧混合A/B 1.5436 1.6136 1.5442 1.6142 -0.0006 -0.04%
2025-04-29 002612 融通通慧混合A/B 1.5442 1.6142 1.5428 1.6128 0.0014 0.09%
2025-04-28 002612 融通通慧混合A/B 1.5428 1.6128 1.6133 1.6133 -0.0005 -0.03%
2025-04-25 002612 融通通慧混合A/B 1.6133 1.6133 1.6122 1.6122 0.0011 0.07%
2025-04-24 002612 融通通慧混合A/B 1.6122 1.6122 1.6129 1.6129 -0.0007 -0.04%
2025-04-23 002612 融通通慧混合A/B 1.6129 1.6129 1.6132 1.6132 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 002612 融通通慧混合A/B 1.6132 1.6132 1.6130 1.6130 0.0002 0.01%
2025-04-21 002612 融通通慧混合A/B 1.6130 1.6130 1.6123 1.6123 0.0007 0.04%
2025-04-18 002612 融通通慧混合A/B 1.6123 1.6123 1.6133 1.6133 -0.0010 -0.06%
2025-04-17 002612 融通通慧混合A/B 1.6133 1.6133 1.6134 1.6134 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002612 融通通慧混合A/B 1.6134 1.6134 1.6132 1.6132 0.0002 0.01%
2025-04-15 002612 融通通慧混合A/B 1.6132 1.6132 1.6136 1.6136 -0.0004 -0.02%
2025-04-14 002612 融通通慧混合A/B 1.6136 1.6136 1.6132 1.6132 0.0004 0.02%
2025-04-11 002612 融通通慧混合A/B 1.6132 1.6132 1.6125 1.6125 0.0007 0.04%
2025-04-10 002612 融通通慧混合A/B 1.6125 1.6125 1.6120 1.6120 0.0005 0.03%
2025-04-09 002612 融通通慧混合A/B 1.6120 1.6120 1.6097 1.6097 0.0023 0.14%
2025-04-08 002612 融通通慧混合A/B 1.6097 1.6097 1.6085 1.6085 0.0012 0.07%
2025-04-07 002612 融通通慧混合A/B 1.6085 1.6085 1.6153 1.6153 -0.0068 -0.42%
2025-04-03 002612 融通通慧混合A/B 1.6153 1.6153 1.6156 1.6156 -0.0003 -0.02%
2025-04-02 002612 融通通慧混合A/B 1.6156 1.6156 1.6153 1.6153 0.0003 0.02%
2025-04-01 002612 融通通慧混合A/B 1.6153 1.6153 1.6147 1.6147 0.0006 0.04%
2025-03-31 002612 融通通慧混合A/B 1.6147 1.6147 1.6150 1.6150 -0.0003 -0.02%
2025-03-28 002612 融通通慧混合A/B 1.6150 1.6150 1.6150 1.6150 0.0000 0.00%
2025-03-27 002612 融通通慧混合A/B 1.6150 1.6150 1.6152 1.6152 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 002612 融通通慧混合A/B 1.6152 1.6152 1.6154 1.6154 -0.0002 -0.01%
2025-03-25 002612 融通通慧混合A/B 1.6154 1.6154 1.6154 1.6154 0.0000 0.00%
2025-03-24 002612 融通通慧混合A/B 1.6154 1.6154 1.6148 1.6148 0.0006 0.04%
2025-03-21 002612 融通通慧混合A/B 1.6148 1.6148 1.6152 1.6152 -0.0004 -0.02%
2025-03-20 002612 融通通慧混合A/B 1.6152 1.6152 1.6150 1.6150 0.0002 0.01%
2025-03-19 002612 融通通慧混合A/B 1.6150 1.6150 1.6150 1.6150 0.0000 0.00%
2025-03-18 002612 融通通慧混合A/B 1.6150 1.6150 1.6146 1.6146 0.0004 0.02%
2025-03-17 002612 融通通慧混合A/B 1.6146 1.6146 1.6149 1.6149 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 002612 融通通慧混合A/B 1.6149 1.6149 1.6148 1.6148 0.0001 0.01%
2025-03-13 002612 融通通慧混合A/B 1.6148 1.6148 1.6146 1.6146 0.0002 0.01%
2025-03-12 002612 融通通慧混合A/B 1.6146 1.6146 1.6145 1.6145 0.0001 0.01%
2025-03-11 002612 融通通慧混合A/B 1.6145 1.6145 1.6148 1.6148 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 002612 融通通慧混合A/B 1.6148 1.6148 1.6147 1.6147 0.0001 0.01%
2025-03-07 002612 融通通慧混合A/B 1.6147 1.6147 1.6149 1.6149 -0.0002 -0.01%
2025-03-06 002612 融通通慧混合A/B 1.6149 1.6149 1.6151 1.6151 -0.0002 -0.01%
2025-03-05 002612 融通通慧混合A/B 1.6151 1.6151 1.6150 1.6150 0.0001 0.01%
2025-03-04 002612 融通通慧混合A/B 1.6150 1.6150 1.6150 1.6150 0.0000 0.00%
2025-03-03 002612 融通通慧混合A/B 1.6150 1.6150 1.6146 1.6146 0.0004 0.02%
2025-02-28 002612 融通通慧混合A/B 1.6146 1.6146 1.6146 1.6146 0.0000 0.00%
2025-02-27 002612 融通通慧混合A/B 1.6146 1.6146 1.6146 1.6146 0.0000 0.00%
2025-02-26 002612 融通通慧混合A/B 1.6146 1.6146 1.6146 1.6146 0.0000 0.00%
2025-02-25 002612 融通通慧混合A/B 1.6146 1.6146 1.6147 1.6147 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 002612 融通通慧混合A/B 1.6147 1.6147 1.6148 1.6148 -0.0001 -0.01%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%