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鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022861)

今天最新凈值 0.9353 0.0023 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9353
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2552億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一季鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I(022861)基金累計(jì)收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9390 0.9390 0.9353 0.9353 0.0037 0.40%
2025-05-20 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9353 0.9353 0.9330 0.9330 0.0023 0.25%
2025-05-19 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9330 0.9330 0.9294 0.9294 0.0036 0.39%
2025-05-16 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9294 0.9294 0.9360 0.9360 -0.0066 -0.71%
2025-05-15 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9360 0.9360 0.9439 0.9439 -0.0079 -0.84%
2025-05-14 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9439 0.9439 0.9336 0.9336 0.0103 1.10%
2025-05-13 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9336 0.9336 0.9306 0.9306 0.0030 0.32%
2025-05-12 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9306 0.9306 0.9227 0.9227 0.0079 0.86%
2025-05-09 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9227 0.9227 0.9239 0.9239 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9239 0.9239 0.9269 0.9269 -0.0030 -0.32%
2025-05-07 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9269 0.9269 0.9185 0.9185 0.0084 0.91%
2025-05-06 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9185 0.9185 0.9128 0.9128 0.0057 0.62%
2025-04-30 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9128 0.9128 0.9115 0.9115 0.0013 0.14%
2025-04-29 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9115 0.9115 0.9199 0.9199 -0.0084 -0.91%
2025-04-28 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9199 0.9199 0.9194 0.9194 0.0005 0.05%
2025-04-25 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9194 0.9194 0.9180 0.9180 0.0014 0.15%
2025-04-24 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9180 0.9180 0.9173 0.9173 0.0007 0.08%
2025-04-23 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9173 0.9173 0.9121 0.9121 0.0052 0.57%
2025-04-22 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9121 0.9121 0.9111 0.9111 0.0010 0.11%
2025-04-21 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9111 0.9111 0.9108 0.9108 0.0003 0.03%
2025-04-18 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9108 0.9108 0.9088 0.9088 0.0020 0.22%
2025-04-17 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9088 0.9088 0.9091 0.9091 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9091 0.9091 0.9076 0.9076 0.0015 0.17%
2025-04-15 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9076 0.9076 0.9084 0.9084 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9084 0.9084 0.8985 0.8985 0.0099 1.10%
2025-04-11 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.8985 0.8985 0.9034 0.9034 -0.0049 -0.54%
2025-04-10 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9034 0.9034 0.8929 0.8929 0.0105 1.18%
2025-04-09 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.8929 0.8929 0.8925 0.8925 0.0004 0.04%
2025-04-08 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.8925 0.8925 0.8727 0.8727 0.0198 2.27%
2025-04-07 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.8727 0.8727 0.9592 0.9592 -0.0865 -9.02%
2025-04-03 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9592 0.9592 0.9630 0.9630 -0.0038 -0.39%
2025-04-02 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9630 0.9630 0.9700 0.9700 -0.0070 -0.72%
2025-04-01 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9700 0.9700 0.9587 0.9587 0.0113 1.18%
2025-03-31 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9595 0.9595 0.9735 0.9735 -0.0140 -1.44%
2025-03-27 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9735 0.9735 0.9750 0.9750 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9750 0.9750 0.9793 0.9793 -0.0043 -0.44%
2025-03-25 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9793 0.9793 0.9769 0.9769 0.0024 0.25%
2025-03-24 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9769 0.9769 0.9783 0.9783 -0.0014 -0.14%
2025-03-21 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9783 0.9783 0.9719 0.9719 0.0064 0.66%
2025-03-20 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9719 0.9719 0.9613 0.9613 0.0106 1.10%
2025-03-19 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9613 0.9613 0.9626 0.9626 -0.0013 -0.14%
2025-03-18 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9626 0.9626 0.9625 0.9625 0.0001 0.01%
2025-03-17 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9625 0.9625 0.9535 0.9535 0.0090 0.94%
2025-03-14 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9535 0.9535 0.9461 0.9461 0.0074 0.78%
2025-03-13 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9461 0.9461 0.9379 0.9379 0.0082 0.87%
2025-03-12 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9379 0.9379 0.9402 0.9402 -0.0023 -0.24%
2025-03-11 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9402 0.9402 0.9374 0.9374 0.0028 0.30%
2025-03-10 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9374 0.9374 0.9354 0.9354 0.0020 0.21%
2025-03-07 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9354 0.9354 0.9315 0.9315 0.0039 0.42%
2025-03-06 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9315 0.9315 0.9303 0.9303 0.0012 0.13%
2025-03-05 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9303 0.9303 0.9306 0.9306 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9306 0.9306 0.9394 0.9394 -0.0088 -0.94%
2025-03-03 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9394 0.9394 0.9461 0.9461 -0.0067 -0.71%
2025-02-28 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9461 0.9461 0.9489 0.9489 -0.0028 -0.30%
2025-02-27 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9489 0.9489 0.9429 0.9429 0.0060 0.64%
2025-02-26 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9429 0.9429 0.9393 0.9393 0.0036 0.38%
2025-02-25 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9393 0.9393 0.9458 0.9458 -0.0065 -0.69%
2025-02-24 022861 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9458 0.9458 0.9528 0.9528 -0.0070 -0.73%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%