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華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A(華富價(jià)值)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(410007)

今天最新凈值 2.1046 -0.0124 -0.5900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.9046
  • 成立日期：2009-07-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：6.791億份
  • 最近份額：2.1356億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳啟明
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金410007重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688052 納芯微 0.0000 8.65% 0.32% 0.0277%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 8.42% -1.92% -0.1617%
002384 東山精密 0.0000 5.21% -2.13% -0.1110%
002415 海康威視 0.0000 5.20% -0.46% -0.0239%
603939 益豐藥房 0.0000 5.03% -0.44% -0.0221%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 4.70% -0.85% -0.0400%
002475 立訊精密 0.0000 4.57% -1.48% -0.0676%
002241 歌爾股份 0.0000 4.42% -1.26% -0.0557%
688212 澳華內(nèi)鏡 0.0000 4.01% 2.54% 0.1019%
000830 魯西化工 0.0000 3.50% -0.65% -0.0228%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
53.71% -0.3752% 80.08%
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.71% -0.57%
2025-05-22 -0.59% -0.63%
2025-05-21 -1.25% -0.75%
2025-05-20 0.52% 0.40%
2025-05-19 -0.32% 0.01%
2025-05-16 1.28% 0.56%
2025-05-15 -1.89% -1.25%
2025-05-14 -0.63% -0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金410007實(shí)時(shí)估值圖
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金410007實(shí)時(shí)估值圖
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%