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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7910 0.7910 0.7730 0.7730 0.0180 2.33% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8000 0.9500 0.7820 0.9320 0.0180 2.30% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.2200 1.2200 1.1981 1.1981 0.0219 1.83% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.2116 1.2116 1.1899 1.1899 0.0217 1.82% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1127 1.1127 1.0935 1.0935 0.0192 1.76% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1228 1.1228 1.1034 1.1034 0.0194 1.76% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0846 1.0846 1.0663 1.0663 0.0183 1.72% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0975 1.2565 1.0789 1.2379 0.0186 1.72% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.0442 3.2732 2.0099 3.2389 0.0343 1.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0531 3.2821 2.0186 3.2476 0.0345 1.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9332 1.9332 1.9008 1.9008 0.0324 1.70% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2725 1.2725 1.2542 1.2542 0.0183 1.46% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9500 0.9500 0.9368 0.9368 0.0132 1.41% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9676 1.1456 0.9542 1.1322 0.0134 1.40% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4412 1.4961 1.4229 1.4778 0.0183 1.29% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4643 1.5198 1.4456 1.5011 0.0187 1.29% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2181 1.2181 1.2031 1.2031 0.0150 1.25% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006476 南方原油C 1.1859 1.1859 1.1714 1.1714 0.0145 1.24% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501018 南方原油A 1.2212 1.2212 1.2063 1.2063 0.0149 1.24% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 511130 博時上證30年期國債ETF 107.5441 1.1017 106.2237 1.0885 1.3204 1.24% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2116 1.2116 1.1970 1.1970 0.0146 1.22% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006181 格林伯銳靈活配置A 0.8243 0.8243 0.8145 0.8145 0.0098 1.20% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006182 格林伯銳靈活配置C 0.8154 0.8154 0.8057 0.8057 0.0097 1.20% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.7488 1.7488 1.7283 1.7283 0.0205 1.19% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.7344 1.7344 1.7141 1.7141 0.0203 1.18% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005105 富榮?？祷旌螩 0.9179 0.9179 0.9075 0.9075 0.0104 1.15% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005104 富榮?？祷旌螦 0.9315 0.9315 0.9209 0.9209 0.0106 1.15% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6383 2.6383 2.6086 2.6086 0.0297 1.14% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.6135 2.6135 2.5840 2.5840 0.0295 1.14% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3712 1.3712 1.3562 1.3562 0.0150 1.11% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9450 0.9450 0.0105 1.11% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019827 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9571 0.9571 0.9466 0.9466 0.0105 1.11% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4042 0.4042 0.3998 0.3998 0.0044 1.10% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9719 0.9719 0.9613 0.9613 0.0106 1.10% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3687 1.3687 1.3538 1.3538 0.0149 1.10% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000690 前海開源大海洋混合 1.5880 1.5880 1.5710 1.5710 0.0170 1.08% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 1.1472 1.2842 1.1351 1.2721 0.0121 1.07% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8777 1.8777 1.8578 1.8578 0.0199 1.07% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8856 1.8856 1.8656 1.8656 0.0200 1.07% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8922 1.3411 1.8721 1.3278 0.0201 1.07% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 022753 匯安穩(wěn)裕債券C 1.1469 1.1469 1.1349 1.1349 0.0120 1.06% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161129 易方達原油A類人民幣 1.2060 1.2060 1.1934 1.1934 0.0126 1.06% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0363 1.0363 1.0255 1.0255 0.0108 1.05% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003321 易方達原油C類人民幣 1.1559 1.1559 1.1439 1.1439 0.0120 1.05% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9321 0.9321 0.9227 0.9227 0.0094 1.02% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4200 1.4200 1.4056 1.4056 0.0144 1.02% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9207 0.9207 0.9114 0.9114 0.0093 1.02% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1351 1.2347 1.1238 1.2234 0.0113 1.01% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020420 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C 1.3711 1.3711 1.3575 1.3575 0.0136 1.00% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9760 0.9760 0.9663 0.9663 0.0097 1.00% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003323 易方達原油C類美元匯 0.1611 0.1611 0.1595 0.1595 0.0016 1.00% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020419 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A 1.3754 1.3754 1.3618 1.3618 0.0136 1.00% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006603 嘉實互融精選股票A 1.4217 1.4217 1.4076 1.4076 0.0141 1.00% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020232 嘉實互融精選股票C 1.4140 1.4140 1.4000 1.4000 0.0140 1.00% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1316 1.1816 1.1204 1.1704 0.0112 1.00% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.6755 0.6755 0.6689 0.6689 0.0066 0.99% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002067 諾安精選回報混合 1.9420 2.1020 1.9230 2.0830 0.0190 0.99% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002251 華夏軍工安全混合A 1.4580 1.4580 1.4440 1.4440 0.0140 0.97% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0500 1.0500 0.0102 0.97% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006866 匯安嘉鑫純債債券C 1.0026 1.0026 0.9930 0.9930 0.0096 0.97% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0628 1.0628 1.0526 1.0526 0.0102 0.97% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6669 0.6669 0.6605 0.6605 0.0064 0.97% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0018 1.3478 0.9923 1.3383 0.0095 0.96% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003322 易方達原油A類美元匯 0.1681 0.1681 0.1665 0.1665 0.0016 0.96% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8400 0.8400 0.8320 0.8320 0.0080 0.96% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8312 0.8312 0.8233 0.8233 0.0079 0.96% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 022150 諾安精選價值混合C 1.2381 1.2381 1.2265 1.2265 0.0116 0.95% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001829 北信瑞豐中國智造 1.3790 1.3790 1.3660 1.3660 0.0130 0.95% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001900 諾安精選價值混合A 1.2437 1.2437 1.2320 1.2320 0.0117 0.95% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1695 1.1695 1.1585 1.1585 0.0110 0.95% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1171 0.1171 0.1160 0.1160 0.0011 0.95% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013566 華夏軍工安全混合C 1.4310 1.4310 1.4180 1.4180 0.0130 0.92% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.8700 2.1200 1.8530 2.1030 0.0170 0.92% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.6802 1.6802 1.6651 1.6651 0.0151 0.91% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.3077 1.3577 1.2959 1.3459 0.0118 0.91% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.3001 1.3001 1.2884 1.2884 0.0117 0.91% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3567 3.2631 1.3444 3.2335 0.0123 0.91% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007072 民生加銀鑫福混合C 1.1260 1.1260 1.1160 1.1160 0.0100 0.90% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 1.6780 1.6780 1.6630 1.6630 0.0150 0.90% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.2640 1.2640 1.2530 1.2530 0.0110 0.88% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 016283 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.88% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1580 1.1580 1.1480 1.1480 0.0100 0.87% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1158 0.1158 0.1148 0.1148 0.0010 0.87% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9782 0.9782 0.9699 0.9699 0.0083 0.86% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9713 0.9713 0.9630 0.9630 0.0083 0.86% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.4805 1.4805 1.4680 1.4680 0.0125 0.85% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4988 1.9988 1.4862 1.9862 0.0126 0.85% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.2000 1.2000 1.1899 1.1899 0.0101 0.85% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.1925 1.1925 1.1824 1.1824 0.0101 0.85% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 1.0856 1.0856 1.0766 1.0766 0.0090 0.84% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 022109 華泰保興安悅債券D 1.1342 1.1391 1.1247 1.1296 0.0095 0.84% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0834 1.0834 1.0744 1.0744 0.0090 0.84% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001744 諾安進取回報混合 1.3390 1.3670 1.3280 1.3560 0.0110 0.83% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007540 華泰保興安悅債券A 1.1331 1.2992 1.1238 1.2899 0.0093 0.83% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020741 華泰保興安悅債券C 1.1315 1.2124 1.1222 1.2031 0.0093 0.83% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0794 1.0794 1.0707 1.0707 0.0087 0.81% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2437 1.4437 1.2337 1.4337 0.0100 0.81% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003116 光大誠鑫混合C 1.3633 1.5673 1.3524 1.5564 0.0109 0.81% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2639 1.4639 1.2538 1.4538 0.0101 0.81% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0736 1.0736 0.0087 