搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0920 3.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000003 中?？赊D債債券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D債債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000007 鵬華國企債債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 8.8050 12.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000015 華夏純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000016 華夏純債債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000017 財通可持續(xù)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000020 景順長城品質投資混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2170 2.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000024 大摩雙利增強債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000025 大摩雙利增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000026 泰達信用合利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000027 泰達信用合利債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000028 華富安鑫債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000030 長城核心優(yōu)選混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000031 華夏復興混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000032 易方達信用債債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000033 易方達信用債債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000047 華夏雙債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000048 華夏雙債債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000050 長盛純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000052 長盛純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000057 中銀消費主題混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000061 華夏盛世混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000062 銀華量化智慧動力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000065 國富焦點驅動混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000073 摩根成長動力混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000080 天治可轉債增強債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000081 天治可轉債增強債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000084 博時安盈債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000085 博時安盈債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 凈值查詢 盤中估值
63 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000110 金鷹元安混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000120 中銀美麗中國混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000128 大成景安短融債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000129 大成景安短融債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000130 大成景興信用債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000131 大成景興信用債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000169 泰達收益增強債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000170 泰達收益增強債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000264 博時內需增長混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001003 華夏債券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001011 華夏希望債券A 1.0600 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001013 華夏希望債券C 1.0510 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001031 華夏安康債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001033 華夏安康債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1606 0.1606 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002001 華夏回報混合A 1.4430 3.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002011 華夏紅利混合 1.5110 3.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002021 華夏回報二號混合 1.2170 2.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002031 華夏策略混合 1.8300 2.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020001 國泰金鷹增長混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020002 國泰金龍債券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4930 3.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7200 3.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8430 1.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2380 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4710 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020012 國泰金龍債券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020018 國泰金鹿混合 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020019 國泰雙利債券A 1.0840 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020020 國泰雙利債券C 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020027 國泰信用債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020028 國泰信用債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020033 國泰民安增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020034 國泰民安增利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6280 3.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4840 2.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040004 華安寶利配置混合 1.0690 3.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040005 華安宏利混合A 2.2652 2.8852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040007 華安中小盤成長混合 0.8476 2.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6015 2.1378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0699 1.3049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0559 1.2809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0650 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040020 華安升級主題混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040022 華安可轉債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040023 華安可轉債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040025 華安科技動力混合A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040026 華安信用四季紅債券A 1.0310 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040035 華安逆向策略混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0660 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0670 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040040 華安純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040041 華安純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040045 華安添鑫中短債A 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050001 博時價值增長混合 0.6580 3.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6318 2.6118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050004 博時精選混合A 1.1071 2.6631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9960 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050007 博時平衡配置混合 0.9560 2.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9410 2.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050009 博時新興成長混合 0.5580 2.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050010 博時特許價值混合A 0.9460 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050011 博時信用債券A/B 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050012 博時策略混合 0.8450 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5672 0.5672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9420 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050015 博時大中華亞太精選 1.0680 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0400 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050019 博時轉債增強債券A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050020 博時抗通脹增強回報 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6581 0.6581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050022 博時回報混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050023 博時天頤債券A 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6286 0.6286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.1847 1.2127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050027 博時信用債純債債券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0070 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050111 博時信用債券C 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050116 博時宏觀回報債券C 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050119 博時轉債增強債券C 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050123 博時天頤債券C 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050201 博時價值增長貳號混合 0.5860 2.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070001 嘉實成長收益混合A 0.7741 3.2945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070002 嘉實增長混合 5.2600 5.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8270 2.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070005 嘉實債券A 1.4000 1.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.1620 4.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070009 嘉實超短債債券C 1.0115 1.2174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070010 嘉實主題混合 1.0890 2.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070011 嘉實策略混合 1.1600 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070013 嘉實研究精選混合 1.5670 2.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070015 嘉實多元債券A 1.0940 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070016 嘉實多元債券B 1.0870 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8380 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070018 嘉實回報混合 0.8950 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.1010 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070021 嘉實主題新動力混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070022 嘉實領先成長混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.7583 0.7583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值