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天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢(022525)

今天最新凈值 1.5834 0.0011 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5834
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近一季天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D(022525)基金累計(jì)收益率-2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5781 1.5781 1.5834 1.5834 -0.0053 -0.33%
2025-05-19 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5834 1.5834 1.5823 1.5823 0.0011 0.07%
2025-05-16 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5823 1.5823 1.5761 1.5761 0.0062 0.39%
2025-05-15 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5761 1.5761 1.5747 1.5747 0.0014 0.09%
2025-05-14 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5747 1.5747 1.5669 1.5669 0.0078 0.50%
2025-05-13 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5669 1.5669 1.5452 1.5452 0.0217 1.40%
2025-05-12 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5452 1.5452 1.4890 1.4890 0.0562 3.77%
2025-05-09 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4890 1.4890 1.4889 1.4889 0.0001 0.01%
2025-05-08 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4889 1.4889 1.4740 1.4740 0.0149 1.01%
2025-05-07 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4740 1.4740 1.4687 1.4687 0.0053 0.36%
2025-05-06 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4687 1.4687 1.4535 1.4535 0.0152 1.05%
2025-04-30 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4535 1.4535 1.4521 1.4521 0.0014 0.10%
2025-04-29 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4521 1.4521 1.4441 1.4441 0.0080 0.55%
2025-04-28 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4441 1.4441 1.4450 1.4450 -0.0009 -0.06%
2025-04-25 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4450 1.4450 1.4305 1.4305 0.0145 1.01%
2025-04-24 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4305 1.4305 1.3944 1.3944 0.0361 2.59%
2025-04-23 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3944 1.3944 1.3647 1.3647 0.0297 2.18%
2025-04-22 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3647 1.3647 1.3319 1.3319 0.0328 2.46%
2025-04-21 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3319 1.3319 1.3637 1.3637 -0.0318 -2.33%
2025-04-18 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3637 1.3637 1.3640 1.3640 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3640 1.3640 1.3648 1.3648 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3648 1.3648 1.4041 1.4041 -0.0393 -2.80%
2025-04-15 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4041 1.4041 1.4020 1.4020 0.0021 0.15%
2025-04-14 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4020 1.4020 1.3941 1.3941 0.0079 0.57%
2025-04-11 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3941 1.3941 1.3693 1.3693 0.0248 1.81%
2025-04-10 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3693 1.3693 1.4256 1.4256 -0.0563 -3.95%
2025-04-09 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4256 1.4256 1.2790 1.2790 0.1466 11.46%
2025-04-08 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.2790 1.2790 1.3002 1.3002 -0.0212 -1.63%
2025-04-07 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3002 1.3002 1.3761 1.3761 -0.0759 -5.52%
2025-04-03 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3761 1.3761 1.4483 1.4483 -0.0722 -4.99%
2025-04-02 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4483 1.4483 1.4376 1.4376 0.0107 0.74%
2025-04-01 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4376 1.4376 1.4266 1.4266 0.0110 0.77%
2025-03-31 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4266 1.4266 1.4264 1.4264 0.0002 0.01%
2025-03-28 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4264 1.4264 1.4629 1.4629 -0.0365 -2.50%
2025-03-27 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4629 1.4629 1.4712 1.4712 -0.0083 -0.56%
2025-03-26 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4712 1.4712 1.4979 1.4979 -0.0267 -1.78%
2025-03-25 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4979 1.4979 1.4902 1.4902 0.0077 0.52%
2025-03-24 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4902 1.4902 1.4602 1.4602 0.0300 2.05%
2025-03-21 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4602 1.4602 1.4548 1.4548 0.0054 0.37%
2025-03-20 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4548 1.4548 1.4578 1.4578 -0.0030 -0.21%
2025-03-19 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4578 1.4578 1.4407 1.4407 0.0171 1.19%
2025-03-18 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4407 1.4407 1.4629 1.4629 -0.0222 -1.52%
2025-03-17 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4629 1.4629 1.4564 1.4564 0.0065 0.45%
2025-03-14 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4564 1.4564 1.4236 1.4236 0.0328 2.30%
2025-03-13 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4236 1.4236 1.4488 1.4488 -0.0252 -1.74%
2025-03-12 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4488 1.4488 1.4341 1.4341 0.0147 1.03%
2025-03-11 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4341 1.4341 1.4378 1.4378 -0.0037 -0.26%
2025-03-10 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4378 1.4378 1.4897 1.4897 -0.0519 -3.48%
2025-03-07 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4897 1.4897 1.4794 1.4794 0.0103 0.70%
2025-03-06 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4794 1.4794 1.5198 1.5198 -0.0404 -2.66%
2025-03-05 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5198 1.5198 1.5013 1.5013 0.0185 1.23%
2025-03-04 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5013 1.5013 1.5064 1.5064 -0.0051 -0.34%
2025-03-03 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5064 1.5064 1.5369 1.5369 -0.0305 -1.98%
2025-02-28 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5369 1.5369 1.5143 1.5143 0.0226 1.49%
2025-02-27 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5143 1.5143 1.5539 1.5539 -0.0396 -2.55%
2025-02-26 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5539 1.5539 1.5506 1.5506 0.0033 0.21%
2025-02-25 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5506 1.5506 1.5689 1.5689 -0.0183 -1.17%
2025-02-24 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5689 1.5689 1.5871 1.5871 -0.0182 -1.15%