凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |
南方銀行聯(lián)接A | 1.7271 | 0.94% |
南方銀行聯(lián)接C | 1.6709 | 0.94% |
南方智慧混合 | 2.6381 | 0.38% |
高鐵基金LOF | 1.0902 | 0.36% |
紅利50 | 1.4548 | 0.28% |
南方大盤紅利50A | 1.1715 | 0.27% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3541 | 0.26% |
南方大盤紅利50C | 1.1365 | 0.26% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3550 | 0.25% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
前海開源3-5年國開債A | 1.0156 | 0.02% |
前海開源3-5年國開債C | 1.0101 | 0.02% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |