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格林泓皓純債 - 基金主頁(代碼:014814)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0448 -0.0021 -0.2000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1298
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.3928億
最近資產(chǎn)：1.47億
基金公司：
基金經(jīng)理：杜鈞天柳楊

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.13%	-0.80%	-1.13%	0.49%	5.94%	9.93%	13.14%	13.41%
同類排名	209/3286	3393/3399	3371/3377	928/3314	89/2961	161/2438	215/2070	-

格林泓皓純債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0240元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

格林泓皓純債(014814)基金檔案

基金代碼	014814	基金簡稱	格林泓皓純債	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	杜鈞天柳楊	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	1.47億	最近份額	1.3928億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶隆債券A	1.0861	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0846	0.01%
華寶寶盛債券C	1.0695	0.01%
華寶寶通30天持有期短債A	1.0742	0.00%
華寶寶通30天持有期短債C	1.0690	0.00%
匯添富短債債券D	1.1509	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶盛債券A	1.0695	0.01%

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