0.81% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003115 光大誠鑫混合A 1.3771 1.5813 1.3661 1.5703 0.0110 0.81% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2630 1.2630 1.2529 1.2529 0.0101 0.81% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1501 1.1501 1.1410 1.1410 0.0091 0.80% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015945 易方達國防軍工混合C 1.3870 1.3870 1.3760 1.3760 0.0110 0.80% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9192 0.9192 0.9120 0.9120 0.0072 0.79% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.7261 0.7261 0.7204 0.7204 0.0057 0.79% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001475 易方達國防軍工混合A 1.4060 1.4060 1.3950 1.3950 0.0110 0.79% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9792 0.9792 0.9716 0.9716 0.0076 0.78% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9833 0.9833 0.9757 0.9757 0.0076 0.78% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 014814 格林泓皓純債 1.0242 1.1092 1.0163 1.1013 0.0079 0.78% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1760 1.1760 1.1670 1.1670 0.0090 0.77% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0532 1.0532 1.0453 1.0453 0.0079 0.76% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5731 0.5731 0.5688 0.5688 0.0043 0.76% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 021309 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.1159 1.1159 1.1075 1.1075 0.0084 0.76% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 021308 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.1217 1.1217 1.1132 1.1132 0.0085 0.76% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5629 0.5629 0.5587 0.5587 0.0042 0.75% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519617 銀河君信混合C 1.3093 1.5338 1.2995 1.5240 0.0098 0.75% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519618 銀河君信混合I 1.2052 1.2252 1.1962 1.2162 0.0090 0.75% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519616 銀河君信混合A 1.3404 1.5859 1.3304 1.5759 0.0100 0.75% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2043 1.2043 1.1955 1.1955 0.0088 0.74% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019258 恒越智選科技混合C 1.1915 1.1915 1.1828 1.1828 0.0087 0.74% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019257 恒越智選科技混合A 1.1997 1.1997 1.1909 1.1909 0.0088 0.74% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4356 1.4640 1.4252 1.4536 0.0104 0.73% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003626 平安鑫利混合A 1.1950 1.2246 1.1863 1.2159 0.0087 0.73% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006433 平安鑫利混合C 1.1852 1.1852 1.1766 1.1766 0.0086 0.73% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1977 1.1977 1.1890 1.1890 0.0087 0.73% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8679 0.8679 0.8616 0.8616 0.0063 0.73% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5816 1.1060 1.5701 1.0987 0.0115 0.73% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.0275 1.4091 1.0203 1.4019 0.0072 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005109 匯安多策略混合A 1.1503 1.4773 1.1422 1.4692 0.0081 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002282 平安安享靈活配置混合A 1.6012 1.6612 1.5899 1.6499 0.0113 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.7337 0.7337 0.7285 0.7285 0.0052 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 700004 平安靈活配置混合A 1.3236 1.6506 1.3143 1.6390 0.0093 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7279 0.7279 0.7228 0.7228 0.0051 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005110 匯安多策略混合C 1.1177 1.4287 1.1098 1.4208 0.0079 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5933 1.6533 1.5821 1.6421 0.0112 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001765 前海開源嘉鑫混合A 2.1350 2.4010 2.1200 2.3860 0.0150 0.71% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013618 華安大安全主題混合C 2.1650 2.1650 2.1500 2.1500 0.0150 0.70% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 017471 國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2550 1.2550 1.2464 1.2464 0.0086 0.69% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017472 國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2497 1.2497 1.2411 1.2411 0.0086 0.69% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8068 0.8068 0.8013 0.8013 0.0055 0.69% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1468 0.1468 0.1458 0.1458 0.0010 0.69% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003327 萬家鑫璟純債A 1.2198 1.4125 1.2115 1.4042 0.0083 0.69% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003328 萬家鑫璟純債C 1.2035 1.3903 1.1953 1.3821 0.0082 0.69% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002181 華安大安全主題混合A 2.2080 2.2080 2.1930 2.1930 0.0150 0.68% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004685 金元順安元啟靈活配置混合 4.9396 4.9396 4.9064 4.9064 0.0332 0.68% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.6742 1.6742 1.6630 1.6630 0.0112 0.67% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002096 博時新收益C 1.1176 1.8527 1.1102 1.8453 