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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2025年02月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9323 0.9323 0.0177 1.90% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5743 1.5743 1.5461 1.5461 0.0282 1.82% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1812 0.1812 0.1780 0.1780 0.0032 1.80% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3626 1.3626 1.3385 1.3385 0.0241 1.80% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2267 1.2267 1.2051 1.2051 0.0216 1.79% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2996 1.2996 1.2769 1.2769 0.0227 1.78% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2835 1.2835 1.2610 1.2610 0.0225 1.78% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1789 0.1789 0.1758 0.1758 0.0031 1.76% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.8190 4.8190 4.7380 4.7380 0.0810 1.71% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 4.0980 4.0980 4.0300 4.0300 0.0680 1.69% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4249 1.4249 1.4021 1.4021 0.0228 1.63% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6417 0.6417 0.6314 0.6314 0.0103 1.63% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.6662 4.6662 4.5919 4.5919 0.0743 1.62% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6031 4.6031 4.5298 4.5298 0.0733 1.62% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6505 0.6505 0.6401 0.6401 0.0104 1.62% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2391 0.2391 0.2353 0.2353 0.0038 1.61% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8854 0.8854 0.8714 0.8714 0.0140 1.61% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3516 6.3516 6.2512 6.2512 0.1004 1.61% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8854 0.8854 0.8714 0.8714 0.0140 1.61% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2392 6.2392 6.1406 6.1406 0.0986 1.61% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.7820 9.2820 7.6590 9.1590 0.1230 1.61% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2391 0.2391 0.2353 0.2353 0.0038 1.61% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8714 0.9113 0.8577 0.8976 0.0137 1.60% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8586 0.8586 0.8451 0.8451 0.0135 1.60% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.8000 2.8000 2.7560 2.7560 0.0440 1.60% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2455 6.2455 6.1479 6.1479 0.0976 1.59% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3903 0.3903 0.3842 0.3842 0.0061 1.59% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.2511 6.5211 6.1533 6.4233 0.0978 1.59% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.7430 2.7430 2.7000 2.7000 0.0430 1.59% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.1593 6.1593 6.0630 6.0630 0.0963 1.59% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2567 1.2567 1.2371 1.2371 0.0196 1.58% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7150 1.7150 1.6883 1.6883 0.0267 1.58% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2795 1.2795 1.2597 1.2597 0.0198 1.57% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2837 1.2837 1.2638 1.2638 0.0199 1.57% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8549 4.8549 4.7801 4.7801 0.0748 1.56% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1410 1.1410 1.1235 1.1235 0.0175 1.56% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8789 4.8789 4.8038 4.8038 0.0751 1.56% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3335 1.3335 1.3132 1.3132 0.0203 1.55% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7455 1.7455 1.7189 1.7189 0.0266 1.55% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3558 3.3558 3.3049 3.3049 0.0509 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2078 1.2078 1.1895 1.1895 0.0183 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3329 1.3329 1.3127 1.3127 0.0202 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.3266 1.3266 1.3065 1.3065 0.0201 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1376 1.1376 1.1203 1.1203 0.0173 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2019 1.2019 1.1837 1.1837 0.0182 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6464 1.6464 1.6214 1.6214 0.0250 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4678 0.4678 0.4607 0.4607 0.0071 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.4004 3.4004 3.3487 3.3487 0.0517 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3277 1.3277 1.3076 1.3076 0.0201 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4740 0.4740 0.4668 0.4668 0.0072 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2180 0.2180 0.2147 0.2147 0.0033 1.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3710 0.3710 0.3654 0.3654 0.0056 1.53% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5872 2.5872 2.5483 2.5483 0.0389 1.53% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6617 2.6617 2.6217 2.6217 0.0400 1.53% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5889 2.5889 2.5500 2.5500 0.0389 1.53% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2912 1.2912 1.2717 1.2717 0.0195 1.53% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3606 0.3606 0.3552 0.3552 0.0054 1.52% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.5999 4.5999 4.5316 4.5316 0.0683 1.51% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6007 4.6597 4.5324 4.5914 0.0683 1.51% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4782 4.4782 4.4117 4.4117 0.0665 1.51% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3633 0.3633 0.3579 0.3579 0.0054 1.51% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3587 0.3587 0.3534 0.3534 0.0053 1.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.5731 2.5731 2.5350 2.5350 0.0381 1.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2605 1.2605 1.2419 1.2419 0.0186 1.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6413 0.6413 0.6318 0.6318 0.0095 1.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.6062 2.6062 2.5676 2.5676 0.0386 1.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2662 1.2662 1.2475 1.2475 0.0187 1.