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國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金盤中實時估值(020721)

今天最新凈值 0.9294 -0.0090 -0.9600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9294
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆陽
國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金020721重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09868 小鵬汽車-W 0.0000 10.02% -3.96% -0.3968%
300416 蘇試試驗 0.0000 6.32% 0.21% 0.0133%
300593 新雷能 0.0000 5.99% -0.97% -0.0581%
000733 振華科技 0.0000 5.82% -2.87% -0.1670%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 5.62% -1.99% -0.1118%
300395 菲利華 0.0000 4.57% -4.72% -0.2157%
603950 長源東谷 0.0000 4.25% -1.55% -0.0659%
002594 比亞迪 0.0000 4.21% 1.55% 0.0653%
601127 賽力斯 0.0000 3.98% 10.00% 0.3980%
300680 隆盛科技 0.0000 3.96% 5.10% 0.2020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.74% -0.3367% 91.37%
國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.60% -0.63%
2025-05-22 -0.96% -0.52%
2025-05-21 0.45% 1.14%
2025-05-20 -0.05% -0.24%
2025-05-19 -1.35% -0.80%
2025-05-16 0.93% -0.10%
2025-05-15 -1.69% -0.96%
2025-05-14 -0.33% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金020721實時估值圖
國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金020721實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%