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華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(油氣基金)基金凈值查詢(561570)

今天最新凈值 0.9395 0.0036 0.3800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9437 0.0013 0.1328%
  • 累計凈值：0.9395
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF|油氣基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(561570)基金累計收益率-2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9424 0.9424 0.9395 0.9395 0.0029 0.31%
2025-05-19 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9395 0.9395 0.9359 0.9359 0.0036 0.38%
2025-05-16 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9359 0.9359 0.9419 0.9419 -0.0060 -0.64%
2025-05-15 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9419 0.9419 0.9515 0.9515 -0.0096 -1.01%
2025-05-14 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9515 0.9515 0.9416 0.9416 0.0099 1.05%
2025-05-13 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9416 0.9416 0.9367 0.9367 0.0049 0.52%
2025-05-12 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9367 0.9367 0.9273 0.9273 0.0094 1.01%
2025-05-09 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9273 0.9273 0.9307 0.9307 -0.0034 -0.37%
2025-05-08 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9307 0.9307 0.9341 0.9341 -0.0034 -0.36%
2025-05-07 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9341 0.9341 0.9269 0.9269 0.0072 0.78%
2025-05-06 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9269 0.9269 0.9163 0.9163 0.0106 1.16%
2025-04-30 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9163 0.9163 0.9170 0.9170 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9170 0.9170 0.9229 0.9229 -0.0059 -0.64%
2025-04-28 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9229 0.9229 0.9258 0.9258 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9258 0.9258 0.9207 0.9207 0.0051 0.55%
2025-04-24 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9207 0.9207 0.9218 0.9218 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9218 0.9218 0.9123 0.9123 0.0095 1.04%
2025-04-22 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9123 0.9123 0.9119 0.9119 0.0004 0.04%
2025-04-21 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9119 0.9119 0.9081 0.9081 0.0038 0.42%
2025-04-18 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9081 0.9081 0.9069 0.9069 0.0012 0.13%
2025-04-17 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2025-04-16 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9066 0.9066 0.9076 0.9076 -0.0010 -0.11%
2025-04-15 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9076 0.9076 0.9109 0.9109 -0.0033 -0.36%
2025-04-14 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9109 0.9109 0.9023 0.9023 0.0086 0.95%
2025-04-11 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9023 0.9023 0.9039 0.9039 -0.0016 -0.18%
2025-04-10 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9039 0.9039 0.8917 0.8917 0.0122 1.37%
2025-04-09 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.8917 0.8917 0.8938 0.8938 -0.0021 -0.23%
2025-04-08 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.8938 0.8938 0.8808 0.8808 0.0130 1.48%
2025-04-07 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.8808 0.8808 0.9638 0.9638 -0.0830 -8.61%
2025-04-03 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9638 0.9638 0.9704 0.9704 -0.0066 -0.68%
2025-04-02 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9704 0.9704 0.9741 0.9741 -0.0037 -0.38%
2025-04-01 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9741 0.9741 0.9643 0.9643 0.0098 1.02%
2025-03-31 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9643 0.9643 0.9667 0.9667 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9667 0.9667 0.9812 0.9812 -0.0145 -1.48%
2025-03-27 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9812 0.9812 0.9799 0.9799 0.0013 0.13%
2025-03-26 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9799 0.9799 0.9842 0.9842 -0.0043 -0.44%
2025-03-25 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9842 0.9842 0.9806 0.9806 0.0036 0.37%
2025-03-24 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9806 0.9806 0.9800 0.9800 0.0006 0.06%
2025-03-21 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41%
2025-03-20 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9760 0.9760 0.9663 0.9663 0.0097 1.00%
2025-03-19 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9663 0.9663 0.9695 0.9695 -0.0032 -0.33%
2025-03-18 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9695 0.9695 0.9682 0.9682 0.0013 0.13%
2025-03-17 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9682 0.9682 0.9611 0.9611 0.0071 0.74%
2025-03-14 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9611 0.9611 0.9533 0.9533 0.0078 0.82%
2025-03-13 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9533 0.9533 0.9493 0.9493 0.0040 0.42%
2025-03-12 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9493 0.9493 0.9530 0.9530 -0.0037 -0.39%
2025-03-11 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9530 0.9530 0.9497 0.9497 0.0033 0.35%
2025-03-10 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9497 0.9497 0.9485 0.9485 0.0012 0.13%
2025-03-07 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9485 0.9485 0.9435 0.9435 0.0050 0.53%
2025-03-06 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9435 0.9435 0.9408 0.9408 0.0027 0.29%
2025-03-05 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9408 0.9408 0.9435 0.9435 -0.0027 -0.29%
2025-03-04 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9435 0.9435 0.9484 0.9484 -0.0049 -0.52%
2025-03-03 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9484 0.9484 0.9519 0.9519 -0.0035 -0.37%
2025-02-28 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9519 0.9519 0.9565 0.9565 -0.0046 -0.48%
2025-02-27 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9565 0.9565 0.9475 0.9475 0.0090 0.95%
2025-02-26 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9475 0.9475 0.9423 0.9423 0.0052 0.55%
2025-02-25 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9423 0.9423 0.9499 0.9499 -0.0076 -0.80%
2025-02-24 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9499 0.9499 0.9568 0.9568 -0.0069 -0.72%
2025-02-21 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9568 0.9568 0.9575 0.9575 -0.0007 -0.07%