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6242 0.6242 0.6150 0.6150 0.0092 1.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2653 1.2653 1.2466 1.2466 0.0187 1.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1975 0.1975 0.1946 0.1946 0.0029 1.49% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5369 1.5369 1.5143 1.5143 0.0226 1.49% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2611 0.2611 0.2574 0.2574 0.0037 1.44% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8553 1.8553 1.8291 1.8291 0.0262 1.43% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8663 1.8663 1.8399 1.8399 0.0264 1.43% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8737 1.8737 1.8472 1.8472 0.0265 1.43% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1315 1.1315 1.1157 1.1157 0.0158 1.42% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1350 1.1850 1.1200 1.1700 0.0150 1.34% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1839 0.1839 0.1815 0.1815 0.0024 1.32% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3080 0.3080 0.3040 0.3040 0.0040 1.32% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1839 0.1839 0.1815 0.1815 0.0024 1.32% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1692 0.1692 0.1671 0.1671 0.0021 1.26% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2140 1.2140 1.1990 1.1990 0.0150 1.25% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1669 0.1669 0.1649 0.1649 0.0020 1.21% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3205 0.3205 0.3167 0.3167 0.0038 1.20% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 2.2100 2.7270 2.1840 2.7010 0.0260 1.19% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1970 1.1970 1.1830 1.1830 0.0140 1.18% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3185 0.3185 0.3148 0.3148 0.0037 1.18% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9362 1.9362 1.9138 1.9138 0.0224 1.17% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3136 2.3136 2.2868 2.2868 0.0268 1.17% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2848 2.2848 2.2583 2.2583 0.0265 1.17% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2989 2.2989 2.2723 2.2723 0.0266 1.17% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9651 1.9651 1.9423 1.9423 0.0228 1.17% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3225 0.3225 0.3188 0.3188 0.0037 1.16% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8462 1.8462 1.8267 1.8267 0.0195 1.07% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8462 1.8462 1.8267 1.8267 0.0195 1.07% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8743 1.8743 1.8545 1.8545 0.0198 1.07% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9621 0.9621 0.9520 0.9520 0.0101 1.06% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9202 0.9202 0.9106 0.9106 0.0096 1.05% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8965 0.8965 0.8873 0.8873 0.0092 1.04% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9026 0.9026 0.8933 0.8933 0.0093 1.04% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3002 3.3002 3.2666 3.2666 0.0336 1.03% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4528 3.4528 3.4176 3.4176 0.0352 1.03% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3091 3.3091 3.2753 3.2753 0.0338 1.03% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4562 3.4562 3.4210 3.4210 0.0352 1.03% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7377 0.7377 0.7303 0.7303 0.0074 1.01% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7214 0.7214 0.7142 0.7142 0.0072 1.01% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3565 0.3767 0.3530 0.3732 0.0035 0.99% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3560 0.3759 0.3525 0.3724 0.0035 0.99% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1028 0.1028 0.1018 0.1018 0.0010 0.98% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5150 0.5150 0.5100 0.5100 0.0050 0.98% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5537 2.6965 2.5292 2.6720 0.0245 0.97% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5573 3.1670 2.5327 3.1424 0.0246 0.97% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1844 2.1844 2.1655 2.1655 0.0189 0.87% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0327 2.0327 2.0151 2.0151 0.0176 0.87% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0327 2.0327 2.0151 2.0151 0.0176 0.87% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0258 1.0258 1.0176 1.0176 0.0082 0.81% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.0045 1.0045 0.9965 0.9965 0.0080 0.80% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7381 3.7381 3.7097 3.7097 0.0284 0.77% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7370 3.7370 3.7088 3.7088 0.0282 0.76% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7801 3.7801 3.7515 3.7515 0.0286 0.76% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7142 3.7142 3.6862 3.6862 0.0280 0.76% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1748 0.2657 0.1735 0.2644 0.0013 0.75% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1747 0.1888 0.1734 0.1875 0.0013 0.75% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7340 0.7340 0.7286 0.7286 0.0054 0.74% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.3415 1.3615 1.3318 1.3518 0.0097 0.73% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.3066 1.3266 1.2971 1.3171 0.0095 0.73% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2530 1.3520 1.2440 1.3430 0.0090 0.72% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.7920 0.7920 0.7863 0.7863 0.0057 0.72% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2540 1.8590 1.2450 1.8500 0.0090 0.72% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5410 0.6028 0.5372 0.5990 0.0038 0.71% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.8627 3.8627 3.8358 3.8358 0.0269 0.70% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.8813 4.3203 3.8542 4.2932 0.0271 0.70% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1520 1.6000 1.1440 1.5920 0.0080 0.70% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.8808 3.8808 3.8538 3.8538 0.0270 