0.0074 0.67% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001770 前海開源嘉鑫混合C 2.1110 2.3740 2.0970 2.3600 0.0140 0.67% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6908 2.3388 1.6795 2.3275 0.0113 0.67% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9294 0.9294 0.9233 0.9233 0.0061 0.66% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000969 前海開源大安全混合 1.9720 1.9720 1.9590 1.9590 0.0130 0.66% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002095 博時新收益A 1.1223 1.8639 1.1149 1.8565 0.0074 0.66% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9799 1.9799 1.9671 1.9671 0.0128 0.65% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.1468 2.1468 2.1330 2.1330 0.0138 0.65% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.9710 1.9710 1.9583 1.9583 0.0127 0.65% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.1570 3.2970 2.1431 3.2831 0.0139 0.65% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160630 鵬華國防A 0.9512 1.2031 0.9451 1.2009 0.0061 0.65% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1917 1.1917 1.1840 1.1840 0.0077 0.65% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 022346 東海美麗中國C 1.2079 1.2079 1.2002 1.2002 0.0077 0.64% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018053 鵬揚醫(yī)療健康混合C 0.9654 0.9654 0.9593 0.9593 0.0061 0.64% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000822 東海美麗中國A 1.2086 1.2086 1.2009 1.2009 0.0077 0.64% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.1722 1.1722 1.1647 1.1647 0.0075 0.64% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1000 1.7120 1.0930 1.7050 0.0070 0.64% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012041 鵬華國防C 0.8615 0.8615 0.8560 0.8560 0.0055 0.64% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019295 博時匠心優(yōu)選混合A 1.0228 1.0228 1.0164 1.0164 0.0064 0.63% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 0.9742 0.9742 0.9681 0.9681 0.0061 0.63% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 019296 博時匠心優(yōu)選混合C 1.0102 1.0102 1.0039 1.0039 0.0063 0.63% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1240 1.7390 1.1170 1.7320 0.0070 0.63% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 960016 交銀成長混合H 4.4555 4.6345 4.4275 4.6065 0.0280 0.63% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519692 交銀成長混合A 4.3678 5.4768 4.3404 5.4494 0.0274 0.63% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1338 1.1338 1.1268 1.1268 0.0070 0.62% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1607 1.1607 1.1536 1.1536 0.0071 0.62% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3821 1.3821 1.3737 1.3737 0.0084 0.61% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1443 1.2570 1.1374 1.2501 0.0069 0.61% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4099 1.4099 1.4013 1.4013 0.0086 0.61% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8220 1.7820 0.8170 1.7770 0.0050 0.61% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019055 富國價值成長混合C 1.1376 1.1376 1.1307 1.1307 0.0069 0.61% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1418 1.1418 1.1350 1.1350 0.0068 0.60% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.2353 1.2453 1.2279 1.2379 0.0074 0.60% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0233 1.0233 1.0172 1.0172 0.0061 0.60% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019054 富國價值成長混合A 1.1403 1.1403 1.1335 1.1335 0.0068 0.60% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0199 1.0199 0.0061 0.60% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.7512 1.7512 1.7410 1.7410 0.0102 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020211 興華安啟純債A 1.0367 1.0367 1.0306 1.0306 0.0061 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9329 0.9329 0.9274 0.9274 0.0055 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9354 0.9354 0.9299 0.9299 0.0055 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003219 前海開源祥和債券C 1.5284 1.5984 1.5194 1.5894 0.0090 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003218 前海開源祥和債券A 1.5616 1.6316 1.5524 1.6224 0.0092 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519694 交銀藍籌混合 0.6298 1.6138 0.6261 1.6101 0.0037 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.8467 1.8467 1.8359 1.8359 0.0108 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.59% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020212 興華安啟純債C 1.0331 1.0331 1.0271 1.0271 0.0060 0.58% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006881 華寶大健康混合A 1.7376 1.7376 1.7276 1.7276 0.0100 0.58% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 018529 華寶大健康混合C 1.7172 1.7172 1.7073 1.7073 0.0099 0.58% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0607 1.3514 1.0546 1.3453 0.0061 0.58% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7350 1.7350 1.7250 1.7250 0.0100 0.58% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 023350 諾安多策略混合C 2.3130 2.3130 2.3000 2.3000 0.0130 0.57% 2025-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值