0.70% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4090 2.4090 2.3930 2.3930 0.0160 0.67% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3710 1.5620 1.3620 1.5530 0.0090 0.66% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3358 0.3358 0.3336 0.3336 0.0022 0.66% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4350 2.5450 2.4190 2.5290 0.0160 0.66% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9150 1.0566 0.9091 1.0507 0.0059 0.65% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3394 0.3563 0.3372 0.3541 0.0022 0.65% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7429 1.7429 1.7321 1.7321 0.0108 0.62% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7700 1.7700 1.7591 1.7591 0.0109 0.62% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 163208 諾安油氣能源 1.0080 1.1370 1.0020 1.1310 0.0060 0.60% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6726 1.7126 1.6630 1.7030 0.0096 0.58% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6593 1.6593 1.6498 1.6498 0.0095 0.58% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8654 1.8654 1.8549 1.8549 0.0105 0.57% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8916 1.8916 1.8809 1.8809 0.0107 0.57% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2637 0.2637 0.2622 0.2622 0.0015 0.57% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0270 4.0270 4.0050 4.0050 0.0220 0.55% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2600 0.2600 0.2586 0.2586 0.0014 0.54% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 021249 國(guó)泰惠豐純債債券C 1.1647 1.2147 1.1589 1.2089 0.0058 0.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 022753 匯安穩(wěn)裕債券C 1.1756 1.1756 1.1698 1.1698 0.0058 0.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0511 1.0511 1.0459 1.0459 0.0052 0.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 017071 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0478 1.0478 0.0052 0.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 007214 國(guó)泰惠豐純債債券A 1.1681 1.2677 1.1623 1.2619 0.0058 0.50% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6355 1.6355 1.6275 1.6275 0.0080 0.49% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5932 1.5932 1.5854 1.5854 0.0078 0.49% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 1.1757 1.3127 1.1700 1.3070 0.0057 0.49% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2280 0.2280 0.2269 0.2269 0.0011 0.48% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2280 0.2280 0.2269 0.2269 0.0011 0.48% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.8267 1.1333 111.3066 1.1281 0.5201 0.47% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2812 1.2812 1.2752 1.2752 0.0060 0.47% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1786 0.1786 0.1778 0.1778 0.0008 0.45% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1786 0.1786 0.1778 0.1778 0.0008 0.45% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0820 3.0820 3.0690 3.0690 0.0130 0.42% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1360 3.1360 3.1230 3.1230 0.0130 0.42% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4371 0.4371 0.4353 0.4353 0.0018 0.41% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005166 嘉實(shí)潤(rùn)和量化定期混合 1.1365 1.1365 1.1320 1.1320 0.0045 0.40% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0270 1.3730 1.0229 1.3689 0.0041 0.40% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0634 1.0672 1.0594 1.0632 0.0040 0.38% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8856 1.0266 0.8823 1.0233 0.0033 0.37% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 020327 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 1.1059 1.1059 1.1018 1.1018 0.0041 0.37% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 005416 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.8042 1.8042 1.7976 1.7976 0.0066 0.37% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 020328 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 1.1038 1.1038 1.0997 1.0997 0.0041 0.37% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 022298 永贏鑫享混合D 1.1542 1.1542 1.1501 1.1501 0.0041 0.36% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005417 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.7427 1.7427 1.7364 1.7364 0.0063 0.36% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 018648 永贏鑫享混合C 1.1455 1.1455 1.1415 1.1415 0.0040 0.35% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007540 華泰保興安悅債券A 1.1499 1.3160 1.1459 1.3120 0.0040 0.35% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 022109 華泰保興安悅債券D 1.1505 1.1554 1.1465 1.1514 0.0040 0.35% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1575 1.1575 1.1535 1.1535 0.0040 0.35% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0856 1.0856 1.0818 1.0818 0.0038 0.35% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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189 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.2523 1.2623 1.2480 1.2580 0.0043 0.34% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 020741 華泰保興安悅債券C 1.1483 1.2292 1.1444 1.2253 0.0039 0.34% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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192 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1970 0.1970 0.1964 0.1964 0.0006 0.31% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 019285 平安惠旭純債A 1.0562 1.0762 1.0529 1.0729 0.0033 0.31% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 019286 平安惠旭純債C 1.0252 1.0302 1.0220 1.0270 0.0032 0.31% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1970 0.1970 0.1964 0.1964 0.0006 0.31% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2601 1.2601 1.2562 1.2562 0.0039 0.31% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1669 0.1669 0.1664 0.1664 0.0005 0.30% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0110 1.3870 1.0080 1.3840 0.0030 0.30% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2831 1.3221 1.2793 1.3183 0.0038 0.30% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 014814 格林泓皓純債 1.0410 1.1260 1.0379 1.1229 0.0031 0.30% 2025-